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Personalizzazione Contabilità generale | |||
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Nome programma: BSCGPECG.DLL Opzioni programma: vai alle
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Questo programma permette di dichiarare alla procedura di contabilità quali sono i codici relativi ad alcune causali nonché alcuni conti e/o contropartite che dovrà utilizzare per gestire automaticamente alcune procedure . Ed altri parametri vari. In particolare, le procedure principali che si appoggiano sui dati inseriti in questa tabella sono :
Tra conti e contropartite si consiglia di indicare preferibilmente codici di contropartite. Utilizzare conti diretti solo se trattasi di una installazione monoditta di Business. (tipico delle più comuni installazioni aziendali). Ad alcune causali contabili (quelle contrassegnate con *) devono essere assegnate delle causali da utilizzarsi esclusivante per eseguire il dipo di registrazione richiesto, da non usare in altri contesti. Il motivo è dovuto al fatto che alcuni programmi, come ad esempio 'chiusura e riapertura dei conti', hanno la possibilità di cancellare eventuali registrazioni eseguite in una precedente elaborazione, e per fare ciò cancellano tutte le registrazioni eseguite nella data impostata come data di regsitrazione e con causale uguale a quella da utilizzare per eseguire le registrazioni nuove. Se ne desume che se la causale di rilevazione di utile/perdita d'esercizio viene utilizzata anche per eseguire altre registrazioni nella data in cui verrà chiuso l'esercizio, è possibile che in una rielaborazione vengano perse tutte le registrazioni eseguite con tale causale. Nei campi dove sono richiesti dati relativi a causali o conti o contropartite, con (F5) è possibile richiamare la tabella contenente tali dati.
Perc. fido per solo avvertimento Indicare la percentuale di fido concesso ai clienti oltre la quale si desidera avere un avvertimento da parte del programma. Il valore deve essere inserito come numero tra 0 e 100 (es: 40% indicare 40) Attualmente non gestito. Inserire il numero di giorni necessari per avere l'esito di ricevute bancarie (da intendersi come tempo prudenziale per considerare sicuramente andata a buon fine una Ricevuta Bancaria a partire dalla data di scadenza della stessa). Inserire la causale che identifica l'emissione degli effetti su clienti (deve avere tipo movimento Saldo Scadenze). Inserire la causale che identifica la presentazione degli effetti in banca. (deve avere tipo movimento Saldo Scadenze). Causale rilevazione utile/perdita Indicare la causale da utilizzarsi per la registrazione a fine esercizio dell'utile o della perdita di esercizio. Causale storno ventilazione corrispettivi Indicare la causale da utilizzarsi per la generazione della registrazione (in seguito a liquidazione periodica iva) dello storno dell'iva da 'corrispettivi da ventilare' a 'Iva corrispettivi'. Causale ratei/costi e ricavi posticipati Indicare la causale da utilizzare per la registrazione automatica dei ratei e , assimilati, di costi e ricavi posticipati. Causale risconti/costi e ricavi anticipati Indicare la causale da utilizzare per la registrazione automatica dei risconti e , assimilati, di costi e ricavi anticipati. Indicare la causale per la registrazione di insoluti. Deve avere tipo movimenti 'Insoluti'. Causale raggruppamento effetti Indicare la causale per la generazione di raggruppamento di effetti attivi. Causale generazione diff. Di cambio Indicare la causale da utilizzare per la generazione a fine esercizio di diff. Di cambio sui crediti e debiti in valuta presenti in scadenziario. Causale chiusura conti economici Indicare la causale per la chiusura dei costi e ricavi a profitti e perdite. Deve essere di tipo 'Chiusura conti' Causale chiusura conti patrimoniali Indicare la causale per la chiusura di attività e passività a stato patrimoniale (o bilancio di chiusra). Deve essere di tipo 'Chiusura conti'. Indicare la causale per la riapertura di attività e passività (deve essere di tipo 'riapertura conti').
Causale storno ratei/costi e ricavi posticipati Indicare la causale da utilizzare per la registrazione automatica dello storno (all'inizio del periodo successivo) dei ratei e , assimilati, di costi e ricavi posticipati. Causale storno risconti/costi e ricavi anticipati Indicare la causale da utilizzare per la registrazione automatica dello storno (all'inizio del periodo successivo) dei risconti e , assimilati, di costi e ricavi anticipati. Causale ratei/risconti su reg. vendite (semplificate) Indicare la causale da utilizzarsi per le contabilità aziende semplificate nella registrazione di ratei/risconti/costi/ricavi anticipati e posticipati. (deve essere una causale con tipo movimento 'ratei/risconti' e movimentare il registro iva vendite). Causale ratei/risconti su reg. acquisti (semplificate) Indicare la causale da utilizzarsi per le contabilità aziende semplificate nella registrazione di ratei/risconti/costi/ricavi anticipati e posticipati. (deve essere una causale con tipo movimento 'ratei/risconti' e movimentare il registro iva acquisti). Causale ratei/risconti su reg. corrispettivi (semplificate) Indicare la causale da utilizzarsi per le contabilità aziende semplificate nella registrazione di ratei/risconti/costi/ricavi anticipati e posticipati. (deve essere una causale con tipo movimento 'ratei/risconti' e movimentare il registro iva corrispettivi). Indicare un cod. iva di tipo 'fuori campo iva' da utilizzarsi nelle ditte con regime contabile di tipo aziendale semplificato, per la registrazione (con effetto sui registri iva) dei ratei e risconti.
Inserire il sottoconto effetti attivi (deve essere dichiarato per una gestione a partite e scadenze). Sottoconto differenze attive su cambi Inserire il sottoconto differenze attive su cambi. Sottoconto differenze passive su cambi Inserire il sottoconto differenze passive su cambi. Inserire il sottoconto abbuoni attivi. Inserire il sottoconto abbuoni passivi. Inserire il sottoconto cassa. Conto differenze attive di conversione Inserire il conto da utilizzare per rilevare le differenze attive di conversione lira/euro. Conto differenze passive di conversione Inserire il conto da utilizzare per rilevare le differenze passive di conversione lira/euro. Indicare il conto da utilizzare (come conto del passivo) per la rilevazione di utile di esercizio. Indicare il conto da utilizzare (come conto del patrimoniale, attivo) per la rilevazione di una perdita di esercizio. Conto risultato d'esercizio (Utile di esercizio) Indicare il conto da utilizzare (come conto dell'economico, sezione costi) per la rilevazione di utile di esercizio. Conto risultato di esercizio (perdita d'esercizio) Indicare il conto da utilizzare (come conto del 'economico, sezione ricavi) per la rilevazione di una perdita di esercizio.
Indicare il conto (normalmente un conto delle passività, nel patrimoniale) che rappresenta i ricavi sospesi nella registrazione di fatture di vendita non incassate in regimi professionisti (cioè con reddito d'esercizio basato sul principio di cassa). Indicare il conto (normalmente un conto delle attivià, nel patrimoniale) che rappresenta i costi sospesi nella registrazione di fatture di acquisto non pagate in regimi professionisti (cioè con reddito d'esercizio basato sul principio di cassa). Conto iva corrispettivi (ventilazione) Indicare il conto dell'iva corrispettivi , ai fini della gen. Della registrazione di storno di iva dai corrispettivi da ventilare. Conto ratei attivi /ricavi posticipati Indicare il conto 'ratei attivi' o con descrizione simile . Conto ratei passivi /costi posticipati Indicare il conto 'ratei passivi' o con descrizione simile. Conto risconti attivi /costi anticipati Indicare il conto 'risconti attivi' o con descrizione simile . Conto risconti passivi /ricavi anticipati Indicare il conto 'risconti passivi' o con descrizione simile. Indicare il conto 'Bilancio di apertura' (deve essere tra i conti di riepilogo). Indicare il conto 'Bilancio di chiusura' (deve essere tra i conti di riepilogo). Indicare il conto 'Profitti e perdite' o similmente 'Conto economico' (deve essere tra i conti di riepilogo). Conto corrispettivi da ventilare Indicare il conto (tipicamente delle passività, oppure dei ricavi, a scelta) che contiene i corrispettivi lordi di iva in regimi di corrispettivi in ventilazione. Indicare il conto dei ricavi che accoglie i corrispettivi al netto dell'iva ventilata, dopo la ventilazione dei corrispettivi. Indicare il conto 'clienti C/RB' usato per emettere gli effetti senza chiusura del cliente (in anagrafica ditta è prevista a spunta di gestione degli effetti senza chiusura del cliente all'atto dell'emissione dell'RB). NB: vanno identificati più casi:
Inserire il Codice contropartita effetti attivi (il conto associato deve essere dichiarato per una gestione a partite e scadenze). Codice contropartita differenze attive su cambi Inserire il Codice contropartita differenze attive su cambi. Codice contropartita differenze passive su cambi Inserire il Codice contropartita differenze passive su cambi. Codice contropartita abbuoni attivi Inserire il Codice contropartita abbuoni attivi. Codice contropartita abbuoni passivi Inserire il Codice contropartita abbuoni passivi. Inserire il Codice contropartita cassa. Codice contropartita differenze attive di conversione Inserire il Codice contropartita da utilizzare per rilevare le differenze attive di conversione lira/euro. Codice contropartita differenze passive di conversione Inserire il Codice contropartita da utilizzare per rilevare le differenze passive di conversione lira/euro. Codice contropartita Utile di esercizio Indicare il Codice contropartita da utilizzare (associato ad un conto del passivo) per la rilevazione di utile di esercizio. Codice contropartita perdita d'esercizio Indicare il Codice contropartita da utilizzare (associato ad un conto del patrimoniale, attivo) per la rilevazione di una perdita di esercizio. Codice contropartita risultato d'esercizio (Utile di esercizio) Indicare il Codice contropartita da utilizzare (associato ad un conto dell'economico, sezione costi) per la rilevazione di utile di esercizio. Codice contropartita risultato di esercizio (perdita d'esercizio) Indicare il Codice contropartita da utilizzare (come conto del 'economico, sezione ricavi) per la rilevazione di una perdita di esercizio. Codice Contropartita Clienti C/RB Indicare il codice contropartita 'clienti C/RB' usato per emettere gli effetti senza chiusura del cliente (in anagrafica ditta è prevista a spunta di gestione degli effetti senza chiusura del cliente all'atto dell'emissione dell'RB). NB: vanno identificati più casi:
Codice contropartita ricavi sospesi Indicare il Codice contropartita (normalmente associato ad un conto delle passività, nel patrimoniale) che rappresenta i ricavi sospesi nella registrazione di fatture di vendita non incassate in regimi professionisti (cioè con reddito d'esercizio basato sul principio di cassa). Codice contropartita costi sospesi Indicare il Codice contropartita (normalmente associato ad un conto delle attivià, nel patrimoniale) che rappresenta i costi sospesi nella registrazione di fatture di acquisto non pagate in regimi professionisti (cioè con reddito d'esercizio basato sul principio di cassa). Codice contropartita iva corrispettivi (ventilazione) Indicare il Codice contropartita dell'iva corrispettivi , ai fini della gen. Della registrazione di storno di iva dai corrispettivi da ventilare. Codice contropartita ratei attivi /ricavi posticipati Indicare il Codice contropartita 'ratei attivi' o con descrizione simile . Codice contropartita ratei passivi /costi posticipati Indicare il Codice contropartita 'ratei passivi' o con descrizione simile. Codice contropartita risconti attivi /costi anticipati Indicare il Codice contropartita 'risconti attivi' o con descrizione simile . Codice contropartita risconti passivi /ricavi anticipati Indicare il Codice contropartita 'risconti passivi' o con descrizione simile. Codice contropartita bilancio di apertura Indicare il Codice contropartita 'Bilancio di apertura' (deve essere tra i conti di riepilogo). Codice contropartita bilancio di chiusura Indicare il Codice contropartita 'Bilancio di chiusura' (deve essere tra i conti di riepilogo). Codice contropartita profitti e perdite Indicare il Codice contropartita 'Profitti e perdite' o similmente 'Conto economico' (deve essere tra i conti di riepilogo). Codice contropartita corrispettivi da ventilare Indicare il Codice contropartita (tipicamente associato ad un conto delle passività, oppure dei ricavi, a scelta) che contiene i corrispettivi lordi di iva in regimi di corrispettivi in ventilazione. Codice contropartita Corrispettivi ventilati Indicare il Codice contropartita (tipicamente associato ad un conto dei ricavi) che accoglie i corrispettivi al netto dell'iva ventilata, dopo la ventilazione dei corrispettivi. Solo quando è attivata la gestione della parcellazione, la ditta è di tipo professionista, in anagrafica ditta è prevista una gestione degli effetti senza chiusuar del cliente all'atto dell'emissione dell'RB, indicare il codice contropartita relativo poi al sottoconto Clienti Notule (che sarà un conto unico, gestito a partite/scadenze) che deve essere utilizzato per la gestione del giro contabile del portafoglio (vedi anche Parcellazione, argomenti e moduli, gestione) Contropartita Conto transitorio notule Solo quando è attivata la gestione della parcellazione, la ditta è di tipo professionista, in anagrafica ditta è prevista una gestione degli effetti senza chiusuar del cliente all'atto dell'emissione dell'RB, indicare il codice contropartita relativo poi al sottoconto Conto transitorio notule (che sarà un conto unico, non gestito a partite/scadenze) che deve essere utilizzato per la gestione del giro contabile del portafoglio (vedi anche Parcellazione, argomenti e moduli, gestione)
Importo minimo vers. Iva periodica Inserire l'importo (in euro o altra valuta di conto) minimo del versamento in liquidazioni mensili/trimestrali dell'iva. Importo minimo vers. Iva annuale Inserire l'importo (in euro o altra valuta di conto) minimo del versamento in dichiarazione annuale Iva. Importo minimo vers. Ritenute d'acconto Inserire l'importo (in euro o altra valuta di conto) minimo del versamento mensile delle rtienute di acconto. % interessi versamenti triemstrali iva (corrente) Indicare l'attuale % di interessi da applicare (quando applicabile) per i contribuenti Iva triemstrali % interessi versamenti trimestrali iva (precedente) Indicare, qualora sia interventua una variazione, la % di interessi che era da applicare (quando applicabile) per i contribuenti Iva triemstrali fino alla data ultima variazione % interessi. Data ultima variazione % interessi trimestrali Iva Indicare, se è intervenuta una variazione, la data in cui è intervenuta tale varaizione nella misura % degli interessi per i soggetti trimestrali iva. Indicare l'attuale % di ritenuta enasarco (complessiva, tra quota a carico della ditta e quota a carico dell'agente-percipiente). Questo dato viene utilizzato dlla gestione ritenute. % contributo previdenziale a carico del percipiente Indicare, per i contributi INPS, qual è, del contributo totale, la quota parte (in percentuale) che è a carico del percipiente (solitamente 33,3333% equivalente ad un terzo). Questo dato è utilizzato dalla gestione delle ritenute. (solo se è attivata la gestione degli stanziamenti); questi campi vengono utilizzati dal programma 'Contabilizzazione stanziamenti' , 'Gestione p.Nota' e 'Contabilizz. Documenti di magazzino'
Indicare il conto (del pdc della ditta o utilizzato dalla ditta) che rappresenta le fatture da ricevere. Indicare il conto (del pdc della ditta o utilizzato dalla ditta) che rappresenta le fatture da emettere. Conto note di accredito da ricevere Indicare il conto (del pdc della ditta o utilizzato dalla ditta) che rappresenta le note di accredito da ricevere (per resi a fornitori o operazioni assimilabili). Conto note di accredito da emettere Indicare il conto (del pdc della ditta o utilizzato dalla ditta) che rappresenta le note di accredito da emettere (per resi clienti od operazioni assimilabili). Contropartita fatture da ricevere (e i 3 campi sotto) Corrispondono, come significato , ai quattro campi precedenti, ma utilizzando i meccanismi della risoluzione delle contropartitre. Consigliabile usare questi 4 campi al posto dei precedenti quando nello stesso database si hanno più ditte, che hanno piani dei conti diversi (e quindi codici diversi di sottoconto per ciascun conto/significato di esso) Indicare il codice della causale contabile da usarsi per la registrazione automatica dei ratei e dei costi ricavi posticipati. NB : questa causale non deve essere usata per altri scopi. Indicare il codice della causale contabile da usarsi per la registrazione automatica dello storno dei ratei e dei costi ricavi posticipati. NB : questa causale non deve essere usata per altri scopi. se spuntato fa si che quando il sistema genera automaticamente la registrazione di uno stanziamento (in prima nota ufficiale), provveda a generare automaticamente anche il suo storno in data immediatamente successiva (questo può essere come vedremo, auspicabile oppure no, a seconda dei casi); in caso contrario sarà l'utente a chiudere lo stanziamento da gestione p.nota (o contabilizzando una fattura differita) |
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