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Controllo quadrature cespiti con CG | |||
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Moduli richiesti: Contabilità Base e Contabilità avanzata Il programma Quadrature cespiti CG CE è utile per il controllo delle quadrature tra la contabilità e i cespiti. Viene controllato se c'è un allineamento tra le registrazioni presenti in Contabilità quindi in PRINOT con i movimenti cespiti quindi MOVCESP e le eventuali squadrature tra i due programmi. Il programma può essere lanciato sia da Menu dal percorso C-9 che direttamente dal programma Calcolo ammortamenti, il flag verrà reso editabile solamente se viene flaggato il campo "Genera movimenti provvisori sui cespiti". Se lanciato direttamente da Menù, non vengono create le registrazioni integrative temporanee, e viene visualizzato il presente, mentre se lanciato dal calcolo ammortamenti (come avvisa il programma) verranno create delle registrazioni integrative temporanee che verranno poi automaticamente cancellate alla chiusura del programma.
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La maschera è suddivisa in due aree, la prima è relativa al controllo dei valori e la seconda al controllo delle codifiche.
Il "Controlla coerenza codifica cespiti" visualizza il codice cespite e tutti i suoi dati suddivisi tra contabilità e anagrafica cespiti, per verificarne la coerenza.
Il controllo Valori è suddiviso in tre programmi:
-Nel primo "Controlla valore cespiti per conto CG", vengono controllati i valori, raggruppati per conto cespite,
della Prima Nota, PRINOT, quindi Valore fiscale CE e Valore civilistico CE con i valori presenti nei movimenti cespiti quindi in MOVCESP. Viene controllato
quindi che il valore presente in DARE/AVERE in PRINOT abbia la sua corrispondenza di valore nel campo valore cespite MOVECESP.
-Nel secondo "Controlla fondo ammortiamento per tabella contabilizzazione" viene controllato che il valore netto di DARE/AVERE in PRINOT, sia uguale
alla somma dei conti ammortamento della tabella di contabilizzazione associata al cespite nella sua anagrafica.
-Nel terzo "Controlla ammortamenti per tabella contabilizzazione" viene controllato che il valore netto di DARE/AVERE in PRINOT sia uguale alla somma
dei fondi ammortamenti della tabella di contabilizzazione associata al cespite nella sua anagrafica.
Dentro ai programmi "Controlla valore cespiti per conto CG", "Controlla fondo ammortiamento per tabella contabilizzazione" e "Controlla ammortamenti per
tabella contabilizzazione" se ci si posiziona su un conto e poi si clicca in alto a sinistra sul pulsante "Visualizza registrazioni PN (F3)" si apre la maschera dove
in altro vengono visualizzati i movimenti di Prima Nota e sotto i movimenti dei Cespiti. Se mi posiziono sul movimento di PN, il programma controlla se ci
sono movimenti compatibili, probabilmente compatibili o senza compatibilità nei movimenti cespiti.
Se vengono trovati movimenti compatibili tra PN e cespiti, le righe saranno entrambe verdi.
Mentre se c'è una probabile compatibilità (non ci sono riferimenti in PN ma ho lo stesso movimento con la stessa data e con lo stesso valore civilistico
o fiscale in MOVCESP) le righe saranno di colore azzurro.
Se il programma non trova corrispondenze oggettive, le riga relativa alla registrazione presente in PRINOT sarà di colore rosso senza trovare quindi righe
compatibili nei movimenti cespiti.
