Data ultimo aggiornamento: 04/07/2024

Gestione Autor. Incassi/Pagam.

Moduli richiesti: Contabilità Base
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Questo programma emette distinte, per lo più per la banca, di autorizzazione al pagamento o all'incasso; contestualmente aggiorna i campi Autorizzato, la data autorizzazione, numero e anno distinta, il cod. banca di presentazione, per le scadenze trattate partendo da una selezione di scadenze sullo scadenzario.

É possibile stampare la distinta su stampa report a video o su carta per:

• autorizzare la banca ad effettuare uno o più bonifici;
• autorizzare la banca al pagamento di una o più scadenze passive (R.B., avvisi, ecc.) ad uno o più fornitori;
• autorizzare la banca a procedere all'incasso di una o più scadenze attive (es. R.D.) da clienti;
• autorizzare un agente o un terzo a riscuotere una o più scadenze da clienti;
• emettere una distinta di presentazione effetti (R.B. o tratte attive) al SBF o all'incasso, operazione che è consigliabile eseguire con l'apposita funzione Gestione distinte effetti/incassi/pagamenti.

Inoltre è possibile produrre la distinta su archivio su supporto magnetico in formato ABI per la banca, solo per i tipi di pagamento R.D. passive, Bonifici passivi, R.B. attive.

Con questo strumento non è generata alcuna registrazione contabile, ma crea una distinta e sono aggiornati i campi indicati sullo scadenzario. In questa fase è possibile modificare anche le date di scadenza, i codici Abi e Cab, nonchè le descrizioni della banca di appoggio del cliente/fornitore interessato nella scadenza.

Le distinte di incasso/pagamento hanno una numerazione legata al tipo distinta (Tratta, Rb, R.D., Bonifici/accrediti Bancari) ed all'anno (2015, 2016, ecc.), pertanto non v'è distinzione tra numerazione delle distinte passive e distinte attive all'interno dello stesso tipo di distinta: il tipo di distinta corrisponde al tipo di pagamento delle scadenze che vi sono contenute.

Per facilitare la gestione della griglia si possono ordinare le righe cliccando sulla descrizione della colonna corrispondente.

Operatore Indicare la sigla della persona che, responsabile finanziario dell'azienda o semplice operatore, in base alle proprie mansioni, autorizza il pagamento o l'incasso; è proposto il nome operatore utilizzato per accedere alla procedura.

Data distinta Indicare la data da attribuire alla distinta; normalmente la data in cui l'autorizzazione è emessa.

Cod. Banca Inserire il codice della banca che è destinataria della distinta dell'autorizzazione.

Valuta É l'eventuale codice della valuta a cui si riferiscono le scadenze oggetto di autorizzazione; il codice valuta non può essere indicato qui, bensì nella finestra relativa alla selezione scadenze. Quando appare zero si intende la valuta di conto dell'azienda.

Cambio Gestito dalla procedura, in sincronia col precedente campo "Valuta", di cui è espressione.

Nella griglia è possibile cambiare soltanto :

Data Scadenza Indica la data della scadenza.

Autorizzato Spuntare se la scadenza in quella riga va autorizzata; lasciare non spuntata in caso non debba essere autorizzata.

Abi/ Cab Inserire le coordinate bancarie della banca di pertinenza.

Banca /filiale Sono le descrizioni relative ai codici Abi e Cab, sono inserite automaticamente dalla procedura contestualmente a detti campi.

Num C/C Inserire il conto corrente della banca di pertinenza.

CIN Inserire il codice CIN della banca di pertinenza.

Pref. IBAN Italia Inserire il prefisso iban della banca di pertinenza.

Nella griglia è possibile inoltre :

• aggiungere nuove scadenze cliccando sul pulsante Nuova riga, riselezionando altre scadenze con l'apposita finestra di dialogo "Seleziona scadenze";
• spezzare le scadenze cliccando sul pulsante Dividi, funzione particolarmente utile per gestire pagamenti parziali: poiché non è possibile autorizzare un pagamento solo per un importo inferiore a quello previsto originariamente, è necessario dividere la rata originaria in due rate per ottenere un risultato equivalente. Premendo l'apposito pulsante viene richiesto l'importo da scorporare dall'importo della scadenza originaria, dando origine a due scadenze di importo complementare, che hanno le stesse caratteristiche della scadenza originaria e che possono essere autorizzate in modo autonomo l'una dall'altra.

Pulsanti

Seleziona Tutti Il programma spunta automaticamente tutte le scadenze in elenco. Può anche essere utile premerlo per togliere poi solamente quelle scadenze che non debbono essere autorizzate.

Genera bonifico SEPA ordinario Genera la distinta e il relativo file xml per bonifici SEPA verso creditori il cui IBAN è italiano o di RSM. Corrisponde alla vecchia voce di menù Genera file ABI e alla domanda se generare il file SEPA si rispondeva si. In pratica non è più disponibile il vecchio file cbi in quanto non più in vigore dal 2015.

Genera bonifico SEPA estero Da usare per effettuare bonifici in EURO verso creditori il cui IBAN appartiene a un paese area SEPA che non sia Italia o RSM.. Corrisponde alla vecchia voce di menù Genera bonifico estero in cui alla domanda se generare una distinta nel tracciato CrossBOrderPayment si rispondeva no.

Genera bonifico SEPA estero in valuta Da usare per effettuare bonifici verso creditori il cui IBAN appartiene a un paese area SEPA che non sia Italia o RSM. Va usato per pagamenti in divisa diversa dall' EURO. Si tratta della distinta di tipo CBICrossBorderPaymentRequest. Corrisponde alla vecchia voce di menù Genera bonifico estero in cui alla domanda se generare una distinta nel tracciato CrossBOrderPayment si rispondeva Si.

Genera distinta SDD Genera la distinta di incasso sepa Direct Debt verso clienti la cui banca sia locata in una paese dell'AREA SEPA. Il formato è quindi SEPA-XML. Corrisponde alla vecchia voce di menù Genera File RID in cui alla domanda se generare la distinta secondo tracciato SEPA si rispondeva Si.

Genera File ABI - RIBA Abilitato solo se trattasi di scadenze attive di tipo RB.
Genera un file ASCII in formato ABI per la presentazione su floppy disk delle scadenze selezionate, spuntate nella casella di autorizzato.

Genera bonifico estero swift Genera una distinta in tracciato non SEPA per pagamenti da effettuare verso banche locate in paesi fuori dall'area SEPA ma appartenenti al circuito SWIFT. Il file generato è quindi di tipo ASC e non XML.

Nel file Ascii per i bonifici é applicato il prefisso "PC": per ripristinare il vecchio prefisso "HR" settare l'opzione BUSINESS\BSCGAUTO\OldPrefixBonif = -1 nel Registro di Business.

Genera File MAV Per poter gestire questa tipologia di pagamento è necessario inserire un'opzione di registro globale OPZIONI\GestMAV = -1 che consente di abilitare la gestione dei MAV sui codici di pagamento di tipo 4 (oggi tipo 4 = contanti, diventerà tipo 4 = MAV).

Vedi guida Argomenti e Moduli --> Tracciati CBI al paragrafo MAV.

Genera File RID Genera il vecchio tracciato CBI in formato ASC per disposizioni di incasso RID.
Per attivare la gestione RID è necessario impostare l'opzione di registro globale OPZIONI\GestRID = -1. Tale opzione abilita l'apposito pulsante all'interno di Gestione Distinte Effetti/Incassi/Pagamenti e Gestione Autorizzazione Incassi/Pagamenti col quale si può generare un file il cui nome sarà RIDnumero_distinta.asc, ad esempio per la distinta 1 il nome sarà Rid00001.asc.

Vedi guida Argomenti e Moduli --> Tracciati CBI al paragrafo RID.

Stampa Effetti Abilitato solo se trattasi di scadenze attive di tipo RB o Tratta. Premere per stampare su cartaceo gli effetti attivi selezionati, spuntati nella casella di Autorizzato.

Int (Prima nota integrativa) Prima di entrare in una distinta nuova o esistente, consente di scegliere se effettuare registrazioni nell'archivio scadenzario normale oppure se lavorare nell'archivio di scadenzario associato alla Prima nota integrativa.

Stampa su Word Tale stampa permette di generare avvisi di pagamento da inviare ai fornitori, crea un file per ogni clienti/fornitori.

Nella generazione del file BONIFICI a fornitori in Italia, sulle righe di scadenzario e sull'anagrafica il campo c/c deve contenere in fondo il carattere CIN di controllo separato dal carattere #, ad esempio il c/c deve essere 123456#S, che indica un num. c/c 123456 e carattere CIN=S. Nel campo c/c devono esserci solamente lettere o numeri, senza spazi, punti, caratteri speciali, ecc.

E' stata implementata l'opzione di registro BSCGAUTO/OPZIONI/ChiediContabilizzazioneAutPagamento (0/-1, default 0):
Se impostata a -1, SOLO su nuove autorizzazioni, al salvataggio chiede se eseguire la registrazione contabile dell'incasso/pagamento.
In caso affermativo, chiede la data in cui eseguire la registrazione ed apre 'gestione prima nota' con già tutto impostato; basta indicare la causale contabile e salvare