Controlla dati Allegati IVA Clienti/Fornitori

Nome programma: BSCGCACF.DLL
Moduli richiesti: Contab. generale e sempl., Contab. gen. Easy

Questo programma permette, a seconda dei filtri impostati, di verificare se per i clienti/fornitori movimentati nell'anno (ai fini iva), i dati necessari per la stampa degli elenchi clienti/fornitori sono presenti e corretti.

A tale scopo, verrà generata una stampa con il risultato dell'elaborazione e, se richiesto, una lista selezionata contenente l'elenco dei clienti/fornitori.

Il programma può essere utilizzato dagli utenti che scelgono di non acquistare il modulo Elenchi IVA. Le fondamentali differenze rispetto al programma Elenchi IVA clienti/fornitori sono le seguenti:

• non prevede la nuova modalità di estrazione dati (quella basata sulla colonna 'Elenchi iva' della tabella dei codici iva) (opera come le versione dello scorso anno);
• non distingue tra 'importi zero significativi' ed 'importi zero non significativi' (opera come le versione dello scorso anno);
• non è consentita la modifica/integrazione dei dati estratti dall'archivio dei movimenti IVA;
• non è consentita la stampa da report (solo la stampa del contenuto della griglia è ammessa);
• non è consentita l'esportazione su Excel;
• non è disponibile la generazione del file telematico;
• non è disponibile il conteggio separato delle note di accredito (e di variazione) riferite a fatture di anni precedenti.

Come per Elenchi Iva Clienti/Fornitori

Il programma, lanciato nella modalità "Come per Elenchi IVA clienti/fornitori" permette di ottenere una stampa su griglia di controllo in sola lettura, poi stampabile su stampante, con evidenziati i dati monetari (Ammontare operazioni, imposte efferenti, ...) estratte con le stesse regole del programma Elenchi Iva Clienti-Fornitori (tranne le note di accredito e variazione riferite a fatture di anni precedenti).

Come da selezione

Il programma, lanciato nella modalità "Come da selezione" permette di effettuare i controlli in base alle impostazioni degli altri campi della maschera, ottenendo una stampa su griglia, stampabile su stampante, per verificare ad esempio:

• quali sono i clienti/fornitori in cui non è indicata il codice fiscale;
• quali sono i clienti/fornitori persone fisiche senza cod. fiscale;
• quali sono i clienti/fornitori persone giuridiche senza partita iva.

Anno IVA

Indicare l'anno di riferimento per la ricerca dei clienti/fornitori movimentati in IVA nell'anno.

Escludi Clienti/Fornitori senza Partita Iva

Spuntare questa casella nell'ipotesi che si abbiano in archivio molti nominativi di clienti privati (cioè senza partita iva) e li si voglia automaticamente escludere dall'elenco. Non spuntare, invece, nel caso in cui si voglia comunque evidenza di tutti i clienti e fornitori al fine di poter verificare uno per uno se trattasi di soggetto privato oppure di soggetto con partita iva di cui, al momento, non si è in possesso del dato (non è stato fornita o non è stata inserita la partita iva in anagrafica cliente/fornitore). Nel dubbio, lasciare non spuntato.

Clienti/fornitori

Selezionare 'Clienti' o 'Fornitori' a seconda del tipo di anagrafica da controllare.

Residenti

Indicare se i clienti/fornitori per cui verranno effettuati i controlli devono essere residenti (solo residenti), non residenti (solo non residenti) o se l'informazione non è significativa (tutti). Nel caso di Business rel. 8 questo dato è desunto dalla sigla dello stato ('I' o vuoto sta per 'residente'). Nelle release successive viene controllato l'apposito campo 'Residente' dell'anagrafica cliente/fornitore.

Tipo Controllo

Selezionare il tipo di controllo che si desidera effettuare:

• Tutti: verranno controllati tutti i clienti/fornitori movimentati nell'anno indicato.
• Senza partita IVA: verranno controllati solo i clienti/fornitori movimentati per cui in anagratica non è stata indicata la partita IVA.
• Senza codice fiscale: verranno controllati solo i clienti/fornitori movimentati per cui in anagratica non è stato indicato il codice fiscale.
• Solo P.F. senza codice fiscale: verranno controllati solo i clienti/fornitori di tipo P.F. movimentati per cui in anagratica non è stato indicato il codice fiscale.
• Solo P.G. senza partita IVA: verranno controllati solo i clienti/fornitori di tipo P.G. movimentati per cui in anagratica non è stata indicata la partita IVA.

Genera lista selezionata

Se spuntato, al termine dell'elaborazione verrà generata una lista selezionata clienti/fornitori contenente tutti i codici interessati dalla stampa/visualizzazione.

N. lista da generare

Indicare il numero identificativo da attribuire alla lista selezionata da generare.

NOTA BENE
Per la versione 8.0 di Business, la finestra del programma compare con dei tipi di controllo diversi. In particolare, gli ultimi due (solo P.F. senza codice fiscale e solo P.G. senza partita IVA) non sono presenti in quanto l'informazione sul tipo di soggetto non è presente nell'archivio. Per lo stesso motivo, nella stampa generata, manca anche l'informazione sul tipo di soggetto IVA (Normale, Intracee,....).

Visualizzazione dati estratti

Operazione

Tipo di operazione iva ("Vendite" o "Acquisti").

Tipo

Tipo di conto: "C" per i clienti, "F" per i fornitori.

Conto

Codice conto del cliente/fornitore.

Ragione sociale

Ragione sociale del cliente/fornitore.

P.I. Ok

Se spuntato indica che la Partita Iva è corretta, altrimenti è errata.

Partita Iva

Partita Iva indicata nell'anagrafica del cliente/fornitore.

C.F. Ok

Se spuntato indica che il Codice Fiscale è corretto, altrimenti è errato.

Codice fiscale

Codice Fiscale indicato nell'anagrafica del cliente/fornitore.

Op.Imponibile

Somma delle operazioni imponibili dell'anno (al netto di ev. note di accredito o di variazione dell'anno).

Imposta efferente

Somma dell'Iva dell'anno relativa alle operazioni di cui al campo precedente (al netto di ev. note di accredito o di variazione dell'anno).

Op. non Imponibile

Somma delle operazioni non imp. Art. 8 2.o comma (al netto di ev. note di accredito o di variazione dell'anno).

Op. Esente

Somma delle operazioni esenti (al netto di ev. note di accredito o di variazione dell'anno).

Op. Imp. Iva no fatt.

Somma delle operazioni imponibili con iva non esposta in fattura (al netto di ev. note di accredito o di variazione dell'anno). (Vedi anche Limitazioni).

NB: La stampa riporta anche un indicatore specifico per segnalare eventuali codici fiscali/partite iva sbagliate formalmente, nonchè la somma delle operazioni imponibili (quelle effettuate con un codice iva con 'Tipo Iva' di tipo 'Op. imponibili'), l'imposta relativa, nonchè la somma delle operazioni non imponibili/esenti (quelle effettuate con un codice iva con 'Tipo Iva' di tipo 'Op. non imponibili/esenti'), e la somma delle operazioni di tipo 'Non Imp. Art.8 2.c' (acquisti in esenzione per esportatori abituali). Non vengono considerate in nessun totale invece le operazioni fatte con Tipo Iva 'Fuori Campo Iva'.