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Moduli richiesti: Modulo sistema affidabilità clienti e Contabilità generale
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Questo modulo consente di trasferire, da Business Cube al servizio PayLine di Cerved / Itrade Powermonitor di Cribis, le anagrafiche e i movimenti contabili dei clienti italiani e di ricevere dallo stesso tutte una serie di informazioni, sintetiche e di dettaglio, circa l'affidabilità e lo score dei clienti.
PayLine è un progetto esclusivo Cerved che raccoglie le abitudini di pagamento delle aziende italiane. Costituisce un sistema di monitoraggio del rischio di portafoglio dei clienti.
I servizi iTrade/PowerMonitor di Cribis sono alternativi al servizio PayLine di Cerved.
Mediante il servizio è possibile:
- monitorare il rischio su tutti i clienti attivi in portafoglio;
- controllare i comportamenti di pagamento di un cliente verso altri fornitori;
- analizzare l'evoluzione del portafoglio clienti.
Per verificare la possibilità di sottoscrivere i servizi PayLine, occorre contattare direttamente il produttore Cerved a questo link: http://paylinedecision.cerved.com/.
Per i servizi Cribis e la sottoscrizione verificare direttamente col fornitore del servizio:
https://www.cribis.com/prodotti/gestione-rischio-di-credito/cribis-itrade-lab/
Attraverso il modulo di Integrazione con PayLine Cerved / Itrade Cribis è possibile:
- Esportare mensilmente, in modo interattivo o schedulato, le anagrafiche e la situazione contabile dei clienti in file posizionati su cartelle FTP rese disponibili da Cerved / Cribis;
- Importare, sempre in modo interattivo o schedulato, in Anagrafica clienti/fornitori di Business, sia dati anagrafici ulteriori forniti dal servizio (indirizzo pec, natura giuridica, codice Ateco, stato attività), sia dati di affidabilità dei cliente (classe di rischio sintetica, fido, tempi di pagamento, score, ecc.);
- La classe di rischio PayLine / Itrade-Powermonitor, rappresentata con diverse tonalità cromatiche (Rischio minimo, Rischio basso, Rischio medio, Rischio alto), è visualizzata in tutte le funzioni di ricerca dei clienti (zoom, autocompletamento, sintesi e statistiche, wings, ecc.);
- La classe di rischio è mostrata altresì nei principali programmi di movimentazione (Gestione offerte, Gestione ordini, Gestione documenti e Prima nota).
- Se il cliente non ha attivato il servizio di Powermonitor (ma solo Itrade) la classe di rischio non viene trasmessa da Cribis e il campo anagrafico con la classe di rischio indicherà "No monitoraggio".
Selezionando la voce di menù "Collegam. a Sistema affidabilità clienti (da menù 2 - 2 - M)", è possibile lanciare l'importazione/esportazione dei dati.
Dal menù Strumenti è possibile:
- selezionare la voce "Crea file per la schedulazione" al fine di automatizzare l'allineamento dei dati;
- disabilitare la funzionalità di accesso alle informazioni per gruppo di operatori;
- leggere il file di importazione da un archivio locale.
Con il pulsante Imposta filtri x esporta è possibile limitare l'estrazione delle anagrafiche da inviare.
Oltre a tutte le partite aperte, la Data rif. partite chiuse permette di specificare da che data di riferimento si vogliono trasferire le partite chiuse (il valore è recentato).
L'esportazione crea i files da inviare e li appoggia nell'area FTP del servizio.
L'importazione preleva i files dall'area FTP del servizio, li elabora, e una volta finita l'elaborazione provvede a copiare i files nell'archivio locale e contestualmente a cancellarli dall'area FTP del servizio. Se sono presenti più files, la griglia viene ordinata per nome/data file, e l'ultima anagrafica in ordine di tempo verrà utilizzata per la scrittura negli archivi anagrafici di Business.
La configurazione del servizio prevede l'impostazione di alcune opzioni di registro che permettono di individuare:
- l'elenco delle causali di prima nota da considerare: CausaleEF#,
- la cartella locale nella quale saranno scaricati i file da FTP nella fase di importazione (se non indicata, di default viene presa la cartella CervedFTP all'interno della Asc): CribisDirectory per Cribis, CervedDirectory per Cerved,
- il codice fornitore che CERVED ha assegnato alla ditta: CodFornCerved,
- gli estremi per l'accesso all'area FTP di Cerved/Cribis:
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FPTUser* indica l'utente di accesso
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FTPPwd* indica la password di accesso
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FTPServer* indica il server:porta segnalati dal fornitore del servizio
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FTPSSLSecure* indica se deve essere attivato SSL nel collegamento FTP (obbligatorio con Cribis)
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FTPSubdirDownload è la cartella del server del fornitore di servizio dove sono depositati i files da scaricare. Per Cribis, ad esempio: PWM\Output
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FTPSubdirUpload è la cartella del server del fornitore dove vengono inviati i files prodotti da Cube. Per Cribis, ad esempio: ITrade\in
* Se i parametri vengono indicati solo per la sezione #UPLOAD delle proprietà presenti, la sezione #DOWNLOAD utilizzerà le stesse nel funzionamento (quindi i parametri saranno unici).
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