Moduli richiesti: Contabilità Base
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Questo programma raggruppa scadenze diverse comprese nell'intervallo di selezione; è possibile effettuare un raggruppamento per clienti, per fornitori e per diversi tipi di pagamento. Non è possibile raggruppare scadenze di tipo R.D. con RI.BA. poichè devono appartenere allo stesso tipo pagamento. Questo programma compensa Note di accredito e altre partite a debito con tipo pagamento rimessa diretta, il risultato è la generazione di una scrittura di prima nota che chiude le scadenze attive del cliente/fornitore e apre una scadenza, sempre sul cliente/fornitore, con N° e serie da attribuire per l'importo del saldo del raggruppamento. Il programma genera anche un avviso di estratto conto stampabile, nel quale è indicato che a saldo delle partite raggrupate è emessa un'unica RI.BA. o Tratta o RD con data di scadenza pari alla data indicata nel campo "Alla scadenza" della "Selezione". Quindi genera delle nuove registrazioni aventi data scadenza uguale a quella impostata nel campo "Alla Scadenza".

Estremi registrazione

Esercizio di competenza Indicare l'esercizio di competenza nel quale generare la registrazione contabile di raggruppamento.

Data di registrazione Indicare la data nella quale registrare il raggruppamento degli effetti attivi, campo obbligatorio.

Causale Indicare una causale con Tipo movimento "Saldo scadenze".

Importo minimo RB da emettere Indicare l'importo minimo da emettere per le nuove RI.BA: se il saldo dell'importo raggruppato non supera tale importo minimo, non sarà generato alcun raggruppamento.

1 N° partita da attribuire Solitamente si utilizza una serie inesistente come la serie X. Il n° di partita è proposto automaticamente dal programma secondo l'ultimo n° emesso e memorizzato in RECENT di BSCGRIEF del registro di Business. Tale numerazione è dipendente dall'utente, perciò si presuppone che questa operazione sia sempre svolta dallo stesso operatore, per non avere duplicazione di partite.

Prima cancella R.B. emesse e non ancora presentate alla data Cancella scadenze RB non ancora presentate dalla data da specificarsi.

Varie

Usa ABI/CAB riportati su anagrafica clienti, in creazione della nuova scadenza sono riportati i codici ABI e CAB dell'anagrafica del cliente/fornitore; scadenze , da usarsi solo per selezionare scadenze con stesso codice ABI/CAB. Nel caso sia spuntata questa opzione e le scadenze abbiano diversi codici ABI/CAB il programma non effettua il raggruppamento.

Considera anche note di accredito e altre partite a debito Con questo flag dal raggruppamento scadenze sono stornate Note di accredito emesse a Clienti e altre partite a debito nei loro confronti che abbiano come tipo pagamento Rimessa Diretta. In questo modo è possibile compensare importi a credito per fatture e importi a debito per Note di accredito sullo stesso cliente, evitando così l'utilizzo di Gestione Prima Nota.

Non generare scadenze negative Questo flag è abilitato solo se è spuntata la voce "considera anche note di accredito e altre partite a debito". Se viene selezionato di non generare scadenze negative, si considerano solo le scadenze negative (con priorità a quelle con importo maggiormente negativo) la cui somma degli importi non supera l'ammontare delle scadenze positive. Se comunque l'importo risulta inferiore all'importo minimo RB indicato in maschera, vengono escluse tutte le scadenze, senza ricercare altre combinazioni che comporterebbero un importo positivo superiore all'importo minimo.

Raggruppa per data di scadenza Se selezionato il programma non genera una sola nuova scadenza con data pari a quella indicata nel campo "Alla scadenza" riepilogativa per tutti gli effetti, ma cerca tutte le scadenze presenti nell'intervallo di date indicate e le accorpa a parità di data scadenza. Se per ogni data scadenza ci sono più effetti, la procedura li salda e crea una nuova scadenza. Se non è selezionato il flag "raggruppa note di accredito per data scadenza" le note d'accredito e le altre partite di giro sono comunque trattate indipendentemente dalla data scadenza, quindi saranno evase sulla prima scadenza da trattare; se dopo il primo step rimangono importi da stornare, saranno trattati nelle scadenze successive, indipendentemente dalla data di scadenza teorica della nota d'accredito.

Raggruppa Note di Accredito per data scadenza Se selezionato il programma permette di raggruppare le note di accredito per data scadenza e non più sulla prima scadenza.

Visualizza griglia di pre-elaborazione Questa spunta mostra una griglia in cui sono indicate tutte le scadenze rilevate in base ai filtri indicati che possono essere raggruppate

Stampa in PDF ed invia mail la stampa viene esportata in PDF e inviata per e-mail all'indirizzo di posta indicato nell'anagrafica cliente.

Stampa in PDF e allega come OLE alla registrazione di prima nota la stampa viene esportata in PDF e allegata come OLE all'ultima riga della regsitrazione di prima nota.

Non mostrare l'anteprima del file PDF dopo la creazione: questa spunta, abilitabile solo se attiva una delle due spunte sopra, ha lo scopo di non far apparire a video le anteprima dei PDF. In presenza di generazione di piu di 100 pdf, l acrobat reader si blocca e quindi non e' possibile portare a termine l'operazione. Quindi e' consigliato flaggarlo in presenza di molti file di raggruppamento. Se attiva questa spunta viene comunque generato una stampa .rpt come resoconto dell'elaborazione.

Selezione scadenze

Tipo conto Indicare se raggruppare scadenze su Clienti o Fornitori.

Dal conto/ Al conto Inserire i codici del primo e dell'ultimo conto cliente/fornitore di cui si desidera effettuare il raggruppamento sui saldi attivi. In mancanza di indicazione sarà selezionato il primo cliente/fornitore dell'anagrafica. In mancanza d'indicazione e lasciando 999999999 si considera come conto finale l'ultimo conto presente in anagrafica.

Da codice / a codice pagamento Inserire il codice iniziale/finale di pagamento, per filtrare ulteriormente i documenti da raggruppare.

Tipo pagamento Indicare il tipo pagamento delle scadenze che s'intendono raggruppare: non é possibile raggruppare scadenze con tipo pagamento diverse.

Dalla scadenza / Alla scadenza Indicare le date di scadenza iniziale e finale nel caso si voglia selezionare un determinato periodo. In caso contrario lasciare 01/01/1900 - 31/12/2099. La data di scadenza finale qui indicata è la data di scadenza della nuova RB o tratta, pertanto indicando 30/09/2015 la scadenza frutto del raggruppamento sarà il 30/09/2015.

Escludi serie partite Tale funzione serve per escludere dal raggruppamento scadenze di una determinata serie documento.

Anche R.B. o RI.BA./Tratte già emesse Considera nel raggruppamento anche rate per cui è già stata eseguita la procedura di "Generazione effetti".

Import da DocFinance: non è gestita l'acquisizione in DocFinance di RIBA insolute che fanno riferimento a raggruppamenti di più scadenze.