GA: Export/Import Saldi/Partite/Scadenze

Data ultimo aggiornamento: 11/08/2017

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Export/Import Saldi/Partite/Scadenze

Moduli richiesti: Contabilità Base
Opzioni programma: vai alle opzioni

Permette di esportare o importare da un'azienda, ad una determinata data:

- i saldi dei conti non gestiti a partite o partite/scadenze,

- i saldi delle partite aperte dei conti gestiti a partite, ma non a scadenze,

- i saldi delle partite e le scadenze dei conti gestiti a partite e scadenze.

Se ne ottiene un file ascii, denominato bscgiepa.txt, che può essere importato in altra azienda priva di movimenti contabili, per effettuare in modo automatico registrazioni di tipo "Apertura Conti" per tutti i conti.

Export / Import Selezionare se eseguire un export o un import di saldi/partite/scadenze.

Esporta i saldi alla data Indicare la data alla quale riferire i saldi delle partite/scadenze da esportare.

Solo conti patrimoniali e conti d'ordine Spuntare se l'import/export deve riguardare solo i conti appartenenti allo stato patrimoniale e ai conti d'ordine.

Esercizio di competenza Indicare l'esercizio di competenza delle registrazioni da esportare oppure l'esercizio di competenza da attribuire alle registrazioni di import.

Importa i saldi con data Indicare la data con cui inserire la registrazione di apertura.

Causale contabile Indicare la causale con cui registrare il movimento di importazione, che deve essere di tipo "Apertura conti".

Conto riapertura Indicare il conto di riepilogo nel quale far confluire la registrazione di importazione saldi, tipicamente "Bilancio di apertura" oppure "Stato patrimoniale iniziale".

TRACCIATO RECORD DEL FILE bscgiepa.txt

posizione	Lungh.	Tipo	Descriz.	Formato/note
1	1	AN	Tipo rk (1=saldo conto no partite,2=saldo conto con partite 3=scadenza)
2	9	NUM	Cod. conto
3	4	NUM	Anno partita	(per part e scad)
4	3	AN	Serie partita	(per part e scad)
5	9	NUM	Num partita	(per part e scad)
6	4	NUM	Num rata	(solo x scadenze)
7	13	NUM	Saldo (valore assoluto) in lre/euro	11 int + 2 dec
8	1	AN	Segno (D=dare A=avere)
9	13	NUM	Saldo in valuta (valore assoluto)	11 int + 2 dec
10	4	NUM	Cod. valuta (anche 0)
11	13	NUM	Cambio (zero se cod.val=0)	4+9 dec
12	10	AN	Data scad,	gg/mm/aaaa
13	1	AN	Integrativa (S/N) default = N
14	1	NUM	Tipo pagamento (1=tratta 2=rb 3=rd 4=contanti 5=bonifico banc.	(solo per scadenze)
15	4	NUM	Cod. pagamento (anche 0)	(solo x scad.)
16	9	NUM	Cod. Conto Contropartita	(solo x scad.)
17	10	AN	DATA Documento	gg/mm/aa (solo per scadenze)
18	3	AN	Serie documento	(solo per scadenze)
19	9	NUM	Numero documento	(solo per scadenze)

Il file dev'essere compilato nel seguente modo:

se il conto non è gestito a partite e scadenze (tipo Cassa contanti), nel file va inserito un record con marcatore '1'
se il conto è gestito solo a partite e non a scadenze, per ogni partita va inserito un record di tipo '2' e nessun record di tipo '1'
se il conto è gestito a partite e scadenze, per ogni partiva va inserito un record di tipo '2' e, a seguire, i record di tipo '3' col dettaglio delle scadenze collegate alla partita (attenzione a NON invertire i record 2 e 3 inserendo prima il record di tipo 3, poi quello di tipo 2); non é mai possibile avere solo un record di tipo "3" senza record di tipo "2".

Per ottenere un esempio del file, lanciare l'export su una ditta che ha movimenti contabili registrati su Business e verificarne la struttura sul file bscgiepa.txt, creato nella directory Asc.