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Con il modulo Tesoreria extended è implementata l'integrazione con Doc-Finance, tale collegamento si estrinseca in due passaggi:
- da Business verso Doc-Finance:
- esportazione piano dei conti, clienti, fornitori verso Doc-Finance;
- esportazione scadenze contabili a Doc-Finance;
- esportazione delle scadenze con origine ordini\magazzino a Doc-Finance
Da Doc-Finance verso Business:
- importazioni di incassi e pagamenti.
Gli elementi fondamentali per l'integrazione con Doc-Finance sono:
- Canalizzazione: su quale conto dell'azienda si prevede di incassare o pagare. codice del conto di canalizzazione è un attributo della scadenza. Il codice di canalizzazione si trova sia sull'anagrafico che sulla scadenza. Su Doc-Finance saranno impostati il codice della banca e del RBN (rapporto bancario);
- Giorni di ritardo: serve per calcolare quando, verosimilmente, avverranno gli incassi e i pagamenti. Sono i giorni di ritardo (o anticipo) su pagamenti e incassi. Rettificano la data della scadenza calcolando la data valuta attesa. Periodicamente deve essere calcolato da business e riportato sui conti anagrafici di Doc-Finance;
- Rating: è il grado di affidabilità dei crediti (certezza degli incassi) e grado di importanza dei debiti (priorità dei pagamenti). Le proiezioni saldi rappresentano il saldo previsto per un massimo di 4 'famiglie di raggruppamento'. Il valore è contenuto attualmente nell'anagrafica clienti/fornitori/sottoconti ditta;
- Voci finanziarie: serve per attribuire i motivi all'incremento o al decremento della liquidità.
Gli attributi dello scadenziario qui analizzati sono richiesti da Doc-Finance fra i dati delle scadenze in quanto fondamentali per la gestione finanziaria. Canalizzazione, Giorni di Ritardo e Rating condizionano direttamente il calcolo del saldo per valuta "previsto", che è lo strumento alla base dell'analisi della situazione finanziaria aziendale.
IMPOSTAZIONI
Le impostazioni necessarie per fare funzionare il collegamento dei dati tra Business e Doc-Finance sono:
- Sui clienti, fornitori e sottoconti che danno origine a scadenze contabili ed extracontabili inserire un codice di voce finanziaria. Sono tipicamente le seguenti tipologie di sottoconti: Erario c\Iva, Dipendenti c\retribuzioni, Banche c\mutui, banche c\leasing;
- Nella tabella Banche prevedere i campi per il codice banca e il tipo rapporto;
- Prevedere inoltre nel piano dei conti i c\transito per gestire i giri contabili a doppio ritorno con doc-finance:
- un c\transito per ogni c\c e per ogni c\sbf;
- un conto transito unico per gli assegni;
- un conto transito unico per F24;
- un conto transito unico per girofondi;
- un conto transito unico per insoluti.
ESEMPI DI CODIFICA
ANAGRAFICHE CLIENTI e ANAGRAFICHE FORNITORI
Indicare rating e voce finanziaria e coordinate bancarie per la determinazione del codice IBAN
SOTTOCONTI DITTA
Prevedere i conti di transito (meglio codificare un mastro per le tipologie dei conti transito) per la gestione delle registrazioni di doppio ritorno.
TABELLA BANCHE
- Il riferimento al codice banca;
- Il riferimento al codice RBN di Doc-Finance;
- il codice SIA.
Vanno inseriti gli stessi codici di Doc-Finance
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