Data ultimo aggiornamento: 16/04/2018

Fatturazione differita

Moduli richiesti: Commerciale Base
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Questo programma permette di elaborare e stampare una o più fatture differite emesse o fatture/ricevute fiscali differite emesse, a partire dalle bolle/DDT di vendita inserite in precedenza in archivio.

Il programma non gestisce la concorrenza, quindi non può essere eseguito contemporaneamente sulla stessa istanza, sullo stesso client o su client differenti. Sempre per motivi di concorrenza, i programmi Generazione note di prelievo da impegni, Generazione documenti da note di prelievo e Fatturazione differita non possono essere eseguiti assieme sulla stessa istanza, sullo stesso client e su client differenti.

É possibile selezionare le bolle da fatturare in base alla data (da data a data bolla) e al codice dei clienti (da codice a codice cliente), nonché in base al tipo bolla/fattura.

Il programma emetterà una fattura riepilogativa delle varie bolle intestate al singolo cliente, purché esse abbiano i medesimi tipo bolla/fattura, codice di pagamento, sconti globali, codice agente, sconto pagamento, valuta e cambio, data inizio pagamento (solo se pagamenti con decorrenza data diversa), indicatore di addebito spese bolli e/o spese incasso, flag scorporo, cod. esenzione di testata documento, codice nostra banca; in caso contrario saranno emesse due o più fatture per lo stesso cliente, riepilogando le bolle con le stesse caratteristiche sopra menzionate. Qualora in anagrafica cliente il tipo fatturazione sia per bolla, sarà emessa una fattura per ogni bolla, indipendentemente dal fatto che vi siano bolle con le stesse caratteristiche.

Eventuali spese incasso e spese bolli sono ricalcolate sul totale documento risultante dalla somma delle singole bolle. Pertanto le spese incasso e bolli calcolate sui DDT origine sono ignorate.

Per quanto concerne le Fatture/ricevute fiscali differite emesse, ad oggi è possibile generare documenti riepilogativi solo relativi a ricevute fiscali emesse a clienti diversi dal "Cliente privato" indicato in "Personalizzazione vendite". Qualora occorra eseguire una fattura/ric.fisc. differita su una ricevuta già emessa con clienti uguale a cliente privato, occorrerà intervenire all'interno della ricevuta fiscale per variare il codice dell'intestatario del documento.

É gestita anche la fatturazione di documenti creati con retail: la Fatturazione differita genera fatture diverse se in testata il codice pagamento 2 (tm_codpaga2, per ora utilizzato solo da retail) è diverso; perciò tale campo diventa un ulteriore elemento di rottura che determina la generazione di più fatture, invece che una sola. Invece, in Fattur. differita Interattiva, avvisa se all'atto di agganciare un nuovo DDT alla fattura il codice pagamento 2 è diverso da quello dei DDT già collegati e, se si decide di collegare comunque il DDT, al salvataggio della fattura sono aggiornati anche i DDT impostando su tutti il codice pagamento 2 della fattura, operazione già eseguita per altri campi. Ora il totale residuo da pagare corrisponde al totale documento - il pagato (tm_pagato come è sempre stato) - pagato 2 (tm_pagato2, nuovo campo di tipo fisso 'contanti') + resto (tm_resto, soldi resi al cliente perché in tm_pagato2 ha dato più del dovuto).

Il programma prevede 2 tipi di elaborazione ed una serie di operazioni sulle fatture generate:

Apri fatture (F3) Consente di selezionare e riprendere una o più fatture differite precedentemente generate e di ristamparle, cancellarle o rielaborarle. In apertura fatture è presente un filtro per prelevare tutti i documenti, eccetto quelli dei clienti definiti all'interno di una determinata lista selezionata; in questo modo è possibile eseguire la fatturazione differita in modo massivo, riaprire le fatture filtrando per lista selezionata per inviare in automatico, quindi riaprire nuovamente le fatture, escludendole per la stessa lista selezionata utilizzata prima ed eseguire la stampa delle fatture da inviare per posta.

Sia che si sia partiti con la funzione F2 o con la funzione F3, è possibile operare varie operazioni sulle fatture che appaiono in griglia:

• In particolare la cancellazione (F4) elimina le fatture selezionate (spuntate) in elenco, liberando le bolle da cui derivano che tornano ad essere perciò non fatturate.
• La rielaborazione (F7) di una o più fatture selezionate in elenco, consente invece di ricalcolare (e poi di ristampare, normalmente) una o più fatture differite precedentemente generate, dopo aver modificato uno o più elementi di una delle bolle da cui la fattura è stata originata (per es. una variazione di prezzo o di una condizione di pagamento, operata dopo aver emesso/generato la fattura).
• Il pulsante Lista Bolle collegate consente di richiamare l'elenco delle bolle associate alla fattura corrente in griglia, e da questa finestra con il pulsante Modifica è possibile accedere al documento originario entrando automaticamente in funzione Apri di Gestione Documenti; sempre dalla stessa finestra è possibile, col pulsante Scollega, scollegare una bolla da quella fattura (questa ultima funzione è da utilizzarsi solamente dal programma Fatturazione differita Interattiva). Da fatturazione differita una volta modificato il contenuto della bolla/DDT è necessrio obbligatoriamente richiedere la Rielaborazione della fattura , per evitare che la fattura abbia dati con coerenti a quelli presenti sulla bolla/DDT modificata.

Tra i filtri di apertura/creazione documenti c'è il flag Elaborazione di prova/Fatturazione di prova che verifica se sono presenti elaborazioni di prova non cancellate, infatti può succedere che rimanga sospesa un'elaborazione di prova se durante la relativa stampa si chiude forzatamente Business con Ctrl+Alt+Canc o sistemi analoghi.

Nuove fatture (F2) Genera nuove fatture dopo aver selezionate in un'apposita finestra di dialogo le bolle da considerare, da numero a numero, in base al tipo, in base al cliente, ecc. Una volta generate, i relativi estremi appaiono nella griglia, già selezionati; per stamparle si preme il pulsante Report su stampante o Report su video.

Selezione bolle da fatturare

• Documenti da generare
  • Anno fattura Indicare l'anno con cui sarà registrata in magazzino la fattura differita, è proposto l'esercizio corrente di competenza.
  • Data fatturazione Indicare la data che va riportata come data fattura sulle fatture che saranno emesse; in caso di rielaborazione o ristampa, indicare la data con la quale le fatture furono emesse all'atto dell'elaborazione definitiva.
  • Serie (prima) fattura Indicare la serie corrispondente alla numerazione delle fatture differite che si vuole utilizzare in quella fase. Le serie disponibili sono quelle previste nella tabella delle numerazioni fatture differite. In caso di rielaborazione indicare la serie della fattura da rielaborare.
  • Numero (prima) fattura Indicare il numero della prima fattura da emettere; è proposta, in caso di prova o definitiva, il numero successivo all'ultima fattura differita emessa in definitivo. In caso di rielaborazione, indicare il numero della fattura da rielaborare.
• Note fatture Campo libero, utilizzabile per riportare una nota particolare per tutte le fatture elencate al momento della stampa. Per es. per le aziende di RSM è possibile indicare in questa casella 'Elenco Fatture n. 55', come è richiesto dall'Ufficio Tributario.
  NB: Per riportare le note in fase di stampa è necessario inserire sul report la formula "@NOTEFATTURA"
• Controlla righe con prezzi a zero Permette di effettuare dei controlli sulle righe dei documenti da riepilogare.
• Visualizza estremi DDT prima dell'elaborazione Prima dell'elaborazione è visualizzata una griglia con la possibilità di rimuovere uno o più DDT. Una volta selezionate sulla griglia le righe da rimuovere, occorre utilizzare il tasto "Cancella righe". A quel punto, proseguendo l'elaborazione, il programma tratta solo le righe rimaste in griglia.
• Su doc. con pagam. di tipo 'data diversa art 62/2012' forza data Forza la data ad una specifica per cod. pagamento di tipo data diversa.
• Filtri documenti da riepilogare
  • Tutti i documenti da riepilogare Riepiloga tutti i documenti, indipendentemente dai filtri sotto che sono bloccati.
  • Anno Indicare l'anno a cui appartengono le bolle da fatturare, o fatturate nel caso di ristampa o cancellazione.
  • Da/A data bolla Indicare il periodo a cui appartengono le bolle che debbono essere fatturate.
  • Da/A serie /num. bolla Indicare l'eventuale range di serie e numero documenti.
  • Tipo Bolla fattura documenti Indicare se considerare tutti i documenti non fatturati, cui in base al tipo BF deve seguire una fattura differita; oppure tutti quelli cui deve seguire una Fatt. - Ric. fiscale differita; oppure spuntare l'ultima opzione ed indicare il codice del tipo bolla/fattura a cui devono appartenere le bolle da fatturare per essere selezionate.
  • Dal/Al codice cliente Indicare il codice del cliente da cui iniziare e con cui terminare la fatturazione. Le fatture sono emesse in ordine di codice cliente. Nel caso di rielaborazione, indicare un singolo codice cliente la cui fattura va rielaborata.
  • Clienti nella lista selezionata Indicare la lista selezionata che contiene l'elenco dei clienti da trattare.
  • Periodo Per selezionare i soli clienti che in anagrafica hanno fatturazione giornaliera, settimanale, mensile o quindicinale, indicare nella lista a discesa l'apposita scelta; in contrario indicare Qualsiasi.
• Genera una nuova lista selezionata dei clienti coinvolti nella fatturazione Se spuntata questa opzione verrà generata una lista selezionata con codice e descrizione indicati nei campi successivi, contenente l'elenco dei clienti coinvolti nella fatturazione.
  • Cod./Descr. lista sel. Indicare il codice e la descrizione da dare alla lista selezionata generata dalla spunta sopra.
• Fatturaz. di prova Imposta l'elaborazione come prova è fornisce una stampa a video delle fatture che verranno generate. In questo contesto l'attribuzione della forma di pagamento in base all'importo minimo e massimo presente nell'anagrafica clienti non è operativa, verranno riepilogate le fatture in base al codice pagameto presente sui ddt.
• Conf. come da prova Permette di reimpostare la maschera con i filtri utilizzati nell'ultima elaborazione di prova.

Dal menu strumenti è possibile inoltre generare il file CONAD se necessario relativamente alle fatture diff. emesse e Note di accredito differite emesse.

Nel menu strumenti è disponibile la voce di tipo check 'considera anche documenti di reso' che, se spuntata, fa si che nelle fatture differite emesse si possano inserire anche ddt ricevuti da clienti per reso e nelle fatture differite ricevute si possano inserire anche ddt emessi a fornitori per reso.

Quando si effettua un ddt emesso per un reso a fornitore, per evitare che il programma generi una fattura differita intestata ad un fornitore, è necessario che il tipo bolla/fattura utilizzato riporti nel campo "segue" la dicitura "nessun documento", in modo tale che per quella tipologia di documento non venga creato in automatico nessun tipo di fattura. L'eventuale nota di credito ricevuta, dovrà essere registrata tramite il programma fatturazione differita interattiva, abilitando un'apposita opzione di registro "IgnoraSegueFatturaSolosuDocRic".