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Gestione Distinte Effetti/Incassi/Pagamenti | |||
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Nome programma: BSCGDIST.DLL
Questo programma effettua registrazioni di prima nota e contemporaneamente genera distinte di presentazione, cioè di autorizzazione all'incasso, o di autorizzazione al pagamento, aggiornando lo scadenziario considerando una selezione di scadenze. É possibile stampare la distinta su stampa report a video o su carta. Inoltre è possibile produrre la distinta su archivio su supporto magnetico in formato ABI per la banca, per i tipi di pagamento R.D. passive, Bonifici passive, R.B. attive. Scopo principale di questo programma è emettere una distinta di presentazione effetti (R.B. o tratte attive) al SBF o all'incasso e registrare l'operazione in prima nota, ma si utilizza anche per autorizzare la banca ad effettuare uno o più bonifici e registrarne il pagamento oppure per autorizzare la banca al pagamento di una o più scadenze passive (R.B., avvisi, ecc.) ad uno o più fornitori e registrarne il pagamento. La registrazione generata è una registrazione del tipo: Banca C/SBF a Effetti Attivi --> diversi record, in caso di Scadenze attive di tipo RB; Diversi Forn. a Banca --> in caso di scadenze passive RB o bonifici. Il "diversi" è rappresentato da tante righe di prima nota quante sono le scadenze selezionate a video. É possibile registrare contemporaneamente un abbuono o arrotondamento o eventuali spese d'incasso o di pagamento dovute alla banca per l'operazione o differenze di cambio attive o passive per tutte le scadenze incassate o pagate (qualora si tratti di scadenze in valuta). L'aggiornamento dello scadenziario implica per le righe selezionate a video:
La stampa della distinta, o la generazione del file ABI o la stampa degli effetti, va effettuata prima di salvare la distinta. I pulsanti Aggiorna, Report su Video, Report su stampante, Stampa Effetti o Genera File Abi eseguono solo la singola funzione a cui sono preposti sulle righe con spunta sul campo saldato, non effettuano salvataggi. Le distinte di incasso/pagamento hanno una numerazione che è legata al tipo distinta (Tratta, Rb, R.D., Bonifici/accrediti Bancari) ed all'anno (2017, 2018, ecc.). Pertanto non v'è distinzione tra numerazione delle distinte passive e distinte attive all'interno dello stesso tipo di distinta; il tipo di distinta corrisponde al tipo di pagamento delle scadenze che vi sono contenute. Nella finestra di visualizzazione dei sottoconti da selezionare è proposto automaticamente il codice del sottoconto del PORTAFOGLIO ATTIVO, cioè RB e TRATTE attive, perché la presentazione riguarda il portafoglio. In tali casi il programma visualizza in griglia i dati della contropartita anzichè i dati del conto principale (il conto EFFETTI), cioè del cliente originario da cui l'effetto RB o tratta è stato generato con la funzione Generazione Effetti. Quando si cancella una distinta, sulla scadenza rilasciata, quella sul conto effetti, viene ripristinato il codice "Ns. banca" presente sulla scadenza originaria intestata al cliente.
Per facilitare la gestione della griglia e la reperibilità delle righe all'interno, nel menù Strumenti sono presenti funzioni che ordinano le righe per descrizione conto, importo o data di scadenza. Nuova registrazione Chiede data e numero di registrazione da assegnare alla registrazione contabile che sarà generata, e poi di selezionare le scadenze con vari filtri; il numero della distinta è chiesto nella testata della finestra. Apri registrazione Riprende una registrazione precedentemente emessa con questo programma e varia uno o più elementi, indicando data e numero della registrazione contabile. Apri registrazione da distinta Riprende una registrazione precedentemente emessa con questo programma e di variarne uno o più elementi, indicando invece tipo e numero della distinta generata. Nella griglia è possibile aggiungere nuove scadenze tramite il pulsante Nuova riga. Causale É il codice della causale da utilizzare per la generazione della registrazione di prima nota. Deve trattarsi di causale (di presentazione effetti o di pagamento, o ritiro effetti, o bonifico, ecc.) con tipo movimento Saldo Scadenze. Numero documento É il numero del documento che prova la registrazione; può essere il numero dell'assegno, della contabile bancaria, ecc. Data documento É la data del documento che prova la registrazione. Descrizione Supplementare Eventuale descrizione integrativa alla descrizione della causale di contabilità inserita. Ult. descrizione Con questo pulsante s'inserisce un'ulteriore descrizione, a eventuale integrazione della descrizione supplementare: apre un'apposita finestra per inserire 8 righe di descrizione ulteriore. Valuta É il codice della valuta cui si riferiscono le scadenze oggetto di autorizzazione/registrazione. Non è modificabile perchè il codice non va indicato qui, ma nella finestra di selezione scadenze. Se è pari a zero, l'operazione s'intende effettuata in valuta di conto indicata in Inizializzazione azienda. Cambio É il cambio della valuta inserita nel campo precedente, non è necessario per le operazioni con Valuta = 0. Questo cambio è applicato solo per determinare il controvalore dell'importo in valuta indicato sulla riga della contropartita e di Abbuoni/accessori. Anno distinta É l'anno per la numerazione della distinta. Numero distinta É il numero d'attribuire alla distinta; è proposto il numero progressivo per quel tipo di distinta in base all'anno indicato. Operatore É la sigla della persona che autorizza il pagamento o l'incasso, può trattarsi del responsabile finanziario dell'azienda o del semplice operatore; è proposto il nome operatore utilizzato per accedere alla procedura. Cod. Banca É il codice della banca destinataria della distinta dell'autorizzazione. Nella griglia è possibile cambiare soltanto i seguenti campi. Data Scadenza É la data della scadenza. Saldato Spuntare se la scadenza in quella riga è da presentare o autorizzare/pagare; lasciare non spuntata in caso contrario. Abi / Cab / Banca / Sede/filiale Inserire le coordinate bancarie. Conto Contropartita Indicare il conto da movimentare in dare, se trattasi di scadenze attive, o in avere, se trattasi di scadenze passive. Si tratta, di solito, di un conto banca SBF o banca C/C o di un conto cassa. Importo contropartita Indicare l'importo da accreditare/addebitare sul conto selezionato nel campo precedente. Conto abbuono/arrotondamento/spese accessorie Indicare il conto da movimentare in dare, se trattasi di scadenze attive, o in avere, se trattasi di scadenze passive. Si tratta di un conto abbuoni attivi o passivi (o sconti), o di oneri bancari, o di differenze attive o passive su cambi. Questo conto è movimentato con lo stesso segno del conto di contropartita, pertanto può essere necessario indicare il segno meno davanti all'importo, per far quadrare la registrazione. Importo contropartita É l'importo da accreditare/addebitare sul conto abbuono/accessorie. Pulsanti: Contabilità analitica Se è disponibile il modulo Contabilità analitica, per i conti di costo o ricavo gestiti a contabilità analitica, entra nella gestione dei movimenti di Contabilità analitica, al fine d'imputare l'importo suddividendolo tra uno o più centri, linee, commesse. Dividi scadenze Propone un messaggio che richiede per quale importo dividere la scadenza non saldata su cui si è posizionati in griglia. Se in griglia sono presenti scadenze saldate e si vuole dividere tale scadenza non saldata, il messaggio propone di dividere la scadenza e chiede anche l'importo effettivamente incassato, per agevolare il saldo delle scadenze con eventuale frazionamento di una scadenza. INT (Prima nota integrativa) Prima di aprire una registrazione entrare in una nuova, consente di scegliere se effettuare registrazioni nell'archivio di prima nota ufficiale oppure se lavorare in Prima nota integrativa. Seleziona Tutti Spunta tutte le scadenze in elenco, utile per deselezionare poi le scadenze che non devono essere autorizzate. Stampa Effetti Abilitato se trattasi di scadenze attive di tipo RB o Tratta, stampa su cartaceo gli effetti attivi selezionati nella casella di Autorizzato. Genera File ABI Abilitato se trattasi di scadenze attive di tipo RB o di scadenze passive di tipo RD o Bonifico bancario, genera un file ASCII in formato ABI/RIBA per la presentazione delle scadenze selezionate nella casella di saldato. Nel file ascii per i bonifici é applicato il prefisso "PC"; per ripristinare il vecchio prefisso "HR" utilizzare l'opzione di registro BUSINESS\BSCGAUTO\OldPrefixBonif = -1. Nella generazione del file BONIFICI a fornitori in Italia, sulle righe di scadenziario e sull'anagrafica il campo c/c deve contenere in fondo il carattere di controllo CIN separato dal carattere #. Ad esempio, se il c/c è 123456#S, significa un numero c/c 123456 e carattere CIN=S. Nel campo c/c devono esserci solo lettere o numeri (senza spazi, barre, punti, ecc.). Genera bonifico estero Generare un file ascii per i bonifici esteri, per le scadenze passive con tipo pagamento Accredito bancario su banche estere o filiali italiane di banche estere. |
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