Questo profilo di esportazione consente di generare il file, su tracciato COOP Firenze, contenente le fatture (immediate e differite) che i fornitori della Coop devono inviare per fa rifatturazione delle merci. Il nome del file generato è FILERIFA, di default generato nella cartella \Bus\Asc dove installato Business. Per utilizzare questa funzionalità è obbligatorio disporre del modulo Import/Export. Funzionamento La generazione del file delle fatture si ottiene entrando da menu di Business in Import\Export | Strumento import/Export, selezionando il profilo 'Fatture COOP'; a questo punto è possibile selezionare l'esportazione di fatture immediate o fatture differite (non vanno scelti entrambe in quanto il secondo processo di esportazione sovrascriverebbe il file FILERIFA di quello precedenti). Verranno chiesti filtri di selezione dei documenti quali: tipo documenti, serie, da numero a numero, tipo bolla/fattura, da cliente a cliente. Caratteristiche - In anagrafica clienti va codificato un cliente COOP dove nel campo 'Codice nostro presso di loro' va indicato il codice con cui COOP ci identifica (come fornitore) di max 5 caratteri; su tale cliente va codificato un tipo di fatturazione 'Riepilogativa per destinazione';
- su questo cliente vanno codificate tante destinazioni diverse quanti sono i negozi a cui si fanno le consegne (il codice destinazione diversa deve essere il codice che COOP ha attribuito a quel negozio composto complessivamente da 6 caratteri: 3 per il codice cooperativa e altrettanti per il codice negozio). In tutti i documenti pertanto va specificata la destinazione diversa 1 che rappresenta il codice cliente nel tracciato COOP (ossia il destinatario della merce);
- nel codice reparto viene indicato in modo fisso 01;
- il tracciato COOP gestisce articoli con codici numerici al massimo di 6 caratteri: pertanto se il codice indicato nei documenti di Business (essendo al massimo di 18 caratteri alfanumerici) eccede i 6 caratteri verrà troncato, se possiede nelle prime 6 posizioni caratteri alfanumerici verrà riportato il codice 000000;
- le quantità vengono esportate positive, con 2 decimali, l'eventuale terzo decimale di Business verrà arrotondato;
- nel campo 'pezzi per cartone' viene riportato in modo fisso 0001;
- i prezzi vengono esportati positivi con l'indicazioni di 3 decimali (l'eventuale quarto decimale in Business verrà arrotondato), i prezzi si intendono netti quindi escludendo i 6 sconti di corpo più i 3 di testata/piede documento. I prezzo sono sempre espressi in Euro;
- la descrizione dell'articolo viene troncata a 30 caratteri;
- i campi data bolla e numero bolla vengono posti a zero nel caso di fatture immediate; sono valorizzati solo su documenti di tipo fattura differita;
- l'esportazione deve avvenire su documenti in euro: in un unico file non possono essere indicate fatture con diversa valuta (occorre pertanto agire eventualmente a livello di filtro documenti).
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