Data ultimo aggiornamento: 22/08/2022

Tipi bolle/Fatture

Moduli richiesti: Commerciale Base, Commerciale Avanzato, Parcellazione e Scadenzario di Studio, CRM, Fatturazione Elettronica
Opzioni programma: vai alle opzioni
Report programma: vai ai report

Questo programma permette di inserire, modificare, cancellare e duplicare i vari tipi di bolle e fatture emesse e ricevute. La predisposizione di tali 'tipi' serve a:

• distinguere in fase di fatturazione differita tipi diversi di bolle che vanno fatturate separatamente, per esempio bolle di vendita e bolle di reso conto lavorazione)
• Separare le bolle da fatturare e quelle da non fatturare o da tenere sospese (es. BOLLE SOSPESE , BOLLE DA NON FATTURARE (perché di conto visione, ecc.) ).
• Predisporre varie sottotipologie di documenti, indicando per ciascuna di esse i valori ricorrenti nei campi come codice causale, codice magazzino, ecc.
• Separare, per i documenti di tipo Ricevuta fiscale, quelli relativi a cessioni di beni da quelli relativi a prestazioni di servizi (che hanno modalità di contabilizzazione diversa)
• Distinguere i documenti di acconto da quelli definitivi (fatture, ricevute fiscali)

Tipo Bolla/Fattura Indicare il codice con cui verrà identificato il nuovo tipo b/f o il codice precedentemente attribuito al tipo b/f che si vuole modificare o annullare

Descrizione Indicare la descrizione (max 30 caratteri) di quel tipo bolla/fattura

Contropartita Indicare il codice della contropartita da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura con quel tipo di bolla/fattura. Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta

Magazzino 1 Indicare il codice del magazz. di scarico (o di carico) da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura con quel tipo di bolla/fattura Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta

Magazzino 2 Solo per tipi di documenti che possono movimentare lo stesso articolo su due magazzini, uno in carico e uno in scarico. Indicare il codice del magazz. di carico (o di scarico) da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura con quel tipo di bolla/fattura Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta

Causale Magazzino Indicare il codice della causale di scarico (o di carico) da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura con quel tipo di bolla/fattura Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta

Causale scarico produzione Per i tipi bolle/fatture che rappresentano una trasformazione di materie in prodotti/semilavorati (e che quindi agganciano una casuale del tipo CARICO DA PRODUZIONE), indicare la causale di magazzino da usarsi per lo scarico a produzione di materie e semilavorati. Lasciare a zero negli altri casi

Magazzino imp. Per i tipi bolle/fatture che rappresentano una trasformazione di materie in prodotti/semilavorati (e che quindi agganciano una casuale del tipo CARICO DA PRODUZIONE), indicare il codice del magazzino da proporre per lo scarico a produzione di materie e semilavorati. Lasciare a zero negli altri casi

Listino Testata Se abilitata l'opzione di registro globale "UsaListinoTipoBfSeListino0DelConto" (BUSINESS/OPZIONI), per cui se in anagrafica Cliente/Fornitore è indicato il listino 0, viene utilizzato il listino indicato nel tipo Bolla/Fattura. Se l'opzione non è attiva, il campo non è gestito.

GPV forza listino Se abilitata la spunta, nel GPV viene sempre utilizzato il listino associato al Tipo B/F (anche se 0).

Causale Trasporto Indicare il codice della causale di trasporto da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura con quel tipo di bolla/fattura. Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta

Centro C/A Indicare, qualora sia disponibile il modulo della contabilità analitica, e se i documenti registrati con questo tipo di bolla /fattura possono affluire (come movimenti di costo/ricavi) alla elaborazioni della contabilità analitica, il codice del centro di costo (o di ricavo) a cui tali movimenti debbono affluire. Lasciare a zero in tutti gli altri casi

Divisione C/A utilizzato per ora solo dalla gestione documenti permette di proporre all'interno dei documenti di magazzino il codice divisione di CA.

Causale CA spese di piede

Causale CG per contabilizz. Permette di indicare sul tipo bolla/fattura la causale di contabilità con cui dovrà essere registrata la fattura/nota di accredito in prima nota. il programma di contabilizzazione documenti darà priorità a questo codice rispetto a quello indicato in personalizzazione acquisti e/o personalizzazione vendite

Proponi magazzino c./lav. Se spuntata, negli "Ordini di produzione" e "Carichi di produzione", viene proposto come "Magazzino impegni" quello del Cliente (o Fornitore) indicato in testata del documento. Nel caso di C/lavoro Cliente, vengono proposti tutti i magazzini intestati al cliente in testata che sono di tipo merce "Altrui", mentre nel caso di C/lavoro Fornitore tutti i magazzini intestati al fornitore con tipo merce "Propria presso terzi".
Se sono presenti più magazzini intestati al conto, viene aperta una form che permette di selezionare quale magazzino si vuole utilizzare.

Questo check-box serve essenzialmente per creare e gestire un solo tipo b/f per il conto lavoro, senza dover necessariamente esplicitare il "Magazzino impegni" di testata nei documenti. Opera solo sui programmi "Gestione ordini" (BNORGSOR.DLL) e "Gestione documenti" (BNVEBOLL.DLL); non opera su altri programmi che creano, massivamente o non, documenti o ordini (generazione ordini da offerte, generazione note di prelievo/documenti da impegni, generazione documenti da note di prelievo, generazione ordini da e-commerce, sincronizzazione ordini da BusinessUP).

Opzioni

Deroga alla tabella personalizzata Spuntare qualora per questo tipo di bolla/fattura si debba derogare ai dati (cod. magazzino, causale, ecc.) indicati nella tabella personalizzazione vendite/acquisti; non spuntare in caso contrario (verranno ciò proposti i valori impostati nella tabella di personalizzazione vendite o acquisti). Nella maggior parte dei casi è bene mantenere spuntata questa casella.

NB. L' opzione ha effetto solo sui dati che devono essere proposti sulla testata del documento, la causale di contabilità non verrà comandata da tale opzione.

Scorporo in testata bolla Spuntare la casella così come si vuole che venga proposta automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura nel campo 'Scorporo'. Non spuntare qualora non si effettuino bolle o fatture con prezzi comprensivi di IVA

Proforma Qualora il tipo bolla/fattura sia relativo a fatture proforma, spuntare questo campo. Non spuntare in tutti gli altri casi

IVA ad esig.differita Spuntare se il tipo bolla/fattura farà riferimenti a documenti emessi con IVA ad esigibilità differita. Questa voce serve alla procedura 'Contabilizzaz. Documenti di magazzino' per registrare correttamente in contabilità tali documenti

Prezzo e sconti in bolla Spuntare se il tipo bolla/fattura verrà utilizzato per l'emissione di DDT con prezzi e sconti esposti

Fatt./nota di accr. autotrasportatori Spuntare se trattasi di un tipo b/f relativo ad emissione di fattura con il regime degli autotrasportatori. Con questa impostazione in fase di contabilizzazione documenti sono utilizzate due causali contabili specifiche per le fatture e le note di accredito distintamente, diverse da quelle utilizzate per i tipi di fatture non destinate all'autotrasporto.

Fatt./nota di accr. acquisto extracee Spuntare se trattasi di un tipo b/f relativo ad emissione di fattura extracee. Con questa impostazione in fase di contabilizzazione documenti sono utilizzate causali contabili specifiche, diverse da quelle utilizzate per altri tipi di fatture.

Fatt./nota di accr. acq. reverse charge Spuntare se trattasi di un tipo b/f relativo ad emissione di fattura con il regime reverse charge, in modo che in fase di contabilizzazione documenti siano utilizzate causali contabili distinte da quelle utilizzate per altri tipi di fatture.

Segue Indicare se il tipo bolla/fattura sarà utilizzato per inserire e memorizzare documenti da fatturare, e se ad essi seguirà una fattura o una fattura/ricevuta fiscale. Questo campo consente di operare correttamente nel valutare le fatture da emettere e fatture da ricevere, per esempio nelle elaborazioni di tesoreria, nel calcolo dell'esposizione creditoria del cliente, ecc.

Tipo prestazione Indicare "Prestazioni di servizi", se il tipo bolla/fattura fa riferimento a documenti relativi a prestazioni di servizi, o cessione di beni, se il tipo bolla/fattura fa riferimento a documenti relativi a cessioni di beni; è una distinzione per le ricevute fiscali.

Documento d'acconto Indicare:

- Fatture/ric. Fiscali d'acconto se il tipo bolla/fattura sarà utilizzato per inserire/emettere documenti di acconto (fatture immediate o ricevute fiscali totalmente incassate d'acconto).

- Chiude doc. d'acconto se invece quel tipo bolla/fattura sarà utilizzato per inserire/emettere documenti che potrebbe fare riferimento a precedenti documenti d'acconto, al fine di segnalarne gli estremi e chiuderne la "partita". Si tratta per lo più di DDT emessi o fatture immediate emesse.

- Lasciare No negli altri casi o se non si vuole una gestione automatica o semiautomatica di eventuali fatture di acconto/anticipi.

Non esporre il riferimento del ddt riepilogato Può essere indicato solamente se "Segue" assume il valore "Fattura" o "Fattura ricevuta fiscale". Se spuntato, nella fattura elettronica dei documenti con tale tipo bolla/fattura, non sarà valorizzata la sezione "Dati DDT".