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Raggruppamento Scadenze Effetti Attivi | |||
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Nome programma: BSCGRIEF.DLL
Questo programma raggruppa scadenze diverse comprese nell'intervallo di selezione; è possibile effettuare un raggruppamento per clienti, per fornitori e per diversi tipi di pagamento. Non è possibile raggruppare scadenze di tipo R.D. con RI.BA. poichè devono appartenere allo stesso tipo pagamento. Questo programma compensa Note di accredito e altre partite a debito con tipo pagamento rimessa diretta, il risultato è la generazione di una scrittura di prima nota che chiude le scadenze attive del cliente/fornitore e apre una scadenza, sempre sul cliente/fornitore, con N° e serie da attribuire per l'importo del saldo del raggruppamento. Il programma genera anche un avviso di estratto conto stampabile, nel quale è indicato che a saldo delle partite raggrupate è emessa un'unica RI.BA. o Tratta o RD con data di scadenza pari alla data indicata nel campo "Alla scadenza" della "Selezione". Quindi genera delle nuove registrazioni aventi data scadenza uguale a quella impostata nel campo "Alla Scadenza".
Esercizio di competenza Indicare l'esercizio di competenza nel quale generare la registrazione contabile di raggruppamento. Data di registrazione Indicare la data nella quale registrare il raggruppamento degli effetti attivi, campo obbligatorio. Causale Indicare una causale con Tipo movimento "Saldo scadenze". Importo minimo RB da emettere Indicare l'importo minimo da emettere per le nuove RI.BA: se il saldo dell'importo raggruppato non supera tale importo minimo, non sarà generato alcun raggruppamento. 1 N° partita da attribuire Solitamente si utilizza una serie inesistente come la serie X. Il n° di partita è proposto automaticamente dal programma secondo l'ultimo n° emesso e memorizzato in RECENT di BSCGRIEF del registro di Business. Tale numerazione è dipendente dall'utente, perciò si presuppone che questa operazione sia sempre svolta dallo stesso operatore, per non avere duplicazione di partite. Prima cancella R.B. emesse e non ancora presentate alla data Cancella scadenze RB non ancora presentate dalla data da specificarsi. Usa ABI/CAB riportati su anagrafica clienti, in creazione della nuova scadenza sono riportati i codici ABI e CAB dell'anagrafica del cliente/fornitore; scadenze, da usarsi solo per selezionare scadenze con stesso codice ABI/CAB. Nel caso sia spuntata questa opzione e le scadenze abbiano diversi codici ABI/CAB il programma non effettua il raggruppamento. Tipo conto Indicare se raggruppare scadenze su Clienti o Fornitori. Dal cliente / Al cliente Inserire i codici del primo e dell'ultimo conto cliente/fornitore di cui si desidera effettuare il raggruppamento sui saldi attivi. In mancanza di indicazione sarà selezionato il primo cliente/fornitore dell'anagrafica. In mancanza d'indicazione e lasciando 999999999 si considera come conto finale l'ultimo conto presente in anagrafica. Da codice / a codice pagamento Inserire il codice iniziale/finale di pagamento, per filtrare ulteriormente i documenti da raggruppare. Dalla scadenza / Alla scadenza Indicare le date di scadenza iniziale e finale nel caso si voglia selezionare un determinato periodo. In caso contrario lasciare 01/01/1900 - 31/12/2099. La data di scadenza finale qui indicata è la data di scadenza della nuova RB o tratta, pertanto indicando 30/09/2015 la scadenza frutto del raggruppamento sarà il 30/09/2015. Raggruppa per data di scadenza Se selezionato il programma non genera una sola nuova scadenza con data pari a quella indicata nel campo "Alla scadenza" riepilogativa per tutti gli effetti, ma cerca tutte le scadenze presenti nell'intervallo di date indicate e le accorpa a parità di data scadenza. Se per ogni data scadenza ci sono più effetti, la procedura li salda e crea una nuova scadenza. Le note d'accredito e le altre partite di giro sono comunque trattate indipendentemente dalla data scadenza, quindi saranno evase sulla prima scadenza da trattare; se dopo il primo step rimangono importi da stornare, saranno trattati nelle scadenze successive, indipendentemente dalla data di scadenza teorica della nota d'accredito. Tipo pagamento Indicare il tipo pagamento delle scadenze che s'intendono raggruppare: non é possibile raggruppare scadenze con tipo pagamento diverse. Considera anche note di accredito e altre partite a debito Con questo flag dal raggruppamento scadenze sono stornate Note di accredito emesse a Clienti e altre partite a debito nei loro confronti che abbiano come tipo pagamento Rimessa Diretta. In questo modo è possibile compensare importi a credito per fatture e importi a debito per Note di accredito sullo stesso cliente, evitando così l'utilizzo di Gestione Prima Nota. Anche R.B. o RI.BA./Tratte già emesse Considera nel raggruppamento anche rate per cui è già stata eseguita la procedura di "Generazione effetti". |
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