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Nome programma: BSTESTFL.DLL
Moduli richiesti: Tesoreria
Report programma: vai ai report
Questo programma elabora e stampa i flussi finanziari generati in precedenza con "Generaz./Estraz. Flussi finanziari" opportunamente filtrati.
Entrate/
Uscite
Selezionare quali entrate e uscite considerare nella stampa.
Periodicità
Indicare la periodicità di analisi dei flussi.
Seleziona data
Selezionare che tipo di data movimento utilizzare in fase di stampa tra quelle proposte.
Data iniziale dell'analisi
É la data da cui far iniziare l'analisi dei flussi, solitamente la data odierna.
Scenario
Inserire il codice dello scenario attribuito al momento dell'estrazione dei flussi e relativo ai dati da analizzare, raggruppare e stampare.
Report
I dati possono essere esposti su diversi tipi di report:
- Sintetico (origine/suborigine): fornisce dati sintetici di entrate ed uscite, distinte per origine clienti, fornitori, altri fabbisogni, altre risorse e suborigine (per i clienti, scadenziario clienti, portafoglio clienti, fatture da emettere, ordini clienti, budget di vendita; per i fornitori, scadenziario fornitori, fatture da ricevere, ordini fornitori, proposte d'ordine fornitori; per gli altri fabbisogni movimenti fininziari passivi previsti per conto di uscita; per le atre risorse: cassa, conti correnti attivi, movimenti finanziari previsti attivi per conto di entrata)
- Con tipo di pagamento : i dati prodotto con l'analisi sintetica vengono differenziati per tipo di pagamento (tratta, ricevuta bancaria, rimessa diretta, bonifico)
- Con tipo pagamento e conto : i dati dell'analisi precedente vengono ulteriormente distinti in base al cliente/fornitore o sottoconto interessato
- Analitico con movimenti : vengono riportati i singoli movimenti che concorrono alle stampe di cui ai punti precedenti.
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