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Gestione Provvigioni | |||
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Moduli richiesti: Commerciale Avanzato Tramite questo programma si consultano le provvigioni e se ne variano i relativi dati ricavati con le operazioni di Generazione e di Elaborazione Maturato, oppure se ne inseriscono di nuove non derivanti dalle fatture/corrispettivi/note accredito. Inoltre, si eseguono gli storni di quelle provvigioni derivanti da fatture non pagate, o pagate in parte, e s'inseriscono acconti provvigionali e relativi storni, addebiti per Star del credere, rettifiche ed integrazioni in genere.
Tipo documento "A" indica una fattura immediata, "D" una fattura differita, "E"è una nota di addebito, "N" una nota di accredito e "C" è un corrispettivo. Per inserire uno storno o un importo comunque da defalcare all'agente, si consiglia di inserire un nuovo record con tipo "N" e serie "X" o una serie inutilizzata e "Origine" pari a "Integrazione o storno" o altro valore diverso da "Da generazione Provvigioni". Numero documento Indica il numero della fattura o nota d'accredito o corrispettivo. Serie del numero del documento Indica la serie associata al numero della fattura o nota d'accredito o corrispettivo. Anno documento Anno di emissione del documento. Data documento Indica la data di emissione del documento, fattura o corrispettivo. Numero rata Di norma è pari a 1. In questo campo impostiamo il numero della rata per i casi in cui le provvigioni sono liquidate sul maturato o sull'incassato, con pagamento previsto su 2 o più rate, visto che per ogni documento di questo tipo si trovano tante righe (record) quante sono le rate previste nella forma di pagamento. Data scadenza della rata Contiene la data del documento, per le provvigioni liquidate sul fatturato o sull'incassato con pagamento di tipo Rimessa diretta o bonifico. Se le provvigioni sono liquidate sul maturato o sull'incassato e il pagamento è di tipo RB o tratta, allora il campo contiene le date di scadenza delle singole rate, poiché esistono più righe di provvigione, una per rata, il cui numero dipende dalla forma di pagamento. Conto Cliente Codice relativo al cliente a cui è stato emesso il documento. Premere F5 per lo Zoom sull'Anagrafica dei clienti. Anno partita Indicare l'anno della partita a cui il documento si riferisce, spesso coincide con l'anno del documento stesso. Alfa del numero partita É l'eventuale serie della partita, a cui il documento si riferisce. Numero partita É l'eventuale numero della partita, se esistente, a cui il documento si riferisce. Totale Fattura Indica l'importo totale del documento a cui la riga si riferisce. Totale omaggi Indica l'ammontare degli omaggi presenti in fattura a storno del totale fattura, altrimenti nel caso di "Provvigioni sull'incassato" le provvigioni relative al valore degli omaggi sarebbero maturate tutte al primo lancio dell'elaborazione del maturato. Imponibile provvigione É l'ammontare dell'importo su cui è stata calcolata la provvigione, normalmente Totale fattura escluse IVA e spese. Se le provvigioni sono liquidate sul maturato o sull'incassato, il pagamento è di tipo RB o tratta e il numero delle rate è più di uno, questo importo corrisponde ad una frazione dell'imponibile provvigioni totale, in proporzione alla parte di fattura da pagarsi con quella rata. In presenza del mandato, comprende tutte le righe nella quale e' calcolata una provvigione. Importo provvigione É l'ammontare della provvigione spettante all'agente; se le provvigioni sono liquidate sul maturato o sull'incassato, con pagamento di tipo RB o tratta con più di una rata, questo importo corrisponde ad una parte della provvigione totale, in proporzione alla parte di fattura da pagarsi con la rata corrente. Maturato Ammontare della provvigione maturata, cioè pagabile all'agente, o della parte di essa. Pagato Riporta la provvigione, o la parte di essa, già liquidata all'agente per quella fattura, alla data dell'ultimo aggiornamento dei dati di periodo, attraverso la stampa della fattura proforma dell'agente in definitivo. Codice Pagamento Codice della forma di pagamento della fattura da parte del cliente. Premere F5 per lo Zoom sulla relativa tabella. Tipo Pagamento Indica il tipo generico di pagamento del documento: tratta, RIBA, Rim. Diretta, Contanti e Accr. Bancario. Stato Indica se la corrispondente riga, e quindi provvigione, è stata già elaborata/corrisposta e già considerata in un'elaborazione definitiva del programma di stampa della fattura proforma dell'agente, oppure se è sospesa, ad esempio perchè è intervenuto un insoluto a fronte della RB corrispondente a quella provvigione, oppure se non corrisposta, perché dev'essere ancora fatturata o attribuita all'agente. Origine Previste le seguenti possibilità: - Generazione provvigioni, impostato in automatico per le provvigioni estratte con "Generazioni provvigioni"; - Integrazione/Storno: inserire con questa origine valori che devono integrare le provvigioni estratte sui documenti. Ad es., per gli storni provvigioni dovuti su insoluti del periodo indicare nella colonna provvigioni col segno meno; in questo caso non è obbligatorio indicare l'importo del documento e l'imponibile; - Acconto Provvigioni: se all'agente nel periodo sono stati elargiti acconti provvigionali, è necessario indicare l'ammontare dell'acconto con segno positivo sotto la colonna "Provvigioni". Tale ammontare va calcolato nella Fattura pro-forma in "Provvigioni del periodo". É necessario registrare gli acconti del periodo ai fini degli adempimenti fiscali, quali calcolo ritenuta ed Enasarco. Indicare una forma pagamento del tipo "RB o tratta" per far in modo che il programma al lancio dell'Elaborazione Maturato provvigioni riempia la colonna "Maturato". - Star del Credere: importo addebitato all'agente quale penale su fatture insolute, di solito una percentuale calcolata sull'insoluto diminuito della provvigione. Va registrato sotto la colonna "Provvigioni" col segno negativo. Indicare una forma pagamento del tipo "RB o tratta" per far in modo che il programma al lancio dell'Elaborazione Maturato provvigioni riempia la colonna "Maturato". - Storno acconto provvigioni, indicato quando nel precedente periodo erano stati liquidati acconti di provvigioni all'agente. Registrare l'importo delle provvigioni sotto la colonna "Provvigioni" col segno negativo; la colonna "Importo" e "Imponibile del documento" possono essere lasciati a zero. Indicare una forma pagamento del tipo "RB o tratta" per far in modo che il programma al lancio dell'Elaborazione Maturato provvigioni riempia la colonna "Maturato". Questo campo non è modificabile una volta confermato l'inserimento della riga, pertanto per la modifica richiede di effettuare cancellazione del record e reinserimento. Tipo tassazione Campo per gestire il tipo di tassazione, ad es. se si tratta di vendite in Italia, paesi UE o extra-UE. Non ancora gestito. FLAG SCADENZA SALDATA e DATA SALDO SCADENZA: Tali campi vengono popolati in presenza della gestione Nuovo Incassato (anagrafica ditta) e solo su agenti con modalità Incassato (non incassato totale, no fatturato) quando viene fatto l'incasso effettivo in prima nota. Scadenza Saldata - Data saldo scadenza: Sono campi utilizzati dal programma al fine dell'allinemento della tabella scadenzario con quella di provvig, per escludere le righe di provvig che sono gia state incassate e quindi per ottimizzare il tempo di elaboraizonne, vengno popolati in automatico in fase di elaborazione del maturato, ma non sono collegati alla prima nota. |
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