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L'analisi dei fidi bancari | |||
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L' ANALISI DEI FIDI BANCARI e del loro utilizzo al momento, può essere ottenuta con il modulo Tesoreria richiedendo una stampa con il programma Stampa Situazione Banche dove si può analizzare la disponibilità del fido sui diversi rapporti/conti bancari con visione prospettica delle parti di fidi (tipicamente castelletti di SBF) che verranno a liberarsi nei prossimi mesi, settimane, decadi, ecc. Questa stampa viene prodotta a partire dai saldi e dai movimenti contabili registrati in Prima Nota sui conti accesi a C/C, C/SBF, C/anticipi Itali, C/Anticipi Estero, tenendo conto delle date di valuta. Esempio: data 10/05 - presentazione effetti sul conto xx/sbf con data valuta 31/05 (ovvero la data di scadenza degli effetti) data 15/05 - giroconto dal conto xx/sbf al conto xx/c/c con data valuta 20/05. Dal 20/05 al 31/05 il conto xx/sbf risulta in positivo se analizziamo le operazioni per data registrazione, ma in negativo se come date prendiamo quelle di valuta (quindi verrà utilizzato del fido). Il presente programma opera secondo quest'ultimo criterio di analisi. |
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