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Moduli richiesti: Modulo Base
Report programma: vai ai report
Questo programma permette di inserire, modificare e eliminare l'anagrafica delle banche con cui si hanno rapporti (da non confondersi con le banche di appoggio dei clienti, le quali possono essere codificate negli archivi procedura con il programma di gestione Abi e gestione Abi-Cab. Qualora per la stessa banca si abbiano rapporti contabili diversi, per esempio un C/C ed un C/SBF, occorre prevedere due appositi codici distinti in questa tabella (e nel piano dei conti), in particolare se si utilizza il modulo della tesoreria.
Cod. / D
escr. Banca
Digitare in questo campo il codice e la denominazione o la ragione sociale della banca.
Tipo rapporto
Selezionare il tipo di rapporto tra quelli proposti nell'elenco a tendina. Questo campo ha impatto sul report dei Saldi Banche nel nuovo modulo di Tesoreria.
Importo fido
Indicare l'importo dell'affidamento massimo concesso dalla banca su quel conto.
Cod. SIA
Indicare il cod. SIA dell'azienda.
Conto contabile collegato Digitare in questo campo il numero di conto (gruppo + sottoconto) da assegnare alla banca oggetto di modifica o nuovo inserimento. Su questo campo è abilitata la funzione Zoom sulla tabella dei sottoconti.
Conto x anticipaz. su C/C
da utilizzare sui conti tipo sbf per specificare quale sarà il sottoconto che verrà utilizzato in CG per anticipare dal conto sbf al c/c.
IBAN Italia
Gli estremi del conto/corrente su banche
italiane o sammarinesi
si indicano nel seguente modo:
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Cod. CAB
Digitare in questo campo il codice CAB relativo allo sportello bancario o alla banca inserita.
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Cod. ABI
Digitare in questo campo il codice ABI della banca o Sportello bancario.
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N° C/C / CIN
Nel N° C/C va inserito il numero del conto/corrente senza spazi o segni di interpunzione vari, sono ammessi solo caratteri e cifre. Al massimo deve essere di 12 caratteri. Se non sono indicati tutti e 12 i caratteri, il programma quando utilizzerà tale informazione, anteporrà in n° di c/c con zeri. Il CIN va sempre indicato quando si specifica il n° di conto/corrente.
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Prefisso IBAN
Il Prefisso IBAN è rappresentato dalla Sigla stato IBAN unito alle 2 cifre di controllo dell'IBAN. Se indicato deve essere sempre di 4 caratteri. è obbligatorio quando si generano file CBI per i pagamenti a fornitori con i bonifici nazionali.
IBAN (estero) non va indicato se trattasi di c/c su banca italiana o sanmarinese.
NB: tutti i campi del frame IBAN (Italia) comporranno l'IBAN dell'ordinante sui file CBI per le disposizioni del bonifico nazionale ed estero.
Attenzione: le banche estere che possiedono sportelli bancari su suolo italiano sono a tutti gli effetti banche italiane dotate di proprio ABI/CAB/CIN/... con codice IBAN che inizia per IT...
Gli estremi del conto/corrente su banche
estere
si indicano nel seguente modo:
- Il Prefisso IBAN non va indicato.
- Il CIN non va indicato.
- In ABI Banca va indicato il codice ABI 'fittizio' (con codice < a 1000) della banca estera, che deve essere preliminarmente codificata nell'archivio ABI. Qualora tale banca la si utilizzi come beneficiaria per i pagamenti su tracciato bonifici esteri CBI è obbligatorio specificare il codice BIC e il Codice Stato della banca.
- In CAB Filiale va indicato il codice CAB 'fittizio' dello sportello bancario della banca estera, che deve essere preliminarmente codificata nell'archivio CAB. Qualora tale sportello bancario lo si utilizzi come beneficiario per i pagamenti su tracciato bonifici esteri CBI è obbligatorio specificare il Codice SWIFT e lo Stato.
- Il N° C/C sulla banca estera può essere inserito o meno. Non ha nessuna rilevanza.
IBAN estero
Nell'IBAN (estero) va indicato per intero il codice IBAN del c/c estero senza spazi o segni di interpunzione. Il campo IBAN (estero) serve per contenere l'IBAN quanto trattasi di c/corrente su banca estera e sede estera. In Business tale campo non viene mai utilizzato per produrre i file di flusso bancari. Il campo IBAN (estero) è alternativo alla indicazione dell'IBAN (Italia), in particolare nei campo Prefisso IBAN e CIN.
% Rit. fiscale
Indicare la % di ritenuta fiscale sugli interessi attivi.
Descr. agg. 1
Campo di testo per completare una eventuale descrizione della denominazione o ragione sociale della banca.
Descr. agg. 2
Campo di testo per completare una eventuale descrizione della denominazione o ragione sociale della banca.
DOC FINANCE Le informazioni qui indicate saranno utilizzate dal programma di Import/export doc-finance.
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Cod. banca
Per la seguente banca indicare il rispettivo codice banca assegnato in DOC FINANCE.
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Tipo rapporto
Per la seguente banca indicare il rispettivo codice tipo rapporto assegnato in DOC FINANCE.
Condizioni C/C 1
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Operazioni annuali incluse
Indicare, se esistono, quante operazioni sono comprese nelle spese di tenuta conto. NB: trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione
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Spese fisse C/C
Indicare l'eventuale importo forfettario che la banca applica a copertura delle spese tenuta conto. NB: trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione
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Spese tenuta C/C annuali
Indicare l'eventuale importo forfettario che la banca applica a fine anno per le spese tenuta conto. NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione
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Spese per operazione
Indicare l'importo di spesa per ogni operazione aggiuntiva. NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione
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Imposta bolli
Indicare l'importo dei bolli per ciascun estratto conto ricevuto. NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione
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% Massimo scoperto
Indicare la % della commissione di massimo scoperto applicata. NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione
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% Max scoperto oltre scagl.
Indicare la % della commissione di massimo scoperto applicata oltre lo sconfinamento del fido. NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione
Condizioni C/C 2
Condizioni C/C 3
I dati qui contenuti sono aggiornati in automatico dal programma Stampa E/C Bancario quando si opta per la stampa definitiva.
Strumenti
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Condizioni per tipo di operazione
tramite il seguente pulsante si accede alla form Condizioni tipi di operazioni
Strumenti
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Tassi applicati
tramite il seguente pulsante si accede alla form Tassi applicati
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