Data ultimo aggiornamento: 23/10/2012

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Limiti e vincoli della contabilità analitica duplice contabile

In questo capitolo elenchiamo alcuni limiti\vincoli della CADC:

  • i conti CA collegati a quelli CG devono avere tutti la stessa gestione data competenza
  • con CA attiva in personalizzazione acquisti e vendite devono essere utilizzate solo le contropartite!
  • un DDT collegato alla CA fatturato già portato in CG non è più modificabile/cancellabile, se invece è solo fatturato è sia modificabile che cancellabile
  • su documenti contabilizzati con CADC attivata la possibilità di modificare tutti i campi di testata e riga che non influenzano né direttamente (es. commessa, articolo, ecc...) né indirettamente i campi di priana2 già scritti (es: magazzino, causale magazzino, prezzi, qta , valori di riga e di piede, cod. pagamento e sconti ,ecc...), quindi un ddt collegato a una fattura già contabilizzato è modificabile solo per quei campi che non riguardano la CA, come agenti, riferimenti, note, ecc...
  • un DDT collegato alla CA fatturato già portato in CG non è più cancellabile, se invece è solo fatturato è cancellabile
  • non possono essere inseriti documenti collegati alla CA con data documento minore o uguale alla data di congelamento CA
  • nella tabella priana2 che contiene le scritture di CA la prima riga è sempre in dare e la seconda in avere
  • per ora la CA in magazzino è gestita solo dai programmi che usano direttamente ed indirettamente la gestione documenti di magazzino e solo sui tipi documento 'ddt emesso', 'ddt ricevuto', 'carichi da produzione', 'bolle di mov. interna'
  • nei documenti di magazzino che gestiscono la CA le spese di piede non devono avere una gestione a 'periodo di competenza economica' e in CA non devono essere gestite ad 'articolo', ne la causale di CA deve prevedere la gestione della quantità
  • il programma di inserimento pura contabilità analitica non controlla in inserimento/modifica se conto/centro/commessa/... sono presenti in budget
  • da magazzino non vanno in CA movimenti con 'causali di magazzino' che hanno in test CI = 'NO', oppure con quantità e valore = 0, oppure con causali di magazzino che non hanno un codice causale di CA collegato, oppure se il conto di CG non deve movimentare la CA (per le lavorazioni qta eseguita, qta scartata e valore tutti = 0). Se non c'è il conto di CG sulla riga della contropartita ditta indicata in movmag viene scritta la CA se sulla contropartita è indicato il conto di CA
  • conto/contropartita in documenti di magazzino per lavorazioni: nei carichi da prod. interni viene preso dalla griglia delle lavorazioni, mentre per i carichi da prod esterni viene preso da movmag riga 'carico' (per compatibilità con il programma di contabilizzaz. documenti)
  • con CA attiva la contabilizzazione documenti non può contabilizzare fatture differite ricevute contenenti DDT che muovono 2 magazzini (tipo 'reso lavorato da terzista senza cambio di codice')
  • spese di piede nei documenti: mentre per le righe del corpo del documento si determina se il conto deve andare in dare o avere in base al fatto che la causale di magazzino abbia DARE o AVERE CI (non importa più se in CG o MG) (ed il conto di giro per la seconda riga di CA viene preso dalle contropartite ditta), per le spese di piede si guarda se è un documento emesso (ddt emesso o bolla di movimentaz. interna) o ricevuto (ddt ricevuto o carico da produzione) ed il conto di giro viene preso dalle contropartite ditta specificate in personalizzaz. vendite / personalizzaz. acquisti)
  • se si modifica in prima nota una registrazione con righe di CA provenienti da magazzino al salvataggio si perde il link con movmag (ma solo per le righe di CG/CA effettivamente modificate)
  • con la CA le fatture differite già contabilizzate non possono essere modificate/cancellate, prima bisogna cancellare la registrazione in CG
  • il programma 'Cancellazione documenti di magazzino' per ora non testa la data di congelamento CA in anagrafica ditta. Inoltre non verifica se, per l'esercizio del documento da cancellare' è gestita la CA, ma alla cancellazione della fattura differita ricrea sempre priana2 sui ddt che erano collegati alla fattura. Nella cancellazione di 'ddt emesso', 'ddt ricevuto', 'carichi da produzione', 'bolle di mov. interna' cerca sempre di cancellare priana2
  • i ddt fatturati non sono presenti nella CA fino a quando non vengono contabilizzati, esattamente come le fatture immediate emesse
  • con la CA non vanno registrate a magazzino fatture immediate ricevute collegate alla CA, bisogna passare per ddt ricevuti e fattura differita ricevuta
  • con la CA nuova attivata il programma di contabilizzazione documenti di magazzino non permette più di scegliere se generare o meno le righe di CA collegate alla registrazione di CG
  • con la CA i DDT emessi non possono essere contabilizzati (RSM), possono essere portati in contabilità solo per rilevare eventuali 'acconti'
  • al salvataggio di un documento di magazzino non vanno a finire in CA omaggi, abbuoni, sconti di piede. Verranno portati in CA durante la contabilizzazione documenti di magazzino
  • nei documenti di magazzino per determinare se una riga deve andare a finire in CA oppure no viene controllato se il conto di CG collegato alla contropartita indicata in riga è gestito a CA oppure no (per le spese di piede viene presa la contropartita indicata in personalizzaz. vendite / personalizzaz. acquisti)
  • per il momento clienti e incassi/pagamenti non possono essere gestiti in CA
  • in magazzino l'esercizio di competenza di CA è quello che contiene la data del documento
  • sia da CG che da magazzino la CA non viene scritta se l'esercizio di competenza della registrazione/del documento non ha il flag 'gestione ca' selezionato
  • se c'è la CA, per le spese di piede documenti di magazzino viene sempre utilizzato il codice contropartita, non il codice sottoconto da personalizzaz. vendite o acquisti, in questo modo se il sottoconto deve gestire la CA so quale conto di CA devo utilizzare
  • prima nota di CG: quando entra in CA non propone più il conto abituale di CA (preso da analink), ma cerca la prima contropartita ditta (in ordine di codice) con codice CG uguale a quello indicato e propone la contropartita di CA presente sul record trovato, eventualmente se il codice proposto no è quello voluto e sono presenti altri collegamenti è possibile effettuare uno zoom per visulizzare tutti conti collegati nelle contropartite ditta
  • da prima nota di CG la ripartizione degli importi in CA automatica viene eseguita solo se nella causale contabile è stata indicata la causale di CA da utilizzare
  • i sottoconti di CA presenti nelle causali di CA vengono utilizzati solo dal programma di prima nota ci CA (se non chiamato da prima nota di CG) e dal programma di inserimento lavorazioni
  • è fondamentale che sui centri di lavoro sia indicato il codice magazzino associato, serve per sapere dal programma 'rivalorizza carichi/scarichi di magazzino' se il carico da prod. in analisi è interno o esterno/da terzista
  • al momento in prima nota di CA non c'è più il controllo se conto presente in budget
  • se è attiva la nuova CA non può essere attiva la vecchia CA sulla stessa ditta
  • con la nuova CA non è possibile avere attiva la gestione degli stanziamenti (dati aggiuntivi CG)
  • da magazzino non è gestita l'iva indeducibile (viene rilevata invece quando si contabilizza il documento)
  • la per le spese di piede prende i dati dalla fattura differita, non dai ddt in essa contenuti
  • nella contabilizzazione ritenute i conti di CA vengono rilevati sempre dalle contropartite ditta
  • nei carichi da produzione i dati per la CA vengono presi dagli scarichi collegati per i materiali, dalle lavorazioni per i costi di lavorazione e dalle righe di carico solo le quantità prodotte
  • l'IVA non va mai a finire nella CA (eccetto l'iva inded. gestita come nella vecchia CA)
  • contabilizzaz documenti di magazzino: quando scrive la CA mantiene il collegamento con movmag solo per le righe del corpo del documento, non per le spese di piede
  • contabilizzaz documenti di magazzino: con attiva la nuova CA non si possono portare in contabilità documenti ricevuti con all'interno spuntato 'sblocca castelletti'
  • registrazioni integrative di analitica: sono gestite solo a consuntivo e il programma che permette l'inserimento di registrazioni integrative è 'gestione prima nota' e 'prima nota di pura analitica'
  • la CA non gestisce gli ordini, ma parte dal magazzino in avanti ed è gestita esclusivamente dai documenti di magazzino. Il programma 'gestione ordini/impegni' permette di inserire i dati di CA e di testarli solo per fare in modo che l'evasione degli ordini/impegni avvenga senza errori/messaggi. Da gestione proposte d'ordine non è possibile indicare informazioni quali cliente e/o divisione, per cui le aziende che utilizzano MRP e gestione proposte d'ordine non possono utilizzare quelle 2 dimensioni (rettifico: la divisione può essere utilizzata perché in creazione ordine da proposta è possibile indicare la divisione nel tipo bolla/fattura)
 
 
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