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Sintesi e statistiche | |||
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Moduli richiesti: Modulo Base
Questo programma espone una situazione finanziaria istantanea del cliente: i dati esposti sono sempre aggiornati poichè calcolati in tempo reale.
Saldo contabile esercizio in corso Riporta il saldo contabile del conto delle registrazioni di prima nota con data registrazione minore o uguale alla data di analisi. Nel calcolo del saldo contabile è possibile leggere solo i movimenti dell'esercizio in corso, impostando l'opzione di registro \Bscgdcst\Opzioni\EseguitaApProvvisoria a -1 (default=0). RD con data autorizzazione Contiene il valore totale delle scadenze non saldate e col campo "Data autorizzazione" compilato, relativamente al conto in analisi. Tale campo è gestito da Gestione scadenzario. RB a rischio (solo clienti) Contiene il valore totale delle ricevute bancarie ancora aperte sul conto effetti attivi, non insolute e con data scadenza maggiore della data d'analisi diminuita del numero di giorni di attesa esito RB, indicato in Personalizzazione contabilità generale. Se è impostata l'opzione di registro \Bscgdcst\Opzioni\GGAttesaLavorativi non considera i giorni di sabato, domenica e le festività principali (01/01, 06/01, 25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11, 08/12, 25/12, 26/12), altrimenti considera tutti i giorni di calendario Rischio primo Contiene la somma di: Saldo contabile - RD con data autorizzazione + RB a rischio. Attivando l'opzione \Bscgdcst\Opzioni\ConsRDAutorizzate (con valore -1) nel calcolo non sono considerate le RD autorizzate. In questa sezione sono inclusi anche i documenti / fatture di acconto contabilizzate ancora da incassare. Solo dopo il relativo incasso tali fatture non appariranno piu in questo campo, a meno che la forma di pagamento sia RB ancora a scadere o con scadenza nel "periodo di rischio". Fatture non contabilizzate Contiene il valore totale, al netto di incassato, abbuono e omaggi, delle fatture in magazzino non ancora contabilizzate e con data di testata documento non superiore alla data di analisi, stornato del valore totale delle Note di Accredito, ricevute per i fornitori e emesse per i clienti. Per i clienti sono considerati i seguenti documenti di magazzino: Fatture Immediate Emesse, Fatture Differite Emesse, Corrispettivi Emessi e Note di addebito Emesse; per i fornitori i documenti valutati sono le Fatture Immediate e Differite ricevute. Dai documenti emessi sono esclusi quelli contrassegnati come "Proforma". Attenzione su gestione Acconti da magazzino: in fase di emissione documento di acconto tale valore viene inlcuso in questa sezione. Bolle da fatturare Contiene il valore totale, al netto di incassato, abbuono e omaggi, delle bolle che dovranno essere fatturate e con data di testata documento non superiore alla data di analisi. Per documenti da fatturare sono intesi tutti quelli che nel Tipo bolla fattura hanno settato "Segue fattura". Per i clienti sono filtrati i D.D.T. Emessi, per i fornitori D.D.T. Ricevuti e Carichi da Produzione. Rischio finanziario Contiene la somma di: Rischio primo + Fatture non contabilizzate + Bolle da fatturare. Ordini da evadere Contiene il valore totale delle righe (al lordo dell'Iva) degli ordini non ancora evasi, la cui data di testata ordine è inferiore o uguale alla data ordine con data ordine minore della data odierna. Per i fornitori sono presi in considerazione gli ordini a fornitore e gli ordini di produzione, per i clienti sono presi in considerazione gli impegni clienti. Per i fornitori, mediante l'opzione di registro \Bscgdcst\Opzioni\SoloOrdiniConf abilitata a -1, è possibile considerare le sole righe d'ordine confermate. La stessa cosa vale per i clienti, utilizzando l'opzione di registro \Bscgdcst\Opzioni\SoloImpegniConf. Attenzione: il valore degli ordini da evadere, basandosi sulla riga, non permettono di considerare eventuali valori di piede come ad esempio il campo incassato e quindi il valore da evadere e' sempre al lordo di tale valori di piede. In caso di acconti versati dal cliente a fronte di Impegni cliente ancora da evadere, tali impegni vanno comunque a decurtarne il fido. Corrente Se il programma è richiamato da Gestione ordini o Gestione documenti di magazzino, contiene il valore totale del documento aperto, al lordo dell'Iva. Se il documento corrente appartiene a Gestione ordini ed è in stato di "aperto", il valore mostrato corrisponde alla sola parte di inevaso. Rischio totale Contiene la somma di: Rischio finanziario + Ordini da evadere + Corrente. Fido Nella prima colonna è evidenziato l'ammontare del fido da utilizzare per l'emissione di un eventuale messaggio d'avvertimento, nella seconda colonna l'importo totale del fido concesso al cliente. Il fido d'avvertimento è calcolato applicando la percentuale di Fido avvertimento indicata in "Personalizzazione contabilità generale" sul totale del fido concesso al cliente. Nel caso in cui si inserisca in anagrafica cliente nel campo fido il valore 0 (zero),in sintesi statistice viene ripotato il valore 99.999.999,99 in quanto riportando il valore 0 (zero) potrebbe far pensare che il cliente sia fuori fido. Sforamento fido Lo sforamento fido indicato nella colonna di sinistra è dato dalla differenza tra Rischio totale e fido di avvertimento. Lo sforamento fido indicato nella colonna di destra è dato dalla differenza tra Rischio totale e fido concesso al cliente. RD scadute da più di 30 giorni Contiene l'importo dato dalla somma delle scadenze non saldate con data scadenza minore della data di analisi, diminuita di 30 giorni. Con l'opzione \Bscgdcst\Opzioni\CalcolaSaldoRDScadute abilitata a -1 considera solo scadenze con tipo pagamento Rimessa Diretta. Il numero dei giorni, per default 30, si può modificare agendo sull'apposita opzione di registro di Business \Bscgdcst\Opzioni\Gg_ritardo_RD_scadute. RD scadute Contiene l'importo dato dalla somma delle scadenze non saldate, con data scadenza minore della data di analisi. Attraverso l'opzione \Bscgdcst\Opzioni\CalcolaSaldoRDScadute abilitata a -1 considera solo scadenze con tipo pagamento Rimessa Diretta. Numero insoluti negli ultimi 12 mesi Contiene il numero degli insoluti con data scadenza minore o uguale alla data di analisi che il cliente ha effettuato negli ultimi 12 mesi, calcolati alla situazione attuale. Le informazioni sono prelevate dallo scadenzario. Importo insoluti negli ultimi 12 mesi Contiene il valore totale degli insoluti con data scadenza minore o uguale alla data di analisi che il cliente ha effettuato negli ultimi 12 mesi, calcolati alla situazione attuale. Le informazioni sono prelevate dallo scadenzario. Numero insoluti in essere Contiene il numero degli insoluti non saldati con data scadenza minore o uguale alla data di analisi. Le informazioni sono prelevate dallo scadenzario alla situazione attuale. Importo insoluti in essere Contiene il valore totale degli insoluti con data scadenza minore o uguale alla data di analisi. Le informazioni sono prelevate dallo scadenzario alla situazione attuale. Blocco conto Se il cliente è bloccato, visualizza la motivazione del blocco. Fatturato Nelle tre caselle è riportato il fatturato al netto dell'Iva da inizio anno alla data di analisi per l'anno in corso e da inizio a fine anno per i due anni precedenti. Nel fatturato sono comprese tutte le spese di piede del documento di magazzino (spese di trasporto; spese di imballo; spese di incasso; spese per bolli) Creata nuova opzione di registro BSCGDCST/OPZIONI/FatturatoUsaData per consentire di calcolare il fatturato in base al mese della: - Data registrazione, se l'opzione assume il valore "R" - Data documento, se l'opzione assume il valore "D" - Data competenza iva, se l'opzione assume il valore "I" La schermata Sintesi e statistiche propone le informazioni alla situazione attuale. Per data di analisi si intende, a seconda del programma di lancio:
Per la gestione di MAV, RID, e Bonifici esteri consultare la sezione Forme di pagamento. |
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