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Contabilizzazione Stanziamenti | |||
Nome programma: BSVEPNSX.DLL Questo programma permette di generare automaticamente le registrazioni relative a fatture da emettre/ricevere nonchè note di accredito da emettere e ricevere, leggendo DDT emessi e ricevuti, cui segue/deve seguire fattura o nota di accredito, non ancora fatturate. Per una descrione funzionale completa di questo programma si consiglia di leggere il paragrafo 'Stanziamenti' della guida 'Argomenti e Moduli'.
Selezionare prima di tutto il pulsante INT (=prima nota integrativa) se si vuole operare in corso d'esercizio (per chiusure contabili trimestrali, mensili, ecc.) Indicare l'esercizio con cui debbono essere generate le registrazioni relative agli stanziamenti. Indicare la data di registrazione da attribuire alle registrazioni contabili che verranno generate per gli stanziamenti Genera registrazioni di storno Per registrazioni in P.Nota integrativa, questo campo è automaticamente spuntato obbligatoriamente. Se spuntato implica la generazione automatica con data registrazione posteriore di registrazioni uguali e contrarie (scambio dare/avere) a quelle generate per gli stanziamenti. Indicare l'esercizio con cui debbono essere generate le registrazioni relative agli storni degli stanziamenti. Indicare la data di registrazione da attribuire alle registrazioni contabili che verranno generate per gli storni degli stanziamenti. Indicare quali tipi di oeprazioni generare (e quindi situazioni da trattare). Spuntare 'DDT Emessi' per generare registrazioni relative a fatture da emettere Spuntare 'DDT Ricevuti' per generare registrazioni relative a fatture da ricevere Spuntare 'Resi fornitori' per generare registrazioni relative a note accredito da ricevere Spuntare 'Resi clienti' per generare registrazioni relative a note accredito da emettere. Indicare l'anno a cui appartengono i DDT da considerare nell'analisi/selzione dei DDT di partenza. Dalla data alla data documento Indicare l'intervallo di date da considerare nelle selezione dei DDT di partenza. Dalla serie/num. Alla serie/num documento Indicare l'intervallo dei numeri (e serie) dei DDT da considerare come DDT di partenza. Lasciare a zero per considerare solo DDT con tipo bolla/Fattura 'da fatturare' (cioè segue fattura), esclusi quelli indicati come tipi bolle/fatture per i resi nella tabella pers. Vendite (vedi argomenti e moduli). Indicare uno specifico tipo b/f per selezionare solo i DDT con quel tipo di Bolla/fattura (deve essere un tipo b/f di quelli 'segue fattura'). Contabilizza anche documenti già contab. in precedenza. Quando questo campo è spuntato, se in precedenza erano già state emesse registrazioni automatiche di stanziamento (e storno), con le medesime caratteristiche (numero e serie/anno documento-partita, causale contabilizzazione, data registrazione) il programma provvede a cancellarle ( e nel caso di registarzioni in P.Nota normale, ignora il flag già presente sulla testata del DDT). Genera movimenti di contab. Analitica associati In presenza di modulo Contabilità analitica, questa spunta impone anche la registrazione contemporanea di registrazioni di C.A. insieme (associate) alle registrazioni di C.G. generate dall'elaborazione. |
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