Data ultimo aggiornamento: 17/06/2024

Elaborazione Maturato provv.

Moduli richiesti: Commerciale Avanzato
Opzioni programma: vai alle opzioni

L'utilizzo di questo programma è il secondo passo nell'elaborazione della fattura proforma dell'agente; esso calcola l'ammontare delle provvigioni maturate generate nel passo precedente, compila il campo "Maturato" sulle righe provvigioni, applicando le regole di maturazione, per cui se provvigioni sul fatturato la provvigione si considera maturata già con l'emissione della fattura, se provvigioni sull'incassato le Ricevute e tratte maturano a data scadenza più decorrenza giorni maturato, se rimesse dirette o bonifici, se incassate nel periodo come da scadenzario. Per le provvigioni su "incassato totale" la maturazione avviene al completo saldo delle scadenze contabili con partita uguale a quella della fattura collegata alla provvigione; il maturato è sempre uguale, dato dalla differenza tra totale provvigione da corrispondere - importo già corrisposto. Per le rimesse dirette la data del saldo non dev'essere maggiore della data di fine elaborazione, mentre per RB e tratte la data di scadenza più alta, più i giorni per l'esito, non deve superare la data di fine elaborazione.

Rilanciando l'elaborazione del maturato il programma prima azzera su tutte le righe provvigioni il campo "maturato".

In presenza di provvigioni provenienti da importazioni da altri gestionali, fare rirerimento anche al paragrafo Importazione Provvigioni con Partita 9999/ /1900

Fino al Indica fino a quale data elaborare le provvigioni già generate. Notare che essendo mancante l'estremo inferiore, Business considera tutte le provvigioni generate antecedenti alla data "Fino al" e non sospese o già corrisposte, vedi Status provvigione.

Sblocca provvigioni sospese se scadenze saldate Se selezionato, sblocca in automatico le provvigioni precedentemente "sospese" a causa di insoluti. L'automatismo opera solo sugli agenti con modalità di corresponsione uguale a "Incassato" e sblocca tutte le provvigioni a parità di anno, serie, numero partita e data scadenza risultanti saldate in scadenzario.
Se in Anagrafica ditta è attivo il flag "Nuova gestione provvigioni su incassato", che attiva la nuova gestione delle provvigioni sull'incassato, il flag non è visibile perchè la funzionalità è eseguita in automatico ed affidata alle opzioni di registro disponibili, quale, ad esempio, l'opzione "SbloccaSoloFinoaData".

Non sono maturate in automatico le provvigioni con tipo di corresponsione "INCASSATO" per le note di accredito aventi estremi partita uguale a quello della fattura a cui si riferiscono.

In presenza di Fattura e relativa Nota di Accredito, per far sì che l'elaborazione del maturato avvenga i maniera corretta sia sulla Fattura che sulla relativa NC, è necessario che venga effettuata una nuova registrazione contabile dove viene saldata sia la Fattura che la NC e non quindi sostituire sulla Fattura, il numero di partita (e quindi scadenza) inserendo quello della NC per compensazione. Eseguendo questa procedura, l'elaborato verrà correttamente calcolato sia sulla Fattura che sulla Nota di Accredito.