Data ultimo aggiornamento: 17/12/2019

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Esempi di flussi Business-DocFinance

DISPOSIZIONE INCASSI RI.BA.

I passaggi saranno (esempio di Emissione effetti con chiusura cliente):

Emessa fattura

Emessi effetti : supponiamo tre effetti a tre scadenze 31/03, 30/04,31/05

Presentazione distinta effetti e generazione del relativo file cbi

Da Doc-Finance entrare in CBI\Aree dispositivi Italia\Importazione distinta\Incassi RI.BA.

In doc-finance sarà creato il relativo movimento di presentazione come da Struttura operazione

Integrazione CBI\Gestione\Spunta manuale

Spunto i movimenti

Passaggio dei movimenti da Doc Finance a Business

Integrazione contabilità\flusso per contabilità\Prima nota da movimenti bancari

Ritorno i movimenti a business

Importa tra gli altri anche l'anticipo degli effetti sul conto BANCA X SBF C\ANTICIPI


PAGAMENTO FORNITORI

Nel caso esista già la fattura da Doc finance si avrà:

Tesoreria\Decisioni\Distinte Italia

Seleziono le scadenze

Seleziono la scadenza da pagare

Genero la disposizione

Seleziono poi la banca da cui partirà il pagamento

Creo poi la distinta

Confermo poi l'operazione

Esporto i movimenti di tesoreria con la funzione

Integrazione contabilità\Flusso per contabilità\Prima nota da movimenti bancari

Importo il movimento in business

La prima registrazione è quindi addebitata sul conto BANCA X C\TRANSITO (che è impostato come pdc di pagamento sul codice rapporto bancario della banca).

Successivamente l'operatore provvederà alla spunta dell'addebito in banca da Integrazione CBI\Gestione\Spunta Manuale

Rieseguo il passaggio di esportazione Flusso per Contabilità\Prima nota da movimenti bancari

Importo in business la registrazione che addebita l'importo della partita sul c\c bancario


PAGAMENTO DI UNA SCADENZA DI UN PERCIPIENTE

Pagamento tramite emissione assegno

Da Doc Finance : Movimenti\Tesoreria\Movimenti

Integrazione contabilità\Flusso per contabilità\Prima nota da movimenti bancari

In Business da Tesoreria Import/Export Doc Fiance

Registro anche il pagamento del compenso (ai fini delle r.a.)

Seleziono il compenso da saldare

Nell'elaborazione salverò il movimento

La registrazione sarà del tipo:

Successivamente sempre con la registrazione del doppio ritorno

Da Integrazione CBI\Gestione\Spunta manuale effettuo la spunta del movimento di pagamento

Esporto i movimenti da

Importo in business

Nel caso volessi fare un pagamento parziale

  • Seleziono la scadenza da pagare (ad es. su una scadenza di 1258,4 pago 1058,4)
  • metto in importo netto l'importo da pagare e in automatico il programma mette tipo Acconto


ADDEBITO F24

Da Tesoreria\Movimenti inserisco il movimento di addebito per F24

Scelgo il conto di addebito per le spese

Da Integrazione Contabilità\Flusso per contabilità\Prima nota da movimenti bancari

In business importo i movimenti

Sul conto spese gestito in contabilità analitica inserisco il costo nel centro


Successivamente provvedo alla spunta manuale del movimento da Integrazione CBI\Gestione\Spunta Manuale

Esporto i movimenti

Importo in business il movimento generando un'uscita di banca

In business andrò poi a registrare il pagamento per imposte sui singoli conti per debiti di imposte


OPERAZIONE PER GIROFONDI

Con questa operazione vengono trasferiti fondi da una banca ad un'altra banca. Sono quindi due movimenti:

  1. uno di addebito su un conto;
  2. uno di accredito su un altro conto

La procedura si attiva da Tesoreria\Movimenti \Movimenti

Metto la spunta manuale sul movimento di addebito

Successivamente quando arriva la contabile di accredito sul conto farò la medesima procedura


ADDEBITO PER INSOLUTI

Registro in business l'insoluto addebitando il conto TRANSITO C\INSOLUTI

Da Tesoreria\Movimenti inserisco il movimento di insoluto

Spunto il movimento

Esporto il movimento

Indico la destinazione

In business importo il movimento di addebito

IMPORT SU DOCFINANCE: non è gestita l'acquisizione in DocFinance di RIBA insolute che fanno riferimento a raggruppamenti di più scadenze.

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