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Personalizzazione Contabilità generale | |||
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Moduli richiesti: Modulo Base Con questo programma si indicano i codici relativi a causali, conti o contropartite che le procedure di contabilità utilizzano per gestire automaticamente alcune procedure, oltre a vari altri parametri. In particolare, le principali procedure che s'appoggiano sui dati inseriti in questa tabella sono:
Tra conti e contropartite si consiglia di indicare preferibilmente codici di contropartite. Utilizzare conti diretti solo per un'installazione monoditta di Business. Alle causali contabili contrassegnate con * vanno assegnati codici causali da utilizzarsi esclusivamente per eseguire il tipo di registrazione richiesto, e non in altri contesti, perchè alcuni programmi, come Chiusura e riapertura dei conti, possono cancellare eventuali registrazioni eseguite in una precedente elaborazione, eliminando tutte le registrazioni eseguite nella data impostata come data di registrazione e con causale uguale a quella da utilizzare per eseguire le registrazioni nuove. Se ne desume che, se la causale di rilevazione di utile/perdita d'esercizio è utilizzata anche per eseguire altre registrazioni nella data in cui sarà chiuso l'esercizio, è possibile che in una rielaborazione vengano perse tutte le registrazioni eseguite con tale causale. Perc. fido per solo avvertimento Indicare la percentuale di fido concesso ai clienti, oltre la quale si desidera che compaia un avvertimento da parte del programma. Il valore deve essere numerico tra 0 e 100, ad es: 40% indicare 40. Percentuale media insoluti Dato solo informativo, attualmente non gestito diversamente. Giorni di attesa su esito RB Inserire il numero di giorni necessari per avere l'esito di ricevute bancarie; da intendersi come tempo prudenziale per considerare sicuramente andata a buon fine una Ricevuta Bancaria, a partire dalla data di scadenza della stessa. 1 - Causali
Causale emissione effetti Inserire la causale che identifica l'emissione degli effetti su clienti; deve avere tipo movimento Saldo Scadenze. Causale presentazione effetti Inserire la causale che identifica la presentazione degli effetti in banca; deve avere tipo movimento Saldo Scadenze. Causale rilevazione utile/perdita Indicare la causale da utilizzarsi per la registrazione a fine esercizio dell'utile o della perdita di esercizio. Causale storno ventilazione corrispettivi Indicare la causale da utilizzarsi per la generazione della registrazione, in seguito a liquidazione periodica Iva, dello storno dell'Iva da "Corrispettivi da ventilare" a "Iva corrispettivi". Causale ratei/costi e ricavi posticipati Indicare la causale da utilizzare per la registrazione automatica dei ratei e, assimilati, di costi e ricavi posticipati. Causale risconti/costi e ricavi anticipati Indicare la causale da utilizzare per la registrazione automatica dei risconti e, assimilati, di costi e ricavi anticipati. Causale insoluti Indicare la causale per la registrazione di insoluti. Deve avere tipo movimenti "Insoluti". Causale raggruppamento effetti Indicare la causale per la generazione di raggruppamento di effetti attivi. Causale generazione diff. Di cambio Indicare la causale da utilizzare per la generazione a fine esercizio di Diff. di cambio sui crediti e debiti in valuta presenti in scadenziario. Causale chiusura conti economici Indicare la causale per la chiusura dei costi e ricavi a profitti e perdite. Dev'essere di tipo Chiusura conti. Causale chiusura conti patrimoniali Indicare la causale per la chiusura di attività e passività a stato patrimoniale (o bilancio di chiusra). Deve essere di tipo "Chiusura conti". Causale riapertura conti Indicare la causale per la riapertura di attività e passività; dev'essere di tipo "Riapertura conti". Causale storno ratei/costi e ricavi posticipati Indicare la causale da utilizzare all'inizio del periodo successivo per la registrazione automatica dello storno dei ratei e, assimilati, di costi e ricavi posticipati. Causale storno risconti/costi e ricavi anticipati Indicare la causale da utilizzare all'inizio del periodo successivo per la registrazione automatica dello storno dei risconti e, assimilati, di costi e ricavi anticipati. Causale ratei/risconti su reg. vendite (semplificate) Indicare la causale da utilizzare per le contabilità aziende semplificate nella registrazione di ratei/risconti/costi/ricavi anticipati e posticipati; dev'essere una causale con tipo movimento "Ratei/risconti" e movimentare il registro Iva vendite. Causale ratei/risconti su reg. acquisti (semplificate) Indicare la causale da utilizzare per le contabilità aziende semplificate nella registrazione di ratei/risconti/costi/ricavi anticipati e posticipati; dev'essere una causale con tipo movimento "Ratei/risconti" e movimentare il registro Iva acquisti. Causale ratei/risconti su reg. corrispettivi (semplificate) Indicare la causale da utilizzare per le contabilità aziende semplificate nella registrazione di ratei/risconti/costi/ricavi anticipati e posticipati; dev'essere una causale con tipo movimento "Ratei/risconti" e movimentare il registro Iva corrispettivi. Cod. Iva "Fuori campo" Indicare un codice Iva di tipo "Fuori campo Iva" da utilizzare nelle ditte con regime contabile di tipo aziendale semplificato, per la registrazione, con effetto sui registri Iva, dei ratei e risconti. Causale compensazione partite tra clienti o fornitori Indicare la causale utilizzata dalla funzione Collega/compensa scadenze del programma Gestione Scadenziario. 2 - Conti
Conto effetti Inserire il sottoconto effetti attivi, dev'essere dichiarato per una gestione a partite e scadenze. Conti differenze attive su cambi/differenze passive su cambi Inserire i sottoconti differenze attive e differenze passive su cambi. Conti abbuoni attivi/passivi Inserire i sottoconti abbuoni attivi e abbuoni passivi. Conto cassa Inserire il sottoconto cassa. Conti differenze attive di conversione/differenze passive di conversione Inserire i sottoconti da utilizzare per rilevare le differenze attive e passive di conversione valutaria. Conto patr. utile d'esercizio Indicare il conto da utilizzare, come sottoconto del patrimoniale, passivo, per la rilevazione di utile di esercizio. Conto patr. perdita d'esercizio Indicare il conto da utilizzare, come sottoconto del patrimoniale, attivo, per la rilevazione di una perdita di esercizio. Conto econ. risultato d'esercizio (Utile) Indicare il sottoconto da utilizzare come Conto economico, sezione costi, per la rilevazione di utile d'esercizio. Conto econ. risultato di esercizio (Perdita) Indicare il sottoconto da utilizzare come Conto economico, sezione ricavi, per la rilevazione di una perdita d'esercizio. Conto ricavi sospesi Indicare il conto (normalmente un conto delle passività, nel patrimoniale) che rappresenta i ricavi sospesi nella registrazione di fatture di vendita non incassate in regimi professionisti, cioè con reddito d'esercizio basato sul principio di cassa. Conto costi sospesi Indicare il conto (normalmente un conto delle attivià, nel patrimoniale) che rappresenta i costi sospesi nella registrazione di fatture di acquisto non pagate in regimi professionisti, cioè con reddito d'esercizio basato sul principio di cassa. Conto iva corrispettivi (ventilazione) Indicare il conto dell'Iva corrispettivi, ai fini della generazione della registrazione di storno di Iva dai corrispettivi da ventilare. Conto ratei attivi /ricavi posticipati Indicare il conto Ratei attivi o con descrizione simile. Conto ratei passivi /costi posticipati Indicare il conto Ratei passivi o con descrizione simile. Conto risconti attivi /costi anticipati Indicare il conto Risconti attivi o con descrizione simile. Conto risconti passivi /ricavi anticipati Indicare il conto Risconti passivi o con descrizione simile. Conto bilancio di apertura Indicare il conto Bilancio di apertura, deve essere tra i conti di riepilogo. Conto bilancio di chiusura Indicare il conto Bilancio di chiusura, deve essere tra i conti di riepilogo. Conto profitti e perdite Indicare il conto Profitti e perdite o similmente Conto economico, deve essere tra i conti di riepilogo. Conto corrispettivi da ventilare Indicare il conto, tipicamente delle passività, oppure dei ricavi, a scelta, che contiene i corrispettivi lordi di Iva in regimi di corrispettivi in ventilazione. Conto Corrispettivi ventilati Indicare il conto dei ricavi che accoglie i corrispettivi al netto dell'Iva ventilata, dopo la ventilazione dei corrispettivi. Conto Clienti C/RB Indicare il conto Clienti C/RB usato per emettere gli effetti senza chiusura del cliente; in Anagrafica ditta è prevista a spunta di gestione degli effetti senza chiusura del cliente all'atto dell'emissione dell'RB. Vanno identificati più casi:
3 - Contropartite
Contropartita effetti Inserire il Codice contropartita effetti attivi; il conto associato dev'essere dichiarato per una gestione a partite e scadenze. Contropartita differenze attive/passive su cambi Inserire i Codici contropartita differenze attive/passive su cambi. Contropartita abbuoni attivi/passivi Inserire il Codice contropartita abbuoni attivi e abbuoni passivi. Contropartita cassa Inserire il Codice contropartita cassa. Contropartita differenze attive/passive di conversione Inserire i Codici contropartita da utilizzare per rilevare le differenze attive e passive di conversione valutaria. Contropartita Utile di esercizio Indicare il Codice contropartita da utilizzare, associato ad un conto del passivo per la rilevazione di utile di esercizio. Contropartita perdita d'esercizio Indicare il Codice contropartita da utilizzare, associato ad un conto del patrimoniale, attivo, per la rilevazione di una perdita di esercizio. Contropartita risultato d'esercizio (Utile di esercizio) Indicare il Codice contropartita da utilizzare, associato a conto economico, sezione costi, per la rilevazione di utile di esercizio. Contropartita risultato di esercizio (perdita d'esercizio) Indicare il Codice contropartita da utilizzare, come conto economico, sezione ricavi, per la rilevazione di una perdita di esercizio. Contropartita Clienti C/RB Indicare il codice contropartita Clienti C/RB usato per emettere gli effetti senza chiusura del cliente; in Anagrafica ditta è prevista a spunta di gestione degli effetti senza chiusura del cliente all'atto dell'emissione dell'RB. Vanno identificati più casi:
Contropartita ricavi sospesi Indicare il codice contropartita, normalmente associato ad un conto delle passività, nel patrimoniale, che rappresenta i ricavi sospesi nella registrazione di fatture di vendita non incassate in regimi professionisti, cioè con reddito d'esercizio basato sul principio di cassa. Contropartita costi sospesi Indicare il Codice contropartita, normalmente associato ad un conto delle attivià, nel patrimoniale, che rappresenta i costi sospesi nella registrazione di fatture di acquisto non pagate in regimi professionisti, cioè con reddito d'esercizio basato sul principio di cassa. Contropartita Iva corrispettivi (ventilazione) Indicare il Codice contropartita dell'Iva corrispettivi, ai fini della gen. della registrazione di storno di Iva dai corrispettivi da ventilare. Contropartita ratei attivi /ricavi posticipati Indicare il Codice contropartita Ratei attivi o con descrizione simile. Contropartita ratei passivi /costi posticipati Indicare il Codice contropartita Ratei passivi o con descrizione simile. Contropartita risconti attivi /costi anticipati Indicare il Codice contropartita Risconti attivi o con descrizione simile. Contropartita risconti passivi /ricavi anticipati Indicare il Codice contropartita 'risconti passivi' o con descrizione simile. Contropartita bilancio di apertura Indicare il Codice contropartita Bilancio di apertura; dev'essere tra i conti di riepilogo. Contropartita bilancio di chiusura Indicare il Codice contropartita Bilancio di chiusura; dev'essere tra i conti di riepilogo. Contropartita profitti e perdite Indicare il Codice contropartita Profitti e perdite o similmente Conto economico; dev'essere tra i conti di riepilogo. Contropartita corrispettivi da ventilare Indicare il Codice contropartita, tipicamente associato ad un conto delle passività, o a scelta dei ricavi, che contiene i corrispettivi lordi di Iva in regimi di corrispettivi in ventilazione. Contropartita Corrispettivi ventilati Indicare il Codice contropartita, tipicamente associato ad un conto dei ricavi, che accoglie i corrispettivi al netto dell'Iva ventilata, dopo la ventilazione dei corrispettivi. Contropartita clienti notule Solo quando è attivata la gestione della parcellazione, la ditta è di tipo professionista e in Anagrafica ditta è prevista una gestione degli effetti senza chiusura del cliente all'atto dell'emissione dell'RB, indicare il codice contropartita relativo al sottoconto Clienti Notule, che sarà un conto unico gestito a partite/scadenze, da utilizzare per la gestione del giro contabile del portafoglio; vedi anche argomenti e moduli, Gestione parcellazione. Contropartita Conto transitorio notule Solo quando è attivata la gestione della parcellazione, la ditta è di tipo professionista e in Anagrafica ditta è prevista una gestione degli effetti senza chiusura del cliente all'atto dell'emissione dell'RB, indicare il codice contropartita relativo al sottoconto Conto transitorio notule, che sarà un conto unico non gestito a partite/scadenze, da utilizzare per la gestione del giro contabile del portafoglio; vedi anche argomenti e moduli, Gestione parcellazione.
Liquidazione Iva Stampa registro riepilogativo Oltre alla stampa di riepilogo per ogni attività e di riepilogo generale per ditta di tutte le operazioni in acquisto, vendite e corrispettivi e la liquidazione vera e propria, stampa anche ciò che è comunemente chiamato Registro Riepilogativo, cioè i totali generali del periodo esaminato per ciascun registro Iva gestito. Se spuntato, il registro riepilogativo è comunque stampato solo se nella ditta sono presenti almeno due registri dello stesso tipo, ad es. 2 registri Iva acquisti o 2 registri Iva vendite, ecc. Questo comportamento è regolato dalla opzione di registro di Business "BSCGLIQI\OPZIONI\RegistroRiepSempre". Stampa Incassi fatt ad esigibilità differita Oltre alla consueta stampa dei registri IVA, stampa anche le eventuali fatture con Iva ad esigibilità differita incassate nel periodo esaminato; nel caso di incassi parziali, stampa la quota parte incassata. Genera registrazione di storno corrispettivi per Ventilazione In caso di attività operante in regime di ventilazione dei corrispettivi, spuntare se si desidera eseguire la registrazione: CORRISPETTIVI DA VENTILARE A IVA CORRISPETTIVI CORRISPETTIVI VENTILATI Se ci sono operazioni esenti, dopo aver eseguito la liquidazione occorre stornare con una registrazione in prima nota l'Iva indeducibile calcolata in liquidazione con una operazione del tipo: IVA INDEDUCIBILE a IVA SU ACQUISTI. Genera registrazione ad Erario c/Iva Genera la registrazione di storno Iva vendite ed Iva acquisti per girarle ad Erario c/Iva. Seguono i campi dedicati a Causale e Conti o Contropartite da indicare per la rilevazione automatica di questa scrittura di prima nota. N.B. in caso di attività in regime del margine beni usati, il sottoconto iva da utilizzare per rilevare l'iva vendite viene ricavato prendendo il primo sottoconto iva collegato ad una registrazione vendite che ha movimentato un bene usato nel periodo da liquidare. Importo minimo vers. Iva periodica / Annuale Inserire l'importo minimo del versamento in liquidazioni mensili/trimestrali dell'iva. Inserire l'importo minimo del versamento in dichiarazione annuale Iva. % interessi versamenti trimestrali Iva corrente / precedente Indicare l'attuale % di interessi eventualmente applicabile per i contribuenti Iva trimestrali. Indicare, se intervenuta una variazione, la % di interessi che era eventualmente applicabile per i contribuenti Iva trimestrali fino alla data ultima variazione % interessi. Data ultima variazione % interessi trimestrali Iva Indicare, se intervenuta una variazione, la data in cui è intervenuta tale variazione nella misura % degli interessi per i soggetti trimestrali Iva. Importo minimo versamento Ritenute d'acconto Inserire l'importo minimo del versamento mensile delle rtienute di acconto. Percentuale ritenuta Enasarco (modulo Ritenute) È la percentuale di ritenuta Enasarco complessiva, tra quota a carico della ditta e quota a carico dell'agente percipiente. Questo dato, riportato qui solo come informazione, è riconducibile a quello da indicare poi in gestione ritenute. Percentuale contributo previdenziale a carico del percipiente Per i contributi INPS è la quota percentuale del contributo a carico del percipiente, solitamente pari a un terzo (33,3333%). Questo dato, riportato qui solo come informazione, è riconducibile a quello da indicare poi in gestione ritenute. Se è attivata la gestione degli stanziamenti, questi campi sono utilizzati dai programmi Contabilizzazione stanziamenti, Gestione prima nota e Contabilizzaz. documenti di magazzino.
Conto fatture da ricevere / da emettere Indicare i conti utilizzati dalla ditta che rappresentano le fatture da ricevere e da emettere. Conto note di accredito da ricevere / da emettere Indicare i conti utilizzati dalla ditta che rappresentano le note di accredito da ricevere e da emettere (per resi a fornitori o operazioni assimilabili). Contropartita fatture da ricevere / da emettere - Contropartita note di accredito da ricevere / da emettere Questi quattro campi corrispondono al significato dei quattro campi precedenti, ma utilizzando i meccanismi delle contropartite. É consigliabile utilizzarli al posto dei precedenti quando nello stesso database si hanno più ditte, che hanno piani dei conti diversi. Causale stanziamenti Indicare il codice della causale contabile da usare per la registrazione automatica dei ratei e dei costi ricavi posticipati. Questa causale non deve essere usata per altri scopi. Causale storno stanziamenti Indicare il codice della causale contabile da usare per la registrazione automatica dello storno dei ratei e dei costi ricavi posticipati. Questa causale non deve essere usata per altri scopi. Storno automatico subito Quando il sistema genera automaticamente la registrazione di uno stanziamento in prima nota, con questo flag si genera anche il suo storno in data immediatamente successiva; in caso contrario, l'utente deve chiudere lo stanziamento da Gestione prima nota o contabilizzando una fattura differita. |
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