Data ultimo aggiornamento: 26/01/2023

Gestione P.Nota Corrispettivi

Moduli richiesti: Contabilità Base
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Questo programma permette di inserire in unica soluzione tutti i corrispettivi di un mese e di generare al termine tante registrazioni contabili quanti sono i giorni interessati dall'imputazione di importi-corrispettivo.

Non può essere utilizzato col modulo Contabilità analitica attivato, nè per registrazioni di corrispettivi da parte di ditte di tipo professionista.

La causale richiesta dal programma dev'essere una causale "Corrispettivi" impostata almeno per il primo conto-contropartita, ricollegando direttamente o indirettamente il conto cassa della ditta.

Da SR8 e' possibile inserire fino a 8 castelletti IVA. Per abilitare tali nuovi campi, e' necessario flaggare su Vis. altri C.Iva.

All'avvio è possibile inserire solo una Nuova registrazione di Prima nota corrispettivi e non visualizzarne o modificarne una già presente: salvando l'inserimento dei dati giornalieri, sono generate tante registrazioni di prima nota, ognuna con data del giorno di riferimento e visualizzabile o modificabile solo entrando in Gestione Prima Nota. Selezionando Nuova registrazione viene attivata la finestra di dialogo Nuova registrazione prima nota corrispettivi con cui s'inseriscono gli elementi identificativi di una nuova registrazione: data, numero di registrazione e anno di competenza.

Se attiva l'opzione di registro in BSCGCORR/Opzioni/AbilitaModifica a -1,è possbile aprire in modifica le registrazioni generate da programma. Sarà visibile sulla toolbar la funzione Apri (F3) che richiama lo zoom delle elaborazioni salvate.

Il campo descrizione dello zoom è una descrizione interna del movimento e riporta il tipo registrazione corrispettivi ed il mese e l'anno delle registrazioni. Attenzione; se le registrazioni effettuate da tale programma vengono modificate direttamente da gestione prima nota, in caso di riapertura registrazioni dallo zoom, alla conferma del salvataggio, verranno perse le modifiche precedenti in quanto il programma cancella le vecchie registrazioni associate all'id elaborazione e le ricrea. L'id eelaborazione è un progressivo memorizzato nella tabella numerazioni ditta "N° progressivo registraz. corrispettivi".

In testata s'inseriscono i dati che saranno utilizzati nell'inserimento degli importi nel corpo della registrazione. Non è possibile inserire conti gestiti a partite o collegati col piano dei conti della Contabilità Analitica.

Esercizio di competenza É l'esercizio di competenza in cui rientra la registrazione, utilizzato per controllare che la data di registrazione inserita sia compresa nel periodo di competenza scelto.

Data e numero registrazione É la data di fine del mese cui i corrispettivi fanno riferimento, utilizzata solo in fase d'inserimento corrispettivi per compilare correttamente il calendario della griglia. Sul libro giornale, registri IVA, partitari, ecc, appaiono le date giornaliere dei movimenti che si inseriscono in griglia. In fase d'inserimento il numero di registrazione è attribuito in modo progressivo: se la registrazione non è confermata, e quindi memorizzata, il numero di registrazione risulterà comunque utilizzato.

Codice causale É il codice della causale di contabilità della registrazione che s'intende effettuare: deve trattarsi esplicitamente della Causale Iva Corrispettivi, vedi Causali di Contabilità.

Descrizione supplementare Inserire un'eventuale descrizione integrativa alla descrizione della causale di contabilità inserita.

Ulteriore descrizione Questo pulsante consente di inserire un'ulteriore descrizione, qualora la descrizione supplementare non sia sufficiente a descrivere compiutamente l'operazione: si aprirà un'apposita finestra con la possibilità di inserire 8 righe di descrizione ulteriore.

Numero registro IVA Viene indicato sempre il registro Iva Corrispettivi.

Scorporo Se selezionato, digitando l'importo nella griglia sottostante in relazione al campo imponibile, tale importo è automaticamente scorporato tra imponibile e imposta, in base all'Iva indicata nel corrispondente codice Iva; ad esempio, digitando 100 con codice Iva 22%, s'ottiene automaticamente un imponibile pari a 81,97 e un'imposta di 18,03. Se il campo non è selezionato l'imposta non sarà scorporata dall'imponibile inserito; ad esempio digitando 100 con codice Iva 22% l'imponibile rimane 100,00 e l'imposta 22,00.

Conto cassa1 É proposto il conto agganciato alla causale di contabilità Corrispettivi, è un conto obbligatorio da inserire. É possibile modificare il conto proposto attivando lo Zoom sulla tabella dell'anagrafica dei sottoconti. Nel momento in cui s'insescono dei dati nella griglia sottostante, questo conto è automaticamente bloccato e non è più possibile modificarlo se non intervenendo sulle singole righe di griglia.

Conto cassa2 / Conto cassa3 É possibile modificare i conti proposti attivando lo Zoom sulla tabella dell'anagrafica dei sottoconti. Nel momento in cui s'inseriscono dei dati nella griglia sottostante, questi conti sono automaticamente bloccati e non è più possibile modificarli se non intervenendo sulle singole righe di griglia.

Conto ricavi É il conto principale a cui imputare i ricavi giornalieri, è possibile variarlo o integrarlo con altri sottoconti nella griglia specifica per ogni singola giornata. Inoltre, è possibile modificare il conto proposto attivando lo Zoom sulla tabella dell'anagrafica dei sottoconti. Va inserito obbligatoriamente prima d'iniziare a inserire gli importi giornalieri.

Codici IVA Inserire il codice IVA relativo al campo Imponibile, collocato nella griglia sottostante. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella dei codici IVA; è obbligatorio inserire almeno un codice IVA prima d'inserire i dati in griglia. Nel momento in cui s'inseriscono dei dati nella griglia sottostante, i codici IVA sono automaticamente bloccati e diventa impossibile modificarli. L'inserimento dei codici IVA dev'essere lineare: ad esempio, inserendo il primo codice e successivamente il terzo, lasciando quindi a zero il secondo, automaticamente il programma sposta il terzo codice IVA in seconda posizione; nella griglia sottostante saranno visualizzate un numero di coppie di colonne imponibile/imposta pari al numero di codici IVA dichiarati in testata (massimo quattro), con una corrispondenza tra imponibile1/imposta1 e primo codice IVA dichiarato, imponibile2/imposta2 e secondo codice IVA dichiarato e così via.

Totale Corrispettivi del mese É l'importo totale del mese da utilizzare come controllo, al termine dell'imputazione dei dati giornalieri, per verificare che i valori inseriti corrispondano al totale del mese, perciò confrontabile col totale lordo a fine mese.

Residuo É memorizzato e aggiornato il valore dato dalla differenza tra il valore corrispettivi del mese e il Totale lordo.

Totale lordo É memorizzato e aggiornato il valore dato dalla somma dei valori inseriti nella colonna Importo Tot. di griglia. É il totale lordo del mese.

Totale imponibile É memorizzato e aggiornato il valore dato dalla somma di tutti gli imponibili presenti in griglia. É il totale imponibile del mese.

Totale imposta É memorizzato e aggiornato il valore dato dalla somma di tutte le imposte presenti in griglia. É il totale imposta del mese.

GG - Descrizione Nella griglia sono visualizzate tante righe quanti sono i giorni del mese per cui si vuole effettuare la registrazione, ad es. 31 righe per Gennaio, 30 per Aprile, ecc. Per ogni riga è indicata la descrizione del giorno della settimana (lunedì, martedì, ecc.) e i giorni festivi sono indicati in blu (solo Sabato e Domenica, non sono considerati i festivi come Natale, Capodanno, ecc.).

Per ogni riga di questa griglia nel tab sottostante, contenente a sua volta altre 2 griglie, è calcolata la somma degli imponibili in Area contropartita ricavi e l'importo totale di riga in Dettaglio cassa. La somma è eseguita automaticamente solo la prima volta che viene salvata la riga della griglia principale; nel caso in cui tale riga sia soggetta a modifiche, è necessario modificare a mano la quadratura Dare/Avere esistente tra griglia principale e i totali contropartita e cassa.

Imponibile Indicare l'imponibile relativo al codice IVA. Il codice IVA a cui si fa riferimento è quello digitato nel campo di testata. Nel piede della griglia, in corrispondenza della colonna in cui si è digitato l'imponibile, è riportata l'aliquota a seconda del codice IVA a cui fa riferimento la colonna in questione.

Imposta É l'importo dell'imposta calcolata secondo l'aliquota del codice Iva corrispondente relativa all'imponibile appena indicato. Inserire 0 per le operazioni esenti, non imponibili e fuori campo IVA. L'importo è proposto dal programma nel momento in cui si digita l'imponibile corrispondente.

Importo totale É la somma degli imponibili e delle imposte di tutte le righe, aggiornata automaticamente ogni volta che si salva una riga.

Codice conto contropartita ricavi Il programma inserisce automaticamente come prima riga il conto presente in conto ricavi. É possibile inserire altri conti.

Importo ricavi Importo totale calcolato automaticamente come la somma degli imponibili di riga nel momento in cui si salva per la prima volta una riga della griglia principale. Se la corrispondente riga della griglia principale viene modificata, si ha una mancata quadratura Dare/Avere e sarà necessario modificare manualmente l'importo esistente o aggiungere un nuovo conto ricavi.

Conto cassa Il programma inserisce automaticamente come righe i conti cassa dichiarati in testata. É possibile inserire altri conti.

Importo cassa Importo totale calcolato automaticamente come la somma degli imponibili e delle imposte di riga nel momento in cui si salva per la prima volta una riga della griglia principale. Se la corrispondente riga della griglia principale viene modificata in un secondo momento, si ha una mancata quadratura Dare/Avere e sarà necessario modificare manualmente l'importo esistente o aggiungere un nuovo conto cassa.