Data ultimo aggiornamento: 05/03/2020

Stampa situazione banche

Moduli richiesti: Tesoreria e Finanza
Report programma: vai ai report

Questo programma stampa tutte le banche codificate in Tabella Banche, evidenziando sul fido di ognuna l'utilizzo ed il residuo disponibile per data.

La stampa raggruppa per codice Abi e codice Cab, pertanto è importante che rapporti diversi trattenuti con la stessa banca siano codificati nella tabella banche con la medesima indicazione di valori nei campi codici Abi e Cab.

Per determinare il fido utilizzato il programma si basa sulle date valuta utilizzate nei movimenti, che pertanto vanno utilizzate in maniera appropriata. Ad esempio:

data 10/05 - presentazione effetti sul conto xx/sbf con data valuta 31/05, ovvero la data di scadenza degli effetti;

data 15/05 - giroconto dal conto xx/sbf al conto xx/c/c con data valuta 20/05.

Dal 20/05 al 31/05 il conto xx/sbf risulta in positivo se analizziamo le operazioni per data registrazione, ma in negativo se come date prendiamo quelle di valuta (quindi sarà utilizzato del fido). Il presente programma opera secondo quest'ultimo criterio di analisi.

Indicare la periodicità e la data da cui iniziare l'analisi della situazione del fido.