|
 |  |  |  |
 | |||
Contabilizzazione Stanziamenti | |||
|
Moduli richiesti: Commerciale Base Questo programma genera registrazioni relative a fatture e note d'accredito da emettere/ricevere, leggendo DDT emessi e ricevuti, cui segue o deve seguire fattura o nota d'accredito, non ancora fatturate. Per una descrizione funzionale completa di questo programma si consiglia di leggere il paragrafo Stanziamenti della Guida Argomenti e Moduli.
Selezionare prima di tutto il pulsante INT ( = prima nota integrativa) per operare in corso d'esercizio (per chiusure contabili trimestrali, mensili, ecc.) Esercizio competenza Indicare l'esercizio con cui debbono essere generate le registrazioni relative agli stanziamenti. Data registrazione Indicare la data di registrazione da attribuire alle registrazioni contabili che saranno generate per gli stanziamenti Genera registrazioni di storno Per registrazioni in P.Nota integrativa, questo campo è spuntato obbligatoriamente. Se spuntato, implica la generazione automatica con data registrazione posteriore di registrazioni uguali e contrarie (scambio dare/avere) a quelle generate per gli stanziamenti. Esercizio competenza (storni) Indicare l'esercizio con cui vanno generate le registrazioni relative agli storni degli stanziamenti. Data registrazione (storni) Indicare la data di registrazione da attribuire alle registrazioni contabili generate per gli storni degli stanziamenti. Selezione documenti Indicare quali tipi di operazioni generare, e quindi situazioni da trattare. Spuntare: - "DDT Emessi" per generare registrazioni relative a fatture da emettere; - "DDT Ricevuti" per generare registrazioni relative a fatture da ricevere; - "Resi fornitori" per generare registrazioni relative a note accredito da ricevere; - "Resi clienti" per generare registrazioni relative a note accredito da emettere. Anno documento Indicare l'anno a cui appartengono i DDT da considerare nell'analisi/selezione dei DDT di partenza. Da / A data documento Indicare l'intervallo di date da considerare nella selezione dei DDT di partenza. Da serie/numero - A serie/numero documento Indicare l'intervallo di serie e numeri dei DDT da considerare come DDT di partenza. Tipo Bolla/fattura Lasciare a zero per considerare solo DDT con tipo bolla/fattura "Da fatturare", cioè "Segue fattura", esclusi quelli indicati come tipi bolle/fatture per i resi nella tabella "Personalizzazione Vendite"; vedi Argomenti e Moduli. Indicare uno specifico Tipo b/f, col flag "Segue fattura", per selezionare solo i DDT con quel tipo di Bolla/fattura. Contabilizza anche documenti già contabilizzati in precedenza e cancella relative registrazioni Se questo campo è spuntato e in precedenza erano già state emesse registrazioni automatiche di stanziamento e storno, con le medesime caratteristiche (numero e serie/anno documento-partita, causale contabilizzazione, data registrazione), il programma le cancella e, in caso di registrazioni in Prima Nota normale, ignora il flag già presente sulla testata del DDT. Genera movimenti di contab. Analitica associati In presenza di modulo Contabilità analitica, questa spunta impone anche la registrazione contemporanea di registrazioni di C.A. associate alle registrazioni di C.G. generate dall'elaborazione. Attenzione: puo capitare che lanciando la procedura, possa apparire il messaggio "Nessun documento trattato", anche se si ha la certezza della loro presenza. Controllare che i sottoconti associati alla contropartita di riga siano gestiti a compenteza |
 |  |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  |
 | |||||
