Moduli richiesti: Modulo Base
Report programma: vai ai report

Questo programma permette di inserire, modificare e eliminare l'anagrafica delle banche con cui si hanno rapporti (da non confondersi con le banche di appoggio dei clienti, le quali possono essere codificate negli archivi procedura con il programma di gestione Abi e gestione Abi-Cab. Qualora per la stessa banca si abbiano rapporti contabili diversi, per esempio un C/C ed un C/SBF, occorre prevedere due appositi codici distinti in questa tabella (e nel piano dei conti), in particolare se si utilizza il modulo della tesoreria.

Cod. / D escr. Banca Digitare in questo campo il codice e la denominazione o la ragione sociale della banca.

Tipo rapporto Selezionare il tipo di rapporto tra quelli proposti nell'elenco a tendina. Questo campo ha impatto sul report dei Saldi Banche nel nuovo modulo di Tesoreria.

Importo fido Indicare l'importo dell'affidamento massimo concesso dalla banca su quel conto.

Banca per Giro Virt SBF: questo campo puo contenere un codice banca di tipo C/C per indicare al programma Stampa Analisi Flussi Finanziari e Banche, su quale C/C girocontare la maturazione futura SBF che simula il programma diminuendo il valore sulla riga SBF e aumentando il valore della riga sul rispettivo cod. banca di tipo C/C. Nel caso non venisse indicato nessun codice Banca, in presenza di piu codici banca di tipo C/C a parità di ABI e CAB, verra preso sempre il codice del primo codice banca di tipo C/C. (funzionalità implementata post RTM CU6)

Cod. SIA Indicare il cod. SIA dell'azienda.

Conto contabile collegato Digitare in questo campo il numero di conto (gruppo + sottoconto) da assegnare alla banca oggetto di modifica o nuovo inserimento. Su questo campo è abilitata la funzione Zoom sulla tabella dei sottoconti.

Conto x anticipaz. su C/C da utilizzare sui conti tipo sbf per specificare quale sarà il sottoconto che verrà utilizzato in CG per anticipare dal conto sbf al c/c.

IBAN Italia

Gli estremi del conto/corrente su banche italiane o sammarinesi si indicano nel seguente modo:

• Cod. CAB Digitare in questo campo il codice CAB relativo allo sportello bancario o alla banca inserita.
• Cod. ABI Digitare in questo campo il codice ABI della banca o Sportello bancario.
• N° C/C / CIN Nel N° C/C va inserito il numero del conto/corrente senza spazi o segni di interpunzione vari, sono ammessi solo caratteri e cifre. Al massimo deve essere di 12 caratteri. Se non sono indicati tutti e 12 i caratteri, il programma quando utilizzerà tale informazione, anteporrà in n° di c/c con zeri. Il CIN va sempre indicato quando si specifica il n° di conto/corrente.
• Prefisso IBAN Il Prefisso IBAN è rappresentato dalla Sigla stato IBAN unito alle 2 cifre di controllo dell'IBAN. Se indicato deve essere sempre di 4 caratteri. è obbligatorio quando si generano file CBI per i pagamenti a fornitori con i bonifici nazionali.

  IBAN (estero) non va indicato se trattasi di c/c su banca italiana o sanmarinese.

  NB: tutti i campi del frame IBAN (Italia) comporranno l'IBAN dell'ordinante sui file CBI per le disposizioni del bonifico nazionale ed estero.
  Attenzione: le banche estere che possiedono sportelli bancari su suolo italiano sono a tutti gli effetti banche italiane dotate di proprio ABI/CAB/CIN/... con codice IBAN che inizia per IT...

Gli estremi del conto/corrente su banche estere si indicano nel seguente modo:

• Il Prefisso IBAN non va indicato.
• Il CIN non va indicato.
• In ABI Banca va indicato il codice ABI 'fittizio' (con codice < a 1000) della banca estera, che deve essere preliminarmente codificata nell'archivio ABI. Qualora tale banca la si utilizzi come beneficiaria per i pagamenti su tracciato bonifici esteri CBI è obbligatorio specificare il codice BIC e il Codice Stato della banca.
• In CAB Filiale va indicato il codice CAB 'fittizio' dello sportello bancario della banca estera, che deve essere preliminarmente codificata nell'archivio CAB. Qualora tale sportello bancario lo si utilizzi come beneficiario per i pagamenti su tracciato bonifici esteri CBI è obbligatorio specificare il Codice SWIFT e lo Stato.
• Il N° C/C sulla banca estera può essere inserito o meno. Non ha nessuna rilevanza.

Inserito nel tile "IBAN" il controllo di validità/non validità (spunta verde ed "x" rossa) ed il pulsante per l'inserimento del codice che apre una finestra modale nella quale si effettuerà anche la validazione del codice.
All'uscita della finestra modale se è stato indicato il codice Iban saranno compilati i singoli prefissi presenti nel tab dei dati bancari.
Aggiunto, inoltre, il pulsante "Cancella dati bancari" che permette lo svuotamento dei dati bancari inseriti in precedenza.

Cod. CUC (Codice Univoco CBI) (stringa 35 caratteri, nullabile): è il codice identificativo assegnato dal consorzio CBI al soggetto titolare del conto corrente che effettua l'operazione SCT o SSDD .

RID: ID Credit. (stringa 35 caratteri, nullabile). All'interno dell'area Sepa a ciascun creditore è assegnato un codice univoco denominato Creditor Identifier. Il Codice identificativo del creditore è importante perché permette di identificare in maniera univoca all'interno di tutta l'area Sepa l'azienda che incassa con addebiti diretti. È un'informazione obbligatoria sul mandato Sepa direct debit e sui singoli flussi di incasso.

IBAN estero

Nell'IBAN (estero) va indicato per intero il codice IBAN del c/c estero senza spazi o segni di interpunzione. Il campo IBAN (estero) serve per contenere l'IBAN quanto trattasi di c/corrente su banca estera e sede estera. In Business tale campo non viene mai utilizzato per produrre i file di flusso bancari. Il campo IBAN (estero) è alternativo alla indicazione dell'IBAN (Italia), in particolare nei campo Prefisso IBAN e CIN.

% Rit. fiscale Indicare la % di ritenuta fiscale sugli interessi attivi.

Descr. agg. 1 Campo di testo per completare una eventuale descrizione della denominazione o ragione sociale della banca.

Descr. agg. 2 Campo di testo per completare una eventuale descrizione della denominazione o ragione sociale della banca.

DOC FINANCE Le informazioni qui indicate saranno utilizzate dal programma di Import/export doc-finance.

• Cod. banca Per la seguente banca indicare il rispettivo codice banca assegnato in DOC FINANCE.
• Tipo rapporto Per la seguente banca indicare il rispettivo codice tipo rapporto assegnato in DOC FINANCE.

Account Id PSD2 Questo zoom permette di collegare l'apposita banca configurata in NCT per la gestione del modulo "Riconciliazione Movimenti Bancari".

Descr.banca PSD2 Questo campo riporta la descrizione della banca collegata attraverso NCT.

Ultimo mov. PSD2 importato Questo campo riporta il valore dell'ultimo movimento PSD2 scaricato (importato per la riconciliazione).

Condizioni C/C 1

• Operazioni annuali incluse Indicare, se esistono, quante operazioni sono comprese nelle spese di tenuta conto. NB: trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione
• Spese fisse C/C Indicare l'eventuale importo forfettario che la banca applica a copertura delle spese tenuta conto. NB: trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione
• Spese tenuta C/C annuali Indicare l'eventuale importo forfettario che la banca applica a fine anno per le spese tenuta conto. NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione
• Spese per operazione Indicare l'importo di spesa per ogni operazione aggiuntiva. NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione
• Imposta bolli Indicare l'importo dei bolli per ciascun estratto conto ricevuto. NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione
• % Massimo scoperto Indicare la % della commissione di massimo scoperto applicata. NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione
• % Max scoperto oltre scagl. Indicare la % della commissione di massimo scoperto applicata oltre lo sconfinamento del fido. NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione

Condizioni C/C 2

• Imp. scagl. per max scop. Indicare l'importo oltre il quale viene applicata la seconda percentuale di commissioni massimo scoperto
• Imp. scagl. cons. media 1 Indicare l'importo da cui iniziare ad applicare il secondo tasso di interessi attivi
• Imp. scagl. cons. media 2 Indicare l'importo da cui iniziare ad applicare il terzo tasso di interessi attivi
• Periodo accred. inter. attivi Scegliere dall'elenco il periodo di accredito degli interessi attivi.
• Periodo addeb. inter. passivi Scegliere dall'elenco il periodo di accredito degli interessi passivi.

Condizioni C/C 3

I dati qui contenuti sono aggiornati in automatico dal programma Stampa E/C Bancario quando si opta per la stampa definitiva.

• Data ultimo accredito interessi NON GESTITO
• Data ultimo addebito interessi NON GESTITO
• Data ultima chiusura è riportata la data dell'ultima chiusura dell'estratto conto.
• Numeri avere ultima chiusura NON GESTITO
• Numeri dare ultima chiusura NON GESTITO
• Saldo contabile all'ultima chiusura è riportato il saldo contabile dell'Estratto Conto all'ultima chiusura
• Saldo valuta all'ultima chiusura è riportato il saldo valuta all'ultima chiusura
• Saldo valuta ultimo accred. inter. attivi NON GESTITO
• Saldo valuta ultimo addeb. inter. passivi NON GESTITO
• Saldo anticipazioni su C/C da conto portafoglio conterrà alla data ultima chiusura l'importo di quanto anticipato dal conto sbf al c/c

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