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In una GESTIONE AVANZATA, diretta alla pianificazione e simulazione finanziaria, è possibile inserire dei movimenti finanziari, al fine di ottenere un'analisi delle risorse nel breve periodo.
Nell'analisi possono venire coinvolti sia movimenti certi (provenienti da prima nota e scadenziario), sia movimenti probabili (provenienti da magazzino, ordini, proposte d'ordine, liste di movimenti finanziari previsti).
Per poter utilizzare questa procedura occorre procedere come segue:
- Inserire/modificare tramite il programma Gestione Movimenti finanziari previsti tutti i movimenti finanziari ricorrenti previsti, sia certi che presunti (ex: retribuzioni mensili, versamenti e/o prelievi, rate di mutuo, fitti attivi/passivi, leasing, compensi ad amministratori, ecc.)
- Inserire/modificare/aggiornare tramite il programma Gestione Budget Vendite, un budget relativo alle vendite scadenziato per mesi o settimane. L'utilizzo di questo programma è facoltativo e lo si consiglia nel caso in cui si intenda ottenere un'analisi che abbracci un periodo più ampio.
- Eseguire il programma Generazione/Estrazione Flussi finanziari al fine di creare l'archivio dei Flussi Finanziari, il quale conterrà tutti i movimenti che successivamente, opportunamente filtrati e riorganizzati, serviranno per la Stampa dei Flussi (e del Cash Flow). In questa fase viene data la possibilità di scegliere le sorgenti da cui attingere i dati per il riempimento dell'archivio Flussi (contabilità, magazzino, ordini, ecc.).
- Utilizzare il programma Gestione Flussi per poter accedere all'archivio Flussi precedentemente generato al fine di integrare/variare i dati contenuti. Si fa notare che i dati contenuti nell'archivio Flussi sono scollegati dalla contabilità, per cui è possibile variarli al fine di effettuare simulazioni di programmazione e per risolvere problemi di disponibilità evidenziati dalla stampa dei flussi (punto successivo).
- Eseguire il programma Stampa flussi finanziari al fine di ottenere diversi tipi di report che ci permetteranno di analizzare in maniera più o meno approfondita i flussi relativi ad entrate ed uscite in maniera scadenziata.
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