Data ultimo aggiornamento: 12/12/2016

Contropartite PDC/Ditta

Moduli richiesti: Modulo Base
Opzioni programma: vai alle opzioni

Il programma gestisce in maniera unitaria le contropartite generali e le contropartite PDC, oltre alle contropartite ditta. Per questo motivo i programmi "BNVECOVP Contropartite (1-6-3)" e "BNVECOVG Contropartite PDC (1-5-6)" non sono più disponibili.

Questo programma gestisce i conti di contropartita acquisti/vendite, cioè i codici che identificano le contropartite di costo o ricavo utilizzate nella gestione di magazzino, vendite, ordini, ed in parte della contabilità analitica (gestione ore di manodopera, lavorazioni presso terzi e lavorazioni interne, vendite, consumi di materie prime in particolare). Per contropartita s'intende un sottoconto di contabilità generale o analitica, o una coppia formata da un sottoconto di CG e un sottoconto di CA relativi a ricavi o costi da movimentare emettendo una fattura o inserendo un documento da fornitore, registrando carichi/scarichi a produzione o ore manodopera in Contabilità analitica. Pertanto i sottoconti di CG e di CA che hanno un corrispondente codice di contropartita sono solo quelli che interessano alcune particolari operazioni, come la fatturazione da e verso terzi, ecc. Se c'è gestione di documenti di carico da produzione, occorre predisporre due contropartite da associare ai sottoconti LAVORAZIONI PRESSO TERZI e LAVORAZIONI INTERNE.

Le prime due colonne di sinistra (codice e descrizione) si riferiscono alle contropartite generiche (tabcovg), le due colonne evidenziate in verde alle contropartite PDC (tabcovp) e le restanti alle contropartite ditta (tabcove). Per le contropartite PDC, il piano dei conti è quello della ditta attiva nel programma, quindi per vedere o modificare sottoconti PDC di un altro piano dei conti occorre entrare nel programma da una ditta avente il PDC uguale a quello d'analizzare. Possono essere indicati sottoconti sia in contropartite ditta che in contropartite PDC, nelle rispettive colonne, in questo caso sarà data priorità alle contropartite ditta rispetto a quelle PDC.

Dettagli tecnici:

• se non è indicato il sottoconto PDC, al salvataggio della riga sarà cancellato il record in tabcovp;
• se non è indicato alcun sottoconto ditta (sottoconto CG o CA) al salvataggio della riga sarà cancellato il record in tabcove;
• per cancellare una riga, bisogna prima azzerare tutti i sottoconti indicati nella riga da rimuovere;
• la modifica di una contropartita PDC ha effetto su tutte le ditte con piano dei conti uguale a quello della ditta corrente.

Codice / Descrizione contropartita generica Inserire il codice e la descrizione della contropartita generica.

Codice / Descrizione contropartita PDC Inserire il codice e la descrizione della contropartita PDC.

Codice contropartita ditta Digitare un numero (da 1 a 999) che identifica quella contropartita di costo o ricavo. Se è indicato un codice contropartita che non è stato caricato in tabella contropartite generiche, il programma consente di dare una descrizione alla contropartita e al momento di salvare l'informazione chiede se si vuole creare anche la contropartita generica relativa, con codice e descrizione indicati nelle prime due colonne.

Descrizione controp. ditta Inserire la denominazione da attribuire alla contropartita generica, se il codice indicato nella colonna precedente non è tra quelli già presenti nella tabella delle contropartite generiche.

Conto Indicare il codice conto, scelto tra i sottoconti di CG, a cui il codice contropartita farà riferimento, per es. in fase di contabilizzazione fatture. Se non s'intende gestire la contabilità generale e/o la presentazione di effetti in banca, questo campo può essere lasciato a 0.

Conto CA Indicare il codice conto, scelto tra i sottoconti di CA, a cui il codice contropartita farà riferimento, per es. ai fini della generazione di movimenti di contabilità analitica da contabilizzazione documenti di magazzino. Da impostare solo se si possiedono i moduli Contabilità analitica/CADC.

Conto CA x conto giro Indicare il codice conto, scelto tra i sottoconti di CA, utilizzato in fase di registrazione CA per bilanciare la registrazione, ad esempio al momento del salvataggio di un DDT emesso. Per ulteriori informazioni consultare l'argomento L'impostazione iniziale della CADC.

Conto CA 2 Utilizzato da Gestione documenti durante i movimenti tra magazzini con causale doppia; il campo è utilizzato solo dalla contabilità analitica duplice contabile e solo nei documenti di tipo ddt emesso e ddt ricevuto, in cui si posta la merce tra magazzini con causali doppie. Il sottoconto di analitica è utilizzato nel movimento che carica il magazzino, il sottoconto per il movimento che scarica utilizza il sottoconto di CA già esistente.

menu Strumenti

Nascondi codici non settati nasconde i codici di contropartita generica senza sottoconto collegato.

Evidenzia codici utilizzati in tabelle di personalizzazione e causali CG di ditta corrente Evidenzia in verde le righe con contropartite utilizzate in "causali di contabilità", "personalizzazione CG", "personalizzazione vendite", "personalizzazione acquisti", "tabelle di contabilizzazione cespiti", "personalizzazione parcellazione", "personalizzazione ritenute".