Data ultimo aggiornamento: 04/03/2020

Lista movimenti finanziari

Moduli richiesti: Tesoreria e Finanza

Questo programma permette di inserire nel dettaglio i movimenti finanziari (certi o presunti) appartenenti alla lista su cui si era posizionati nel programma Gestione movimenti finanziari previsti.

Per agevolare la comprensione dei campi della griglia, nell'esempio seguente si considerano la descrizione delle colonne, l'inserimento di un movimento certo con cadenza bimestrale, da ripetersi 6 volte, a partire dal 07/01/2018, relativo al pagamento di un fitto passivo, tramite cassa, di € 2.500,00.

Riga Compilato in automatico, è il progressivo di riga.

Conto costo/finanziario Inserire il conto, tipicamente costo o ricavo, da cui origina il movimento finanziario, ad es: 22040006.
In questo campo può essere indicato anche un conto finanziario solo nell'ipotesi che si voglia esprimere un trasferimento di fondi previsto tra un conto finanziario e un altro. Questo conto identifica la motivazione per cui viene eseguito il movimento finanziario.

Descrizione conto 1 In automatico è inserita la descrizione relativa al codice conto (ad es: Fitti passivi);

Tipo risorsa 1 Selezionare a che tipo di risorsa appartiene il movimento. Il campo è descrittivo ed utilizzato nelle fasi successive per filtrare i dati (ad es. Costo/ricavo).

Conto 2 È il conto principale che sarà oggetto di analisi da parte dell'utente. Inserire il conto (tipicamente attività o passività) relativo al movimento finanziario di entrata o di uscita (ad es. 1010001).

Descrizione conto 2 In automatico viene inserita la descrizione relativa al codice conto (ad es. Cassa).

Tipo risorsa 2 Selezionare a che tipo di risorsa appartiene il movimento. Il campo è puramente descrittivo e utilizzato nelle fasi successive per filtrare i dati (ad es. Cassa).

Dare/Avere Indicare Avere per specificare che il Conto 2 sarà movimentato in Avere, ciò corrisponde ad una futura uscita.
Viceversa, indicare Dare se il conto 2 sarà movimentato in Dare, ciò corrisponde ad un'entrata futura. Questo implica che il conto 1 sarà da considerare movimentato col segno contrario, nell'esempio Avere.

Codice valuta Se necessario, inserire il codice valuta con cui è eseguito il movimento. Lasciare 0 se il movimento è eseguito in Euro.

Cambio Se inserito il codice valuta, indicare il cambio da applicare.

Importo in valuta Se inserito il codice valuta, inserire l'importo in valuta.

Importo in Euro Inserire l'importo del movimento in euro, cioè nella valuta contabile principale.

Mese/anno/giorno decorrenza Inserire il mese/anno/giorno in cui quell'entrata o uscita futura si verificherà per la prima volta. Ad es., mese Gennaio, anno 2018, giorno 7.

Giorni di valuta Inserire gli eventuali giorni di valuta da aggiungere al giorno di decorrenza per determinare la data della valuta dell'operazione. Supponendo che la rata d'affitto sia da pagare il sette di ogni mese ma con valuta 10, qui andrebbe indicato 3, pari a 3 giorni aggiuntivi di valuta. Nel dubbio, lasciare a zero.

Mesi di periodicità Inserire la periodicità in mesi con cui quell'entrata o uscita si verificherà.

Numero occorrenze Inserire per quante volte quell'entrata/uscita si ripeterà nel tempo. Campo utilizzato per tutti quei movimenti ricorrenti in cui è necessario ripetere la riga più volte. Ad es., supponendo un contratto di 6 anni, 6 pagamenti al mese portano a 36 occorrenze. Per movimenti non periodici/ripetuti, ma unici, indicare 1.

Tipo pagamento Selezionare in che modo sarà effettuato l'incasso/pagamento (ad es. Contanti).

Probabilità Solo descrittivo. Selezionare se il movimento è certo o probabile.

Descrizione Campo descrittivo per chiarimenti riguardo al movimento, ad es. 'pagamento affitto'.

Codice causale Solo descrittivo. Indicare la causale necessaria all'effettuazione del movimento (es. 60).

Descrizione In automatico è inserita la descrizione relativa al codice causale (ad es. movimento di P.N. generico).

Incremento percentuale Indicare, se necessario, di quanto deve aumentare il valore indicato nella colonna importo nelle successive occorrenze.
Ad es., se il canone di affitto deve aumentare dell'1% ad ogni rata, indicare 1,00.

GG preced. emissione fattura/doc. Per uscite che si tradurranno in ricevimento fattura, e quindi in scadenziario, indicare quanti giorni prima di tale data è atteso il ricevimento di un documento a rilevanza contabile che entra in scadenziario, ad es. la fattura. In tal modo, il programma che estrae i dati dalle varie fonti per compilare l'archivio dei flussi finanziari può scartare automaticamente le scadenze (dei movimenti finanziari previsti) che dovrebbero già aver avuto una precedente manifestazione in scadenziario, per evitare che gli importi relativi siano considerati due volte nella pianificazione finanziaria.
In pratica, se la data di inizio elaborazione è 01/05, saranno estratti tutti i flussi con data movimento prevista meno il n° giorni indicati in questo campo uguale o maggiore al 01/05. Perciò se la data di movimento prevista è 10/05 ed i giorni prec. emiss. sono 5, tale movimento sarà estratto, se i giorni prec. emiss. sono 13 tale movimento sarà scartato.
La data di movimento prevista è data da: giorno di decorrenza/mese di decorrenza/anno di decorrenza movimento.