Data ultimo aggiornamento: 03/10/2022

Tabella causali CBI

Moduli richiesti: Modulo Riconciliazione movimenti bancari

La tabella causali CBI č disponibile dalla versione SR7 in poi per poter effettuare le registrazioni automatiche in prima nota a partire dai movimenti bancari.
In creazione della registrazione automatica di prima nota, il programma utilizza la causale di contabilitā, il conto/contropartita e il segno dare/avere indicato all'interno della tabella causali CBI in base alla causale bancaria presente sul movimento selezionato.

Se si indica una causale di contabilitā con tipo movimento = "Normale" (Ex. causale 3000) bisogna indicare anche il corrispondente codice conto/contropartita di costo/ricavo e l'eventuale segno dare/avere.
Se invece in corrispondenza della causale CBI si indica una causale di contabilitā con tipo movimento = "Saldo Scadenze", i campi codice conto/contropartita e segno non devono essere valorizzati in quanto verrā sempre presa come contropartita quella del cliente/fornitore sul quale si sta cercando di saldare le scadenze e la contropartita della banca sulla quale si sta effettuando la riconciliazione bancaria o quella indicata nella form di saldo scadenze.

Codice / Descrizione causale bancaria Indicare il codice e la descrizione della causale bancaria.

Codice / Descrizione causale contabilitā Indicare il codice e la descrizione della causale di contabilitā.

Codice / Descrizione conto Indicare il codice sottoconto da proporre sulla registrazione automatica di prima nota.

Codice / Descrizione contropartita Indicare il codice contropartita da proporre sulla registrazione automatica di prima nota

Segno Valorizzare tale campo per riportare correttamente il costo/ricavo in dare o avere sulla registrazione in prima nota in base alle proprie esigenze.

Se il campo "Segno" non č stato valorizzato, il programma in automatico inserisce la contropartita della BANCA con segno opposto a quello del movimento bancario.