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Moduli richiesti: Contabilità Analitico-Gestionale
Questo programma serve negli scenari di implementazione contabilità analitica duplice contabile, dove occorre migrare un'installazione dalla vecchia CA alla nuova CADC. Questo si presenta quanto ho uno status iniziale in cui la vecchia contabilità analitica è già attiva, e non voglio creare nuova ditta o database azienda (NB: fare i backup prima di eseguire il programma in quanto non possibile un rollback dell'elaborazione se si interrompe a metà).
Occorrerà quindi attivare la nuova analitica e disattivare vecchia analitica sulla/sulle ditte, lavorando con questo programma una ditta alla volta (no aggregazione dati sovraditta).
Il programma innanzitutto controlla che non sia impostato il PDC di CADC in anagrafica ditta, poi convertirà tutti gli esercizi della ditta, e non solo l'ultimo!
Per utilizzare il programma debbono essere presenti le contropartite (non i sottoconti) di personalizzazione acquisti/vendite:
- Controp. Abbuoni attivi
- Controp. Abb. Passivi
- Controp. Omaggi (ricavi)
- Controp. Spese bolli
- Controp. Spese incasso
- Controp. Spese access.
- Controp. Spese imballo
e che nella tabella delle contropartite ditta le contropartite prima indicate siano associate ad un conto della vecchia CA.
Il programma prima di procedere all'elaborazione chiede:
- il nome da dare al PDC di CA (indicare solitamente BASE o diverso se più ditte nello stesso database, non è possibile avere un accorpamento ditte)
- se convertire i conti economici da 'nessuna data comp.' a 'a data competenza' purchè la CG non usi un PDC standard
- se convertire gli schemi budget (partendo dai vecchi budget)
- se convertire i budget (i valori) partendo da budget e mensilizzando in automatico
- data inizio per le commesse, in default
Quindi al lancio dell'elaborzione procede a:
- aggiornare il campo codice PDC di CADC in anagrafica ditta
- crea la tipologia PDC di CADC e la sua struttura sottostante partendo dal vecchio PDC di CA e cambiando i flag di gestione centro-commessa-linea da combo a check box
- crea automaticamente i 6 conti di collegamento e i 'conti di conversione' (sempre 6) e un conto 'qta prodotto' (in classe 999)
- se checkato il flag in maschera, converte i conti di CA e di CG da 'nessuna data' a 'a data competenza'
- su tutti gli esercizi contabili della ditta setto il check 'gestione nuova cadc'
- setta le impostazioni globali di CADC per le entità da gestire (fam./commessa/centro)
- inserisce nella tabella causali CADC un set di causali predefinite:
- 1001 - DA CGPRIN vendita
- 1002 - DA CGPRIN acquisto
- 2000 - ACQUISTO MP/SL (mag)
- 2001 - VENDITA PF/SL (mag)
- 2002 - PRODUZ. RILEVA QTA PROD. (mag)
- 2003 - PRODUZ. INT/ESTERNA MATERIALI (mag)
- 2004 - PRODUZ. INTERNA LAVORAZ. (mag)
- 2005 - PRODUZ. ESTERNA LAVORAZ. (mag)
- 2006 - TRASFERIM TRA MAGAZZINI
- 2010 - ACQUISTO MP/SL (mag) no Qta
- 2011 - VENDITA PF/SL (mag) no Qta
- 2999 - GENERICA DA CG
- 3000 - GENERICA CA
- 4001 - RILEVAZ RITENUTE (Bnpepnrt)
- 4002 - AMMORTAMENTI (Bncecont/Bncecalc)
- 4004 - RATEI/RISCONTI CA
- 4005 - STORNO RATEI/RISCONTI CA
- 4007 - PRIMA APERTURA CONTI
- 4008 - CHIUSURA CONTI ECONOMICI
- 4009 - CHIUSURA CONTI PATRIMONIALI
- 4010 - RIAPERTURA CONTI
- 4011 - RIBALTAMENTI
- compila la tabella dei tipi entità (uno per ogni tipo di centro, e sono 3, e una per commessa, e una per famiglia)
- effettua la conversione/gestione dei movimenti
- Dalle righe di manodopera, genera per ognuna una riga in lavmano e due in priana2
- Per ogni riga di priana 'pura analitica' genera due righe in priana2
- Per ogni riga di priana legata a una registrazione-riga di CG, crea due righe in priana2 , una con conto di collegamento
- Compila princomp e pria2comp
- effettua la conversione documenti magazzino
- Aggiorna su tabcove (legate a conti di ca) le contropartite usate sui carichi di produzione. I conti di conversione vengono salvati in tb_concovag, mentre il conto 'qta prodotta' viene invece salvato in tb_concova2; in funzione della gestione date e segno.
- Durante la conversione forza i conti di cg usati sulle righe doc, in modo che siano gestiti anche in ca; Dopo di aver forzato i conti senza CA a gestire CA e dopo aver elaborato i documenti di magazzino, i conti vengono rimessi di nuovo nello stato 'senza CA'. Quindi dopo la migrazione ANAGRA.an_flci non è modificato.
- Genera i movimenti in priana2 relativamente a tutti i documenti di tipo DDT emessi, DDT ricevuti, bolle mov. interna non fatturati e carico da produzione (sempre)
- Genera i movimenti in priana2 relativamente a tutti i documenti di tipo DDT emessi, DDT ricevuti, bolle mov. interna e carico da produzione , fatturati ma con causali Dare MG o avere MG
- se selezionata effettua la conversione schemi budget
- se selezionata effettua la conversione budget
La conversione non converte/crea (limiti)
- aggregazioni budget / voci aggregazioni budget
- drivers e regole di ribaltamento
- valori dettaglio entità per mese
- per mantenere / implementare quadratura usa conti di conversione (conti 'bidone')
- nessuna aggregazione tabellare (es. PDC di CA) in presenza di più ditte su stesso database
- certi documenti, data la diversissima struttura logica tra ca e cadc, non possono essere convertiti (per es. fatture immediate con righe dare mg o avere mg)
NOTE IMPORTANTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PRIMA DI PROCEDERE CON LA CONVERSIONE
Prima della conversione occorre fare una serie di controlli e valutazioni, come ad esempio visto la natura molto diversa delle logiche applicative consigliamo ove possibile una ripartenza con CG/CADC su nuova ditta da inizio esercizio.
In particolare certi documenti, data la diversissima struttura logica tra ca e cadc, non possono essere convertiti (per es. fatture immediate con righe dare mg o avere mg).
Inoltre dopo la conversione vanno fatti assolutamente una serie di controlli, anche a campione, tra i dati prima e dopo (per es. stampe di prospetti budget/consuntivi, stampe di mastrni di ca, su centri o conti o commesse, ecc...).
Un'altro importantissimo consiglio è di procedere in un primo step alla migrazione da ca a cadc su un database copia (duplicato dell'azienda), e poi su questo effettuare controlli e valutazioni sull'applicabilità del passaggio del cliente dalla ca alla cadc tramite questo programma, o se è meglio una ripartenza con CG/CADC su nuova ditta da inizio esercizio.
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