|
 |  |  |  |
 | |||
Gestione Autor. Incassi/Pagam. | |||
|
Moduli richiesti: Contabilità Base
Questo programma emette distinte, per lo più per la banca, di autorizzazione al pagamento o all'incasso; contestualmente aggiorna i campi Autorizzato, la data autorizzazione, numero e anno distinta, il cod. banca di presentazione, per le scadenze trattate partendo da una selezione di scadenze sullo scadenzario. É possibile stampare la distinta su stampa report a video o su carta per:
Inoltre è possibile produrre la distinta su archivio su supporto magnetico in formato ABI per la banca, solo per i tipi di pagamento R.D. passive, Bonifici passivi, R.B. attive. Con questo strumento non è generata alcuna registrazione contabile, ma crea una distinta e sono aggiornati i campi indicati sullo scadenzario. In questa fase è possibile modificare anche le date di scadenza, i codici Abi e Cab, nonchè le descrizioni della banca di appoggio del cliente/fornitore interessato nella scadenza. Le distinte di incasso/pagamento hanno una numerazione legata al tipo distinta (Tratta, Rb, R.D., Bonifici/accrediti Bancari) ed all'anno (2015, 2016, ecc.), pertanto non v'è distinzione tra numerazione delle distinte passive e distinte attive all'interno dello stesso tipo di distinta: il tipo di distinta corrisponde al tipo di pagamento delle scadenze che vi sono contenute.
Per facilitare la gestione della griglia si possono ordinare le righe cliccando sulla descrizione della colonna corrispondente. Operatore Indicare la sigla della persona che, responsabile finanziario dell'azienda o semplice operatore, in base alle proprie mansioni, autorizza il pagamento o l'incasso; è proposto il nome operatore utilizzato per accedere alla procedura. Data distinta Indicare la data da attribuire alla distinta; normalmente la data in cui l'autorizzazione è emessa. Cod. Banca Inserire il codice della banca che è destinataria della distinta dell'autorizzazione. Valuta É l'eventuale codice della valuta a cui si riferiscono le scadenze oggetto di autorizzazione; il codice valuta non può essere indicato qui, bensì nella finestra relativa alla selezione scadenze. Quando appare zero si intende la valuta di conto dell'azienda. Cambio Gestito dalla procedura, in sincronia col precedente campo "Valuta", di cui è espressione. Nella griglia è possibile cambiare soltanto : Data Scadenza Indica la data della scadenza. Autorizzato Spuntare se la scadenza in quella riga va autorizzata; lasciare non spuntata in caso non debba essere autorizzata. Abi/ Cab Inserire le coordinate bancarie della banca di pertinenza. Banca /filiale Sono le descrizioni relative ai codici Abi e Cab, sono inserite automaticamente dalla procedura contestualmente a detti campi. Num C/C Inserire il conto corrente della banca di pertinenza. CIN Inserire il codice CIN della banca di pertinenza. Pref. IBAN Italia Inserire il prefisso iban della banca di pertinenza. Nella griglia è possibile inoltre :
Pulsanti Seleziona Tutti Il programma spunta automaticamente tutte le scadenze in elenco. Può anche essere utile premerlo per togliere poi solamente quelle scadenze che non debbono essere autorizzate. Stampa Effetti Abilitato solo se trattasi di scadenze attive di tipo RB o Tratta. Premere per stampare su cartaceo gli effetti attivi selezionati, spuntati nella casella di Autorizzato. Genera File ABI Abilitato solo se trattasi di scadenze attive di tipo RB, oppure di scadenze passive di tipo RD o Bonifico bancario, genera un file ASCII in formato ABI per la presentazione su floppy disk delle scadenze selezionate, spuntate nella casella di autorizzato. Nel file Ascii per i bonifici é applicato il prefisso "PC": per ripristinare il vecchio prefisso "HR" settare l'opzione BUSINESS\BSCGAUTO\OldPrefixBonif = -1 nel Registro di Business. Genera bonifico estero Genera un file ascii per i bonifici esteri. Funziona per le scadenze passive con tipo pagamento Accredito bancario su banche estere o filiali italiane di banche estere. Int (Prima nota integrativa) Prima di entrare in una distinta nuova o esistente, consente di scegliere se effettuare registrazioni nell'archivio scadenzario normale oppure se lavorare nell'archivio di scadenzario associato alla Prima nota integrativa. Stampa su Word Tale stampa permette di generare avvisi di pagamento da inviare ai fornitori, crea un file per ogni clienti/fornitori. Nella generazione del file BONIFICI a fornitori in Italia, sulle righe di scadenzario e sull'anagrafica il campo c/c deve contenere in fondo il carattere CIN di controllo separato dal carattere #, ad esempio il c/c deve essere 123456#S, che indica un num. c/c 123456 e carattere CIN=S. Nel campo c/c devono esserci solamente lettere o numeri, senza spazi, punti, caratteri speciali, ecc. E' stata implementata l'opzione di registro BSCGAUTO/OPZIONI/ChiediContabilizzazioneAutPagamento (0/-1, default 0):
|
 |  |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  |
 | |||||
