Data ultimo aggiornamento: 11/10/2018

Stampa Quadrature CG/CA

Moduli richiesti: Contabilità Analitico-Gestionale
Report programma: vai ai report

Questo programma elabora una stampa che incrocia i saldi dei movimenti di un certo periodo imputati in contabilità generale coi saldi dello stesso periodo imputati in contabilità analitica, collegando ove possibile tali movimenti per la presenza contestuale nei movimenti di CA sia del conto di CA che del conto di CG movimentato nella stessa registrazione. Questo è vero sempre per le registrazioni in CA fatte da Gestione Prima Nota di CG o da Contabilizzazione documenti di magazzino. L'aggancio dai movimenti di CA pura o da rilevazione di manodopera è possibile solo se è esplicitamente indicato il Conto di CG da associare nel singolo movimento.

Data la presenza di conti movimentati in tempi diversi e per valori diversi tra CG e CA, o su conti con denominazioni e natura differenti (ad esempio, gli acquisti e i consumi di materie prime, la manodopera diretta, ecc., vedi Argomenti e Moduli), considerare che sono sempre possibili scostamenti tra i valori imputati in CG e in CA. La quadratura totale si ha solo nell'ipotesi che si utilizzi la CA contestualmente a registrazioni di Prima Nota di CG.
La stampa derivante da questa elaborazione va impostata con carta in orizzontale (Landscape e non Portrait).

Dalla data registrazione Indicare la data che definisce l'inizio del periodo da esaminare.

Alla data registrazione Indicare la data che definisce la fine del periodo da esaminare.

Ordinamento Indicare:
- Da CG a CA per vedere per ciascun conto di CG quali sono i conti di CA movimentati (la scelta più usuale e significativa);
- Da CA a CG per vedere per ciascun conto di CA quali sono i conti di CG movimentati.

Tipo registrazione Indicare se considerare nell'analisi solo le registrazioni normali, solo quelle integrative o entrambe.

Come opera stampa quadrature CG/CA

1. SVUOTA LA TABELLA TEMPORANEA (TTSTQUAD);
2. COPIA I CONTI DA PRINOT NELLA TABELLA TEMPORANEA (settando inizialmente tutti i valori pari a 0) selezionando i conti con gestione contabilità analitica movimentati con causale contabile diversa da chiusura e riapertura conti in base alle date registrazione scelte ed eventualmente anche le registrazioni integrative;
3. COPIA I CONTI DA PRIANA NELLA TABELLA TEMPORANEA (settando inizialmente tutti i valori pari a 0) selezionando record di priana con codice conto o codice conto cg associato diverso da zero e codice centro di analitica diverso da zero 0 ed origine contabilità generale, analitica o ore di manodopera, livello di ribaltamento = no o = ratei/risc o libero storno in base alle date registrazione scelte e le eventuali registrazioni integrative;
4. COPIA I CONTI DA MOVMAG/KEYMAG/TABCOVE/TABCAUC NELLA TABELLA TEMPORANEA (settando inizialmente tutti i valori pari a 0)
   Selezionando i movimenti con conto cg (della contropartita) o con conto ca (del centro) diverso da zero, codice centro di analitica diverso da zero, test contabilità analitica della causale di magazzino uguale a Dare MG o Avere MG e documento NON ancora contabilizzato;
5. AGGIORNA il saldo (tt_saldopn = tt_saldopn + pn_importo) DA PRINOT dei soli conti presenti su TTSTQUAD con conto di anlitica = 0, escludendo nel conteggio i movimenti di chiusura conti e selezionando i movimenti di prinot con gestione contabilità analitica, movimentati con causale contabile diversa da chiusura e riapertura conti, in base alle date registrazione scelte ed alle eventuali registrazioni integrative;
6. AGGIORNA i saldi (tt_saldopaa, tt_saldopac, tt_saldopao) DA PRIANA:
   1. SALDOPAA (tt_saldopaa = tt_saldopaa + pa_importo) dei soli conti presenti su TTSTQUAD
      selezionando i movimenti di priana con origine Cont. Analitica e livello di ribaltamento = no o = ratei/risc o libero storno
      in base alle date registrazione scelte ed eventualmente alle registrazioni integrative;
   2. SALDOPAC (tt_saldopac = tt_saldopac + pa_importo) dei soli conti presenti su TTSTQUAD
      selezionando i movimenti di priana con origine Cont. Generale e livello di ribaltamento = no o = ratei/risc o libero storno
      in base alle date registrazione scelte ed eventualmente le registrazioni integrative
   3. SALDOPAO (tt_saldopao = tt_saldopao + pa_importo) dei soli conti presenti su TTSTQUAD
      selezionando i movimenti di priana con origine Ore di Manodopera e livello di ribaltamento = no o = ratei/risc o libero storno
      in base alle date registrazione scelte (ed eventualmente anche le registrazioni integrative);
7. AGGIORNA il saldo (tt_saldomg = (tt_saldomg - mm_valore se avere) oppure (tt_saldomg + mm_valore se dare) ) DA MOVMAG
   dei soli conti presenti su TTSTQUAD con conto cg uguale al conto associato alla contropartita e con conto CA associato al centro,
   codice centro diverso da zero e causale di magazzino Dare MG o avere MG dei soli documenti NON contabilizzati, in base alle date registrazione scelte (prese da keymag);
8. ELIMINA I RECORD CHE HANNO TUTTI I VALORI PARI A 0.