|
 |  |  |  |
 | |||
La gestione anticipi incassi/pagamenti su scadenziario | |||
|
Per gestire gli anticipi incassi pagamenti su scadenziario e stato aggiunto nella personalizzazione vendite un campo in più denominato Causale storno incassi su DDT emessi. All'interno della Contabilizzazione documenti di magazzino sono stati aggiunti 3 nuovi flag:
Le tematiche gestite: A - incassi su DDT Inserendo sul piede del DDT l'importo incassato è possibile chiedere, con la contabilizzazione documenti, la generazione automatica della sola registrazione di incasso. Detta registrazione può tuttavia essere fatta anche manualmente da gestione prima nota è necessario che il numero partita rifletta il numero del DDT, se c'è identità anno/serie/numero fattura e anno/serie/numero DDT, va gestito a mano come eccezione. Contabilizzando la fattura differita, con la spunta sul check apposito di contabilizzazione documenti, viene generata anche una nuova registrazione (unica) in cui vengono stornati gli incassi su tutti i DDT associati alla fattura, e chiuse le relative scadenze. Gli estremi di tale registrazione vengono memorizzati in testa nei campi relativi alla data e numero registrazione dell'incasso (eccezione). è possibile la rielaborazione/ricontabilizzazione. B - legare la nota di accredito emessa ad una fattura precedentemente emessa Presente nel solo ciclo attivo. Si ottiene indicando in testata/piede della nota di accredito, gli estremi della fattura precedentemente emessa (nei campi partita), da stornare/chiudere, in tutto o in parte. Può funzionare solo alle seguenti condizioni:
Viene generata un'unica registrazione che comprende la parte IVA e contabile cliente e contropartite, ed in coda due righe di storno da cliente a cliente (la causale emessa nota accredito non deve essere a sequenza obbligata). è possibile la ricontabilizzazione. Si attiva con il nuovo check Genera registrazioni di compensazione con fatture emesse della contabilizzazione documenti. C - assegnazione pilotata da gestione prima nota di incassi/pagamenti anticipati e note di accredito a fatture e/o note di accredito Opera nelle registrazioni di fatture emesse e di fatture ricevute (e anche di note di accredito emesse o ricevute). Occorre usare causali non a sequenza obbligata. Indicando il cliente o il fornitore in testata, il programma di gestione prima nota controlla in emissione di fattura o ricevimento di fattura, che non ci siano scadenze di segno contrario aperte (presumibili incassi/pagamenti anticipati o note di accredito da chiudere/compensare); se ce ne sono, da un messaggio. Prima di chiamare il calcolo scadenze, l'utente dovrà premere il nuovo pulsante Compensa con inc/pag anticipati e note acc. provvedendo a visualizzare in una nuova griglia (modale) le scadenze aperte di quel cliente fornitore che hanno segno contrario. In tale finestra è consentita una multi selezione, ed una funzione spezza scadenze. Il totale delle righe selezionate non potrà superare l'importo della fattura che si sta registrando. In uscita dalla finestra modale, il programma provvede ad inserire coppie di righe cliente/cliente o fornitore/fornitore per compensare le partite. Solo dopo questa operazione è possibile richiamare la finestra di calcolo scadenze, se la fattura non è stata compensata totalmente con incassi/pagamenti anticipati o note di accredito. NB: Sulla causale storno incassi su DDT emessi, che deve essere inserita nella personalizz vendite, può essere una qualsiasi casuale di tipo incasso/pagamento, cioè che abbia tipo movimento Saldo Scadenze. Gli incassi anticipati devono avere serie diversa dalla fatturazione (caso limite chi fa solo fatt. diff. e fa ddt 1 e fatt. diff. 1 .... non contabilizzerà mai la fattura dopo che è stato contab. l'incasso). Note su modifiche al programma di contabilizzazione documenti di magazzino: Gestita la possibilità di contabilizzare acconti su DDT emessi (senza dover contabilizzare per forza i DDT, ma solo la parte incassata) e, in contabilizzazione fattura differita emessa, di generare la registrazione di compensazione fattura con acconto da DDT. Ovviamente per ricontabilizzare l'acconto su DDT, se la fattura è già stata portata in contabilità, occorre cancellare manualmente la registrazione di compensazione. Per poter attivare questo automatismo occorre impostare una causale nel nuovo campo di personalizzazione vendite. Aggiunta inoltre la possibilità di compensare in automatico in registrazione note accredito emesse l'eventuale fattura la cui nota di accredito storna. Per attivare l'automatismo sulla nota accredito va indicata la partita della fattura relativa, la nota accredito deve avere come forme di pagamento contanti e deve avere una sola rata. La fattura deve avere delle scadenze aperte per un importo almeno uguale (o maggiore) di quello della nota di accredito. Il tutto opera solo con documenti in valuta = 0. Riepilogo limiti:
|
 |  |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  |
 | |||||
