Data ultimo aggiornamento: 12/03/2015

Fatturazione canoni/contratti

Nome programma: BSCSFACA.DLL
Moduli richiesti: Customer Service
Opzioni programma: vai alle opzioni
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Questo programma genera le fatture relative ai canoni, una volta inseriti i dati nei contratti, nella parte rinnovi e nel corpo. Il programma permette di generare una serie di documenti, che possono poi essere modificati col programma "Gestione documenti di magazzino". É possibile anche la generazione in prova e in tal caso il numero documento attribuito non è significativo trattandosi di numeri provvisori, i relativi documenti saranno eliminati al termine della stampa.

Questo programma genera le fatture relative ai canoni, una volta inseriti i dati nei contratti, nella parte rinnovi e nel corpo. Il programma permette di generare una serie di documenti, che possono poi essere modificati col programma "Gestione documenti di magazzino". É possibile anche la generazione in prova e in tal caso il numero documento attribuito non è significativo trattandosi di numeri provvisori, i relativi documenti saranno eliminati al termine della stampa.

Per quanto riguarda le provvigioni queste sono calcolate a seconda del tipo di determinazione del canone indicato sul rinnovo del contratto.
In particolare, se la determinazione del canone è:

1. sintetico, sulla testata: le percentuali o i valori delle provvigioni sono prese dalla testata del rinnovo (nnrinnovi) ed assegnate alla prima riga della fattura.
2. analitico, con fatturazione sintetica: come nel caso precedente, le percentuali o i valori delle provvigioni vengono prese dalla testata del rinnovo (nnrinnovi) ed assegnate alla prima riga della fattura.
3. sulle righe: le percentuali o i valori delle provvigioni sono prese dalla relativa riga presente nel dettaglio del rinnovo (nnmovctra).

Le provvigioni 1 e 2 vanno gestite entrambe a percentuale o a valore, inoltre la provvigione 2 è letta solo se presente la provvigione 1.

In presenza del modulo "Contabilità Analitica DC" attivo, i campi presenti sui documenti generati sono valorizzati come segue:

Testata documento

• Cliente É valorizzato dal "cliente" di testata documento.
• Divisione É valorizzato dalla "divisione" del tipo bolla\fattura di testata documento.
• Centro É valorizzato dal "centro" inserito nel contratto.
• Commessa É valorizzato dalla "commessa" inserita nel contratto.
• Negozio/Filiale É valorizzato dal "negozio/filiale" del magazzino 1 di testata documento.

Corpo Documento

• Divisione É valorizzato dalla "divisione" del tipo bolla\fattura di testata documento.
• Centro É valorizzato dal "centro" inserito nel contratto.
• Commessa É valorizzato dalla "commessa" inserita nel contratto.
• Linea (Famiglia) É valorizzato dalla "Linea (Famiglia)" inserita nel contratto.
• Conto CA É valorizzato da quello della testata o della riga di dettaglio, scelta dal programma a seconda dei casi di fatturazione.
• Causale É valorizzato dalla "causale" del tipo bolla\fattura della testata documento.
• Negozio/Filiale É valorizzato dal "negozio/filiale" del magazzino 1 di testata documento.

Indipendentemente dal tipo di fatturazione definita sul rinnovo (sintetica, analitica con fatturazione sintetica o analitica per riga), la descrizione del testo della fattura generata riporta sulla prima riga del documento sul campo descrizione articolo e campo note, quello che è stato indicato come 'Descr. fatturazione' nei dati del rinnovo. Se come 'Descr. fatturazione' nei dati del rinnovo invece non è stato inserito nulla viene utilizzata la descrizione articolo indicata nel campo 'Articolo' della sezione 'Documenti da generare'. Alla descrizione così determinata si aggiunge tra parentesi il periodo di competenza dei canoni fatturati con la formula 'Dal xx/xx/xxxx al yy/yy/yyyy'.

Invece per quanto riguarda le righe del corpo rinnovo che andranno poi a popolare le righe documento, anche in questo caso indipendentemente dal tipo di fatturazione definita sul rinnovo (sintetica, analitica con fatturazione sintetica o analitica per riga), ogni riga documenti riporterà sul campo descrizione articolo e campo note quello indicato come 'Descr. fatturazione' nei dati della riga del contratto, se presente. Ad esso si aggiunge la descrizione dell'apparecchio (articolo modello), seguito tra parentesi dal codice articolo modello e se presente dall'identificativo della matricola corrispondente all'apparecchio.

Il codice articolo di riga segue invece le seguenti regole:

1. indipendentemente dal tipo di fatturazione definita sul rinnovo (sintetica, analitica con fatturazione sintetica o analitica per riga), sulla prima riga è utilizzato il codice articolo indicato come 'Codice articolo canone' nella testata del contratto e in mancanza viene usato il codice articolo indicato nel campo 'Articolo' della sezione 'Documenti da generare'.
2. sulle righe del corpo documento (una per ogni riga di dettaglio del corpo rinnovo) viene utilizzato, nel caso di contratti in cui sul rinnovo è prevista una definzione analitica dei canoni (per riga), come codice articolo quello indicato come 'Codice articolo canone' sulla riga e in mancanza viene usato il codice articolo indicato nel campo 'Articolo' della sezione 'Documenti da generare'.
3. sulle righe del corpo documento (una per ogni riga di dettaglio del corpo rinnovo) viene utilizzato, nel caso di contratti in cui sul rinnovo è prevista una definizione sintetica dei canoni oppure analitica con fatturazione sintetica, come codice articolo quello indicato come 'Codice articolo canone' nella testata del contratto e in mancanza viene usato il codice articolo indicato nel campo 'Articolo' della sezione 'Documenti da generare'.