Data ultimo aggiornamento: 22/01/2016

Gestione scadenziario extra contabile

Nome programma: BNTFSCEC.DLL
Moduli richiesti: Tesoreria e flussi finanziari

Il programma Gestione Scadenziario permette d'inserire manualmente scadenze extracontabili: per "scadenze extracontabili" intendiamo tutte quelle scadenze che di prassi NON transitano per lo scadenziario (Scaden), ad esempio il pagamento degli stipendi, F24, Iva, rata di mutui, finanziamenti, liquidazioni TFR, ecc.

Alcuni campi sono obbligatori, altri solo facoltativi o descrittivi.

Campi obbligatori

• Origine, per cui si consiglia d'usare l'opzione "Manuale", poichč le altre tipologie sono popolate dall'elaborazione automatica e i campi sarebbero cancellati ad ogni rielaborazione.
• Data scadenza;
• Data prevista incasso/pag, che č compilata/aggiornata in base alla scadenza e al sottotipo pagamento, al salvataggio della riga;
• Importo;
• Conto;
• Sottotipo pagamento.

Campi facoltativi

• Voce finanziaria, per la gestione cash flow, da tabella Sottoconti Ditta;
• Cod. Ns banca, per la corretta canalizzazione dei saldi banche; l'assenza di questo dato comporta l'accorpamento della voce di entrata/uscita nel piede del prospetto Proiezioni Saldi Banche.

Altri Campi:

Tali campi, se presenti, sono popolati attraverso l'elaborazione automatica o sono inseriti manualmente, per reperire maggiori informazioni relative al pagamento/incasso:

• Data scad.orig.
• DA : Dare/ avere
• N.rata:
• Importo DA
• Tipo pag.
• Cod.pag.
• Descr. pagam.
• Rating
• Anno P
• S.P
• Num. P
• Cod.nota autorizz.
• Descr.nota autorizz.
• Pagabilitą
• Descr. autorizzazione
• Cod. valuta
• Descr. valuta
• Cambio
• Imp. valuta DA
• Descrizione
• Num.Doc
• S.Doc.
• Data Doc
• Causale
• Descr. causale
• Abi
• Cab
• Descr.Banca
• Descr.Filiale
• C/C
• CIN
• Cod.controp.
• Descr. controp
• Cod.agente
• Descr. agente
• Imp.fattura
• Autorizzato
• Cod.dest.pagam.
• Descr.destin.
• Commessa
• Descr. commessa
• Integr.
• Data ult.agg.
• Operatore
• Pref. IBAN italia
• IBAN estero
• Data prev.blocc.
• ID ordlist
• Tipo conto
• Tipo contropartita

Tool Calcola scadenze (da menu Strumenti)

Creare un elenco di scadenze automatizzato, per il quale č necessario inserire una nuova scadenza extracontabile, compilando tutte le colonne che si vogliono popolare. Una volta compilata la riga senza salvarla, occorre selezionare dal menu Strumenti, la voce Calcola Scadenze (F7).

Il tool richiede prima di tutto la tipologia di scadenza, attiva/passiva, e successivamente prevede due tipologie di creazione scadenze: "Da Cod. pagamento" e "Imposta parametri". Vediamole in dettaglio.

Da Cod. pagamento: crea le scadenze, basandosi sulla tipologia di pagamento e su un valore complessivo da pagare/incassare. É il classico tool che si usa nello scadenziario di generazione rate, quindi si ha un importo complessivo e si determinano le singole rate basandosi su una cond. di pagamento. Ad es, su un pagamento di 30.000 euro in 3 scadenze mensili ottengo tre scadenze da 10.000 euro cadauna. I campi da compilare nell'area "Valori obbligatori" sono:

• data di riferimento, dalla quale parte il calcolo delle scadenze
• conto contabile
• codice pagamento
• importo da suddividere: ad esempio, se il pagamento prevede 4 rate, nell'importo delle singole scadenze sarą inserito l'importo da suddividere diviso il nr di rate.

Inseriti i dati, premendo sul pulsante "Calcola" il sistema calcola le date di scadenze e i relativi importi. Se corretti, premere Salva per trasferirli nello scadenziario extra-contabile.

Imposta parametri: permette d'inserire un valore fisso da pagare/incassare per "n" scadenze, senza creare un tipo pagamento ad hoc. Successivamente all'esplosione delle righe di scadenziario extra contabile, č possibile modificare le singole voci, ad esempio la data scadenza. I campi da compilare nel'area "Valori obbligatori" sono:

• data di riferimento
• conto contabile
• codice sottotipo pagamento
• importo rata
• nr. di rate
• periodicitą: mensile, bimensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale
• giorno del mese: indicare un giorno del mese se la scadenza č fissa in quel determinato giorno
• tipo pagamento.

Inseriti i dati, premendo sul pulsante "Calcola" il sistema calcola le date di scadenze e i relativi importi. Se corretti, premere Salva per trasferirli nello scadenziario extra-contabile. Utilizzando l'opzione "Imposta parametri", nella prima riga dello scadenziario va inserito il "codice ns. banca", in modo che tutte le scadenze siano canalizzate sulla banca corretta e si eviti d'intervenire su ogni scadenza per impostare tale parametro a mano. Ad esempio, si utilizza per il pagamento degli stipendi, per il quale si conosce un valore mensile indicativo, o per la rata del mutuo da rimborsare, ecc.