Fatturazione differita

Nome programma: BSVEFADI.DLL
Moduli richiesti: Vendite/fatturazione, Magazzino, Magazzino Easy

Questo programma permette di elaborare e stampare una o più fatture differite emesse, (o fatture/ricevute fiscali differite emesse), a partire dalle bolle/DDT di vendita inserite in precedenza in archivio.

NB: il programma Fatturazione differita non gestisce la concorrenza, quindi non può essere eseguito contemporaneamente sulla stessa istanza, sullo stesso client o su client differenti.

NB: i programmi Generazione note di prelievo da impegni, Generazione documenti da note di prelievo e Fatturazione differita sempre per motivi di concorrenza non possono essere eseguiti assieme sulla stessa istanza, sullo stesso client e su client differenti.

E' possibile selezionare le bolle da fatturare in base alla data (da data a data bolla) e al codice dei clienti (da codice a codice cliente), nonché in base al tipo bolla/fattura.

Il programma provvederà ad emettere una fattura riepilogativa delle varie bolle intestate al singolo cliente, purché esse abbiano stesso tipo bolla/fattura, stesso codice di pagamento, stessi sconti globali, stesso codice agente, stesso sconto pagamento, stessa valuta e cambio, stessa data inizio pagamento (solo se pagamenti con decorrenza data diversa), stesso indicatore di addebito spese bolli e/o spese incasso, stesso flag scorporo, stesso cod. esenzione di testata documento, stesso codice nostra banca; in caso contrario verranno emesse per lo stesso cliente due o più fatture, riepilogando le bolle con le stesse caratteristiche sopra menzionate. Qualora in anagrafica cliente il tipo fatturazione sia per bolla, verrà emessa una fattura per ogni bolla, indipendentemente dal fatto che vi siano bolle con le stesse caratteristiche.

Eventuali spese incasso e spese bolli vengono ricalcolate sul totale documento risultante dalla somma delle singole bolle. Pertanto le spese incasso e bolli calcolate sui DDT origine vengono ignorate.

Per quanto concerne le Fatture/ricevute fiscali differite emesse, ad oggi è possibile generare documenti riepilogativi solo relativi a ricevute fiscali emesse a clienti diversi dal 'Cliente privato' indicato in 'Personalizzazione vendite'. Qualora occorra eseguire una fattura/ric.fisc. differita su una ricevuta già emessa con clienti uguale a cliente privato, occorrerà intervenire all'interno della ricevuta fiscale per variare il codice dell'intestatario del documento.

NB: è gestita anche la fatturazione di documenti fatti con retail; in pratica ora la Fatturazione differita genera fatture diverse se in testata il codice pagamento 2 (tm_codpaga2, per ora utilizzato solo da retail) è diverso, tale campo diventa perciò un ulteriore elemento di rottura che determina la generazione di più fatture invece che una sola. In Fattur. differita Interattiva invece se all'atto di agganciare un nuovo DDT alla fattura il codice pagamento 2 è diverso da quello dei DDT già collegati, avvisa e, nel caso si decida di collegare il DDT ugualmente, al salvataggio della fattura vengono aggiornati anche i DDT impostando su tutti il codice pagamento 2 della fattura (operazione che viene già fatta anche per altri campi). Inoltre ora il totale residuo da pagare corrisponde la totale documento - il pagato (tm_pagato come è sempre stato) - pagato 2 (tm_pagato2, nuovo campo di tipo fisso 'contanti') + resto (tm_resto, soldi resi al cliente perché in tm_pagato2 ci ha dato più del dovuto).

Il programma prevede 2 tipi di elaborazione ed una serie di operazioni sulle fatture generate:

Apri fatture (F3)

Consente di selezionare e riprendere una o più fatture differite precedentemente generate, e di ristamparle, cancellarle o rielaborarle. In apertura fatture è presente un filtro per prelevare tutti i documenti eccetti quelli dei clienti definiti all'interno di una determinata lista selezionata, in questo modo è possibile eseguire la fatturazione differita in modo massivo, poi riaprire le fatture filtrando per lista selezionata per inviare in automatico, quindi riaprire nuovamente le fatture escludendo per la stessa lista selezionata utilizzata prima ed eseguire la stampa delle fatture da inviare per posta.

Sia che si sia partiti con la funzione F2 o con la funzione F3, è possibile operare varie operazioni sulle fatture che appaiono in griglia:

• In particolare la cancellazione (F4) elimina le fatture selezionate (spuntate) in elenco, liberando le bolle da cui derivano che tornano ad essere perciò non fatturate.
• La rielaborazione (F7) di una o più fatture selezionate in elenco, consente invece di ricalcolare ( e poi di ristampare, normalmente) una o più fatture differite precedentemente generate, dopo aver modificato uno o più elementi di una delle bolle da cui la fattura è stata originata (per es. una variazione di prezzo o di una condizione di pagamento, operata dopo aver emesso/generato la fattura).
• Il pulsante Lista Bolle collegate consente di richiamare l'elenco delle bolle associate alla fattura corrente in griglia, e da questa finestra con il pulsante Modifica è possibile accedere al documento originario entrando automaticamente in funzione Apri di Gestione Documenti; sempre dalla stessa finestra è possibile, col pulsante Scollega, scollegare una bolla da quella fattura (questa ultima funzione è da utilizzarsi solamente dal programma Fatturazione differita Interattiva). NB : da fatturazione differita una volta modificato il contenuto della bolla/DDT è necessrio obbligatoriamente richiedere la Rielaborazione della fattura , per evitare che la fattura abbia dati con coerenti a quelli presenti sulla bolla/DDT modificata !

NB: tra i filtri di apertura/creazione documenti c'e' il flag Elaborazione di prova/Fatturazione di prova che permette di verificare se sono presenti elaborazioni di prova non cancellate (può succedere che rimanga una elaborazione di prova se durante la stampa di tale elaborazione si chiude Business con Ctrl+Alt+Canc o sistemi analoghi).

Nuove fatture (F2)

Consente di generare nuove fatture dopo aver selezionate in una apposita finestra di dialogo le bolle da considerare (da numero a numero, in base al tipo, in base al cliente, ecc.). Una volta generate gli estremi delle fatture generate appaiono nella griglia, già selezionate; per stamparle è sufficiente premere il pulsante report su stampante o report su video (la funzione Anteprima non è ancora abilitata nella versione attuale).

Selezione bolle da fatturare

• Anno fattura Indicare l'anno con cui verrà registrata in magazzino la fattura differita (viene proposto l'esercizio corrente di competenza).
• Data fatturazione Indicare la data che deve essere riportata come data fattura sulle fatture che verranno emesse; in caso di rielaborazione o ristampa, indicare la data con la quale le fatture erano state emesse all'atto dell'elaborazione definitiva.
• Serie (prima) fattura Indicare la serie che corrisponde alla numerazione delle fatture differite che si vuole utilizzare in quella fase. Le serie disponibili sono quelle che sono state previste nella tabella delle numerazioni fatture differite. In caso di rielaborazione indicare la serie della fattura da rielaborare.
• Numero (prima) fattura Indicare il numero della prima fattura da emettere (viene proposta, in caso di prova o definitiva, il numero successivo all'ultima fattura differita emessa in definitivo). In caso di rielaborazione indicare il numero della fattura da rielaborare.
• Note fatture Campo libero utilizzabile per riportare una nota particolare per tutte le fatture elencate al momento della stampa. Per es. per le aziende di RSM è possibile indicare in questa casella 'Elenco Fatture n. 55', come è richiesto dall'Ufficio Tributario.
• Tipo Bolla fattura documenti Indicare se considerare tutti i documenti non fatturati cui (in base al tipo BF) deve seguire una fattura differita; oppure tutti quelli a cui deve seguire una fatt.-ric.Fiscale differita; oppure spuntare l'ultima opzione ed indicare il codice del tipo bolla/fattura a cui debbono appartenere le bolle da fatturare per essere selezionate.
• Dal/Al codice cliente Indicare il codice del cliente da cui iniziare e con cui terminare la fatturazione. Le fatture vengono emesse infatti in ordine di codice cliente. Nel caso di rielaborazione, indicare un singolo codice cliente la cui fattura va rielaborata. Premere F5 per avere uno ZOOM sull'anagrafico dei clienti.
• Periodo Per selezionare i soli clienti che in anagrafica hanno fatturazione giornaliera, oppure settimanale oppure mensile o quindicinale, indicare nella lista a discesa l'apposita scelta; in contrario indicare Qualsiasi.
• Da/A data bolla Indicare il periodo a cui appartengono le bolle che debbono essere fatturate.
• Da/A serie /num. bolla Indicare l'eventuale range di serie e numero documenti.
• Anno Documenti Indicare l'anno a cui appartengono le bolle da fatturare (o fatturate nel caso di ristampa o cancellazione)