Data ultimo aggiornamento: 23/02/2022

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L'integrazione con DocFinance

Con il modulo Tesoreria extended è implementata l'integrazione con Doc-Finance, tale collegamento si estrinseca in due passaggi (In NET).

Da cube2 il collegamento a doc-finance/Gold è un modulo 144 (Collegamento a sisetemi di tesoreria), che dalla cube2 sr4 puo essere attivato autonomamente dal modulo della Tesoreria e Flussi Finanzari

  1. da Business verso Doc-Finance:
    • esportazione piano dei conti, clienti, fornitori verso Doc-Finance;
    • esportazione scadenze contabili a Doc-Finance;
    • esportazione delle scadenze con origine ordini\magazzino a Doc-Finance.
  2. Da Doc-Finance verso Business:
    • importazioni di incassi e pagamenti.

Gli elementi fondamentali per l'integrazione con Doc-Finance sono:

  1. Canalizzazione: su quale conto dell'azienda si prevede di incassare o pagare. codice del conto di canalizzazione è un attributo della scadenza. Il codice di canalizzazione si trova sia sull'anagrafico che sulla scadenza. Su Doc-Finance saranno impostati il codice della banca e del RBN (rapporto bancario);
  2. Giorni di ritardo: serve per calcolare quando, verosimilmente, avverranno gli incassi e i pagamenti. Sono i giorni di ritardo (o anticipo) su pagamenti e incassi. Rettificano la data della scadenza calcolando la data valuta attesa. Periodicamente deve essere calcolato da business e riportato sui conti anagrafici di Doc-Finance;
  3. Rating: è il grado di affidabilità dei crediti (certezza degli incassi) e grado di importanza dei debiti (priorità dei pagamenti). Le proiezioni saldi rappresentano il saldo previsto per un massimo di 4 'famiglie di raggruppamento'. Il valore è contenuto attualmente nell'anagrafica clienti/fornitori/sottoconti ditta;
  4. Voci finanziarie: serve per attribuire i motivi all'incremento o al decremento della liquidità.

Gli attributi dello scadenzario qui analizzati sono richiesti da Doc-Finance fra i dati delle scadenze in quanto fondamentali per la gestione finanziaria. Canalizzazione, Giorni di Ritardo e Rating condizionano direttamente il calcolo del saldo per valuta "previsto", che è lo strumento alla base dell'analisi della situazione finanziaria aziendale.

IMPOSTAZIONI

Le impostazioni necessarie per fare funzionare il collegamento dei dati tra Business e Doc-Finance sono:

  1. Sui clienti, fornitori e sottoconti che danno origine a scadenze contabili ed extracontabili inserire un codice di voce finanziaria. Sono tipicamente le seguenti tipologie di sottoconti: Erario c\Iva, Dipendenti c\retribuzioni, Banche c\mutui, banche c\leasing
  2. Nella tabella Banche prevedere i campi per il codice banca e il tipo rapporto
  3. Prevedere inoltre nel piano dei conti i c\transito per gestire i giri contabili a doppio ritorno con Doc-Finance:
    • un c\transito per ogni c\c e per ogni c\sbf;
    • un conto transito unico per gli assegni;
    • un conto transito unico per F24;
    • un conto transito unico per girofondi;
    • un conto transito unico per insoluti.

ESEMPI DI CODIFICA

ANAGRAFICHE CLIENTI e ANAGRAFICHE FORNITORI

Indicare rating e voce finanziaria e coordinate bancarie per la determinazione del codice IBAN

SOTTOCONTI DITTA


Prevedere i conti di transito (meglio codificare un mastro per le tipologie dei conti transito) per la gestione delle registrazioni di doppio ritorno.


TABELLA BANCHE

  1. Il riferimento al codice banca;
  2. Il riferimento al codice RBN di Doc-Finance;
  3. Il codice SIA.

Vanno inseriti gli stessi codici di Doc-Finance


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