Data ultimo aggiornamento: 26/04/2017

Gestione Autorizzazione Incassi/Pagamenti

Moduli richiesti: Contabilità Base
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Questo programma emette distinte, per lo più per la banca, di autorizzazione al pagamento o all'incasso; contestualmente aggiorna i campi Autorizzato, la data autorizzazione, numero e anno distinta, il cod. banca di presentazione, per le scadenze trattate partendo da una selezione di scadenze sullo scadenziario.

É possibile stampare la distinta su stampa report a video o su carta per:

• autorizzare la banca ad effettuare uno o più bonifici;
• autorizzare la banca al pagamento di una o più scadenze passive (R.B., avvisi, ecc.) ad uno o più fornitori;
• autorizzare la banca a procedere all'incasso di una o più scadenze attive (es. R.D.) da clienti;
• autorizzare un agente o un terzo a riscuotere una o più scadenze da clienti;
• emettere una distinta di presentazione effetti (R.B. o tratte attive) al SBF o all'incasso, operazione che è consigliabile eseguire con l'apposita funzione Gestione distinte effetti/incassi/pagamenti.

Inoltre è possibile produrre la distinta su archivio su supporto magnetico in formato ABI per la banca, solo per i tipi di pagamento R.D. passive, Bonifici passivi, R.B. attive.

Con questo strumento non è generata alcuna registrazione contabile, ma crea una distinta e sono aggiornati i campi indicati sullo scadenziario. In questa fase è possibile modificare anche le date di scadenza, i codici Abi e Cab, nonchè le descrizioni della banca di appoggio del cliente/fornitore interessato nella scadenza.

Le distinte di incasso/pagamento hanno una numerazione legata al tipo distinta (Tratta, Rb, R.D., Bonifici/accrediti Bancari) ed all'anno (2015, 2016, ecc.), pertanto non v'è distinzione tra numerazione delle distinte passive e distinte attive all'interno dello stesso tipo di distinta: il tipo di distinta corrisponde al tipo di pagamento delle scadenze che vi sono contenute.

Per facilitare la gestione della griglia si possono ordinare le righe cliccando sulla descrizione della colonna corrispondente.

Operatore Indicare la sigla della persona che, responsabile finanziario dell'azienda o semplice operatore, in base alle proprie mansioni, autorizza il pagamento o l'incasso; è proposto il nome operatore utilizzato per accedere alla procedura.

Data distinta Indicare la data da attribuire alla distinta; normalmente la data in cui l'autorizzazione è emessa.

Cod. Banca Inserire il codice della banca che è destinataria della distinta dell'autorizzazione.

Valuta É l'eventuale codice della valuta a cui si riferiscono le scadenze oggetto di autorizzazione; il codice valuta non può essere indicato qui, bensì nella finestra relativa alla selezione scadenze. Quando appare zero si intende la valuta di conto dell'azienda.

Cambio Gestito dalla procedura, in sincronia col precedente campo "Valuta", di cui è espressione.

Nella griglia è possibile cambiare soltanto :

Data Scadenza Indica la data della scadenza.

Autorizzato Spuntare se la scadenza in quella riga va autorizzata; lasciare non spuntata in caso non debba essere autorizzata.

Abi/ Cab Inserire le coordinate bancarie della banca di pertinenza.

Banca /filiale Sono le descrizioni relative ai codici Abi e Cab, sono inserite automaticamente dalla procedura contestualmente a detti campi.

Nella griglia è possibile inoltre :

• aggiungere nuove scadenze cliccando sul pulsante Nuova riga, riselezionando altre scadenze con l'apposita finestra di dialogo "Seleziona scadenze";
• spezzare le scadenze cliccando sul pulsante Dividi, funzione particolarmente utile per gestire pagamenti parziali: poiché non è possibile autorizzare un pagamento solo per un importo inferiore a quello previsto originariamente, è necessario dividere la rata originaria in due rate per ottenere un risultato equivalente. Premendo l'apposito pulsante viene richiesto l'importo da scorporare dall'importo della scadenza originaria, dando origine a due scadenze di importo complementare, che hanno le stesse caratteristiche della scadenza originaria e che possono essere autorizzate in modo autonomo l'una dall'altra.

Pulsanti

Seleziona Tutti Il programma spunta automaticamente tutte le scadenze in elenco. Può anche essere utile premerlo per togliere poi solamente quelle scadenze che non debbono essere autorizzate.

Stampa Effetti Abilitato solo se trattasi di scadenze attive di tipo RB o Tratta. Premere per stampare su cartaceo gli effetti attivi selezionati, spuntati nella casella di Autorizzato.

Genera File ABI Abilitato solo se trattasi di scadenze attive di tipo RB, oppure di scadenze passive di tipo RD o Bonifico bancario, genera un file ASCII in formato ABI per la presentazione su floppy disk delle scadenze selezionate, spuntate nella casella di autorizzato. Nel file Ascii per i bonifici é applicato il prefisso "PC": per ripristinare il vecchio prefisso "HR" settare l'opzione BUSINESS\BSCGAUTO\OldPrefixBonif = -1 nel Registro di Business.

Genera bonifico estero Genera un file ascii per i bonifici esteri. Funziona per le scadenze passive con tipo pagamento Accredito bancario su banche estere o filiali italiane di banche estere.

Int (Prima nota integrativa) Prima di entrare in una distinta nuova o esistente, consente di scegliere se effettuare registrazioni nell'archivio scadenziario normale oppure se lavorare nell'archivio di scadenziario associato alla Prima nota integrativa.

Nella generazione del file BONIFICI a fornitori in Italia, sulle righe di scadenziario e sull'anagrafica il campo c/c deve contenere in fondo il carattere CIN di controllo separato dal carattere #, ad esempio il c/c deve essere 123456#S, che indica un num. c/c 123456 e carattere CIN=S. Nel campo c/c devono esserci solamente lettere o numeri, senza spazi, punti, caratteri speciali, ecc.