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Esempi di flussi Business-DocFinance | |||
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I passaggi saranno (esempio di Emissione effetti con chiusura cliente): Emessa fattura
Emessi effetti : supponiamo tre effetti a tre scadenze 31/03, 30/04,31/05
Presentazione distinta effetti e generazione del relativo file cbi
Da Doc-Finance entrare in CBI\Aree dispositivi Italia\Importazione distinta\Incassi RI.BA.
In doc-finance sarà creato il relativo movimento di presentazione come da Struttura operazione
Integrazione CBI\Gestione\Spunta manuale Spunto i movimenti
Passaggio dei movimenti da Doc Finance a Business Integrazione contabilità\flusso per contabilità\Prima nota da movimenti bancari
Ritorno i movimenti a business
Importa tra gli altri anche l'anticipo degli effetti sul conto BANCA X SBF C\ANTICIPI
Nel caso esista già la fattura da Doc finance si avrà: Tesoreria\Decisioni\Distinte Italia
Seleziono le scadenze
Seleziono la scadenza da pagare
Genero la disposizione
Seleziono poi la banca da cui partirà il pagamento
Creo poi la distinta
Confermo poi l'operazione
Esporto i movimenti di tesoreria con la funzione Integrazione contabilità\Flusso per contabilità\Prima nota da movimenti bancari
Importo il movimento in business
La prima registrazione è quindi addebitata sul conto BANCA X C\TRANSITO (che è impostato come pdc di pagamento sul codice rapporto bancario della banca). Successivamente l'operatore provvederà alla spunta dell'addebito in banca da Integrazione CBI\Gestione\Spunta Manuale
Rieseguo il passaggio di esportazione Flusso per Contabilità\Prima nota da movimenti bancari
Importo in business la registrazione che addebita l'importo della partita sul c\c bancario
PAGAMENTO DI UNA SCADENZA DI UN PERCIPIENTE Pagamento tramite emissione assegno Da Doc Finance : Movimenti\Tesoreria\Movimenti
Integrazione contabilità\Flusso per contabilità\Prima nota da movimenti bancari
In Business da Tesoreria Import/Export Doc Fiance
Registro anche il pagamento del compenso (ai fini delle r.a.) Seleziono il compenso da saldare
Nell'elaborazione salverò il movimento
La registrazione sarà del tipo:
Successivamente sempre con la registrazione del doppio ritorno Da Integrazione CBI\Gestione\Spunta manuale effettuo la spunta del movimento di pagamento
Esporto i movimenti da
Importo in business
Nel caso volessi fare un pagamento parziale
Da Tesoreria\Movimenti inserisco il movimento di addebito per F24
Scelgo il conto di addebito per le spese
Da Integrazione Contabilità\Flusso per contabilità\Prima nota da movimenti bancari
In business importo i movimenti
Sul conto spese gestito in contabilità analitica inserisco il costo nel centro
Successivamente provvedo alla spunta manuale del movimento da Integrazione CBI\Gestione\Spunta Manuale
Esporto i movimenti
Importo in business il movimento generando un'uscita di banca
In business andrò poi a registrare il pagamento per imposte sui singoli conti per debiti di imposte
Con questa operazione vengono trasferiti fondi da una banca ad un'altra banca. Sono quindi due movimenti:
La procedura si attiva da Tesoreria\Movimenti \Movimenti
Metto la spunta manuale sul movimento di addebito
Successivamente quando arriva la contabile di accredito sul conto farò la medesima procedura
Registro in business l'insoluto addebitando il conto TRANSITO C\INSOLUTI
Da Tesoreria\Movimenti inserisco il movimento di insoluto
Spunto il movimento
Esporto il movimento
Indico la destinazione
In business importo il movimento di addebito
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IMPORT SU DOCFINANCE: non è gestita l'acquisizione in DocFinance di RIBA insolute che fanno riferimento a raggruppamenti di più scadenze.
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