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Stampa Bilancio Contabile |
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Nome programma: BSCGBILC.DLL
Questo programma consente la stampa di situazioni economiche e patrimoniali, in generale bilanci e situazioni contabili, e di prospetti e dettagli ad essi allegati. É possibile memorizzare una situazione contabile (bilanci memorizzati) per una sua successiva ristampa o variazione. Inoltre, se si considerano anche le registrazioni di p.nota integrativa, è possibile eseguire delle elaborazioni preliminari per ogni ditta selezionata:
Per le ditte in doppio esercizio si può virtualmente generare una registrazione contabile di rilevazione dell'utile (o perdita) dell'esercizio precedente non ancora chiuso, con effetto solo sui saldi dei patrimoniali; in questo modo, i saldi dei conti patrimoniali tengono conto anche delle registrazioni dell'esercizio precedente, nonché dell'utile 'virtuale', mentre per il conto economico, cioè costi e ricavi, si considerano solo le registrazioni dell'esercizio in corso. Oltre alla stampa a video o su stampante, è attiva la possibilità di visualizzazione in griglia dei saldi di bilancio, di esportare tali dati in Excel e di navigare dai saldi di bilancio ai relativi partitari, e da questi alle registrazioni contabili (funzioni "Stampa su Griglia", "Stampa su Griglia Unica" e "Esporta su File"). Principale:
Indicare se operare sulla sola ditta corrente, o su un elenco o selezione di ditte effettuata con l'apposito pulsante 'Seleziona...' Indicare se considerare registrazioni contabili normali, integrative o entrambe (consolidato). Selezione Esercizio di competenza Inserire l'anno corrispondente all'esercizio a cui si riferisce il bilancio da stampare (Vedi Anagrafica Azienda) tra quello corrente o precedente o altro (in tal caso va indicato il codice esercizio). Il programma propone automaticamente quello corrente (corrispondente a quello impostato il campo Esercizio di competenza in Anagrafica ditta di ciascuna ditta). Considera le registrazioni dal giorno Inserire la data iniziale del periodo a cui si riferisce il bilancio da stampare. Lasciare vuoto il campo data per riferirsi all'inizio dell'esercizio. Considera le registrazioni al giorno Inserire la data finale del periodo a cui si riferisce il bilancio da stampare. Lasciare inalterata la data proposta per riferirsi all'ultima operazione dell'esercizio indicato. Selezionare uno o più check-box nel riquadro del tipo di stampa, per ottenere i prospetti previsti dal programma. I tipi di stampa selezionabili sono:
Indicare "Sì" per far in modo che nel tabulato principale non riporti in dettaglio i singoli cli/forn, bensì solo i saldi dei relativi mastri. Indicare "No" per riportare nel prospetto principale direttamente i singoli crediti verso clienti e fornitori. Indicare "Solo clienti" per escludere dal bilancio principale il dettaglio clienti ma riportare il dettaglio analitico dei fornitori Indicare "Solo fornitori" per escludere dal bilancio principale il dettaglio fornitori ma riportare il dettaglio analitico dei clienti. Spuntare per ottenere una situazione (stampa di tipo 'Bilancio') che mette a confronto i saldi del periodo principale indicato nei campi 'dal giorno' e 'al giorno' per l'esercizio di competenza selezionato, con i saldi di un altro periodo, appartenente allo stesso esercizio o altro esercizio. Indicare la data inziale del periodo di confronto Indicare la data finale del periodo di confronto Esercizio del periodo di confronto Spuntare 'Esercizio precedente' se il confronto deve essere eseguito con l'esercizio precedente, per ogni singola ditta; spuntare 'Altro' ed indicare il codice esercizio se il confronto deve essere eseguito con l'esercizio corrente o con esercizio anteriore all'esercizio precedente. Percentuali di incidenza costi/ricavi Spuntare se si vuole una stampa di tipo 'Bilancio' che riporti in due colonne aggiuntive, di tipo economico, percentuali di incidenza dei costi e ricavi sul totale dei ricavi. Spuntare se si vuole una stampa di tipo 'Bilancio' che riporti in due colonne aggiuntive, un'evidenza dei saldi dei soli movimenti dell'ultimo mese nel periodo selezionato. Spuntare se si vuole una stampa di tipo 'Bilancio' che riporti 4 colonne: saldo iniziale, incrementi dare, incrementi avere, saldo finale. La spunta "Esponi saldo iniziale" riporta il saldo di apertura se trova la registrazione di apertura, e NON calcola virtualmente il saldo come nella stampa partitari. Varie:
Arrotonda gli importi all'unità di euro Stampa i bilanci con valori arrotondati all'unità di euro come da normativa. Nelle caselle sottostanti indicare i codici contropartita associati ai sottoconti nei quali fare affluire le differenze di arrotondamento rispettivamente per ognuna delle sezioni del bilancio di esercizio: stato patrimoniale, conto economico, conti d'ordine, conti riepilogativi. Considera anche periodo precedente per ditte in doppio esercizio Per le sole ditte che si trovano in status 'doppio esercizio', spuntare per considerare anche i movimenti dell'esercizio precedente ai fini della situazione patrimoniale, ed effettuare il calcolo nelle attività o passività anche del risultato virtuale di esercizio, derivante dalla differenza tra costi e ricavi dell'esercizio precedente non ancora chiuso. Stampa conti con saldo pari a zero Evidenzia anche i sottoconti, clienti e fornitori movimentati ma con saldo zero, ha effetto esclusivamente nelle stampe "Bilancio a sezioni contrapposte" e "Bilancio", ma non nel prospetto saldo elenco clienti fornitori. Considera parametri piano dei conti Spuntare per applicare l'impostazione 'Col. In stampa bilancio' dell'anagrafica dei sottoconti (campo che permette di indirizzare il sottoconto nella sezione opposta al segno del saldo, oppure forzare l'esposizione del sottoconto in dare o in avere del prospetto di bilancio). Senza spuntare questa casella, i sottoconti con segno saldo dare sono esposti in attività o componenti negativi, mentre i sottoconti con segno saldo avere sono esposti in passività o componenti positivi di reddito. Non considerare le registrazioni di chiusura Selezionare per non considerare le operazioni di chiusura: ciò consente di ristampare un bilancio al termine di un esercizio, anche nel caso in cui si sia già proceduto con l'inserimento delle registrazioni di chiusura (che portano i saldi di tutti i conti a zero). Nel caso di casella 'Non considerare le registrazioni di chiusura' spuntata, impostare la data di registrazione delle operazioni di chiusura. In tal caso, indicare tale data nella anche casella a fianco. Utilizza costi/ricavi già ripartiti per mese (calcola solo conti economici) Se attivata, l'elaborazione di bilancio stampa solo costi e ricavi, i dati vengono presi da quelli precedentementi memorizzati, per i conti gestiti a periodo di competenza economica, durante il salvataggio delle registrazioni di prima nota, tali dati di costi/ricavi sono già stati suddivisi per mesi di competenza. In concomitanza a tale spunta è stata aggiunta anche nuova voce all'interno del menu strumenti, per poter svuotare e rialimentare i costi/ricavi già ripartiti per mese a partire dalle registrazioni di prima nota, la funzione elabora tutti gli esercizi della ditta corrente, per cui può impiegare anche parecchio tempo. Con questo nuovo flag si rende inutile, in molti casi, la consueta elaborazione di generazione ratei/risconti prima dell'elaborazione del bilancio. visto che i costi/ricavi sono estratti per data di inizio/fine competenza in modo nativo. Definisce se deve e quale data deve esser riportata nelle stampe richieste. Memorizza dati bilancio per successiva modifica Spuntare per memorizzare i dati risultanti dalla elaborazione richiesta nell'archivio dei bilanci memorizzati. Una volta salvati i dati in tale archivio, potranno essere eseguite modifiche e/o ristampe di tipo 'Bilancio' (in formato semplice), utilizzando il programma 'Gestione bilanci memorizzati'. Elaboraz. preliminari:
Le scelte di questa cartella sono abilitate solo se nella prima cartella si è scelto 'Tipo registrazioni' = 'entrambe', in quanto sono generate registrazioni contabili in p.nota integrativa, in caso di spunta delle caselle 'calcola ratei e risconti' e/o 'calcola ammortamenti'. e/o 'calcola stanziamenti' (e/o per 'riapertura virtuale RB').
Spuntare se si vuole che, per ogni ditta selezionata, sia preventivamente eseguito il programma Generazione Ratei e Risconti, alla data di fine del periodo scelto per la stampa bilancio. Per le altre scelte. vedi il significato dei relativi campi presenti nella guida/manuale del programma Generazione ratei/risconti. L'opzione 'Genera ratei/risconti anche alla data di inizio elaborazione' produce dei bilanci con data inizio bilancio non corrispondente alla data di inizio esercizio. Ad esempio, se in data 25/10 inserisco una registrazione di merci c/acquisti con 'data compenteza economica' 30/09, se chiedo un bilancio dal 01/10 al 31/10 ed elaboro solo ratei/risconti alla data di fine (ovvero al 31/10) non ottengo lo storno del costo di competenza settembre. Se invece elaboro anche ratei/risconti alla data di inizio bilancio, il programma esegue una registrazione di imputazione del costo al 30/09 ed una registrazione di storno del costo in data 01/10; analizzando solo le operazioni dal 01/10 al 31/10, il costo rilevato al 25/10 sarà totalmente stornato in data 01/10. Solo se è presente la gestione cespiti, occorre spuntare se si vuole che, per ogni ditta selezionata, venga preventivamente eseguito in modo automatico il programma Calcolo ammortamenti, come calcolo infraesercizio, alla data di fine del periodo scelto per la stampa bilancio. La contabilizzazione degli ammortamenti relativi ai cespiti di tipo spese di manutenzione/riparazione eccedenti il 5% (contraddistinti dalla spunta sull'apposito flag dell'anagrafica cespiti, sezione varie) viene effettuata solo se è attiva l'opzione di registro ContAmmSpeseMan. Con questo check-box, se è attivata la gestione degli stanziamenti, viene richiamato il programma Contabilizzazione stanziamenti che provvisoriamente genera registrazioni relative a ratei attivi/passivi e costi/ricavi posticipati, a partire dai ddt ricevuti ed emessi (vedi Argomenti e moduli, Gestione Stanziamenti). Riapri il cliente per le RB emesse e non scadute Spuntare nel caso si voglia esporre nel bilancio le RB non scadute come fossero ancora presenti come crediti clienti. In sostanza, per le scadenze relative al conto effetti attivi, non ancora scadute alla data finale di elaborazione, presentate o non presentate, saranno generate registrazioni di storno che riaprono il cliente e stornano o il conto effetti attivi (RB non ancora presentate) oppure il conto Banca c/sbf (già presentate). Il programma non è in grado di distinguere se una scadenza di tipo RB è stata richiamata oppure è stata presentata in banca per l'incasso.
Nel caso in cui non sia attivo il modulo 'Anagrafica generale', è l'unica opzione disponibile. La riapertura virtuale coinvolge il cliente originario a cui l'RB era stata emessa (es. 4010001 Rossi gilbo, del mastro 401 CLIENTI). Apri il cliente associato al mastro Se è presente il modulo 'Anagrafica generale', spuntando questa opzione, anzichè riaprire il conto relativo al cliente originario a cui RB era intestata, apre un conto appartenente ad un altro mastro (es. 501 = CLIENTI C/RB, dove invece 401 = CLIENTI ), sempre di tipo 'Clienti', a cui è collegato tramite l'anagrafica generale lo stesso soggetto del conto originario a cui l'RB era intestata (es. Anagr. Generale 66 = ROSSI GILBO ; 4010001 = ROSSI GILBO, 5010001 = ROSSI GILBO). In tal modo, nell'esposizione del bilancio il cliente Rossi Gilbo risulterà chiuso come cliente, ma aperto come appartenente al mastro CLIENTI C/RB. Il flag serve esclusivamente per mostrare, durante la fase di pre-stampa, le maschere dei programmi che vengono eseguiti durante le elaborazioni preliminari, al fine di rendere noto con quali parametri vengono eseguiti. In archivi con pochi dati, il contenuto delle maschere può risultare non visibile, a causa della velocità con cui le operazioni prelimiari vengono eseguite. |
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