Data ultimo aggiornamento: 14/04/2014

Generazione Effetti

Nome programma: BSCGGNEF.DLL
Moduli richiesti: Contab. generale e sempl., Contab. gen. Easy
Opzioni programma: vai alle opzioni

Questo programma contabilizza l'emissione degli effetti attivi - ricevute bancarie e tratte - a partire dalle scadenze di tipo Tratta o RB presenti su clienti e non ancora saldate.

Prerequisiti necessari:

- la causale Emissione effetti dev'essere di tipo Saldo Scadenze;

- il conto Effetti attivi dev'essere gestito a partite e a scadenze;

- i clienti che hanno pagamento di tipo R.B. o tratta devono essere gestiti a partite e scadenze.

In un'apposita finestra di dialogo, richiamabile con Seleziona scadenze, viene richiesto:

- di selezionare le scadenze attive di tipo R.B. o tratta, con eventuali filtri per data scadenza, ecc.,

- di indicare con quale data effettuare le registrazioni contabili, quale causale utilizzare e su quale conto registrare in dare gli effetti generati; causale e conto sono proposti come indicato in tabella Personalizzazione contabilità generale.

Premendo il tasto Elabora (F7), il programma, per ogni scadenza trovata:

- genera una registrazione contabile con in dare il conto effetti indicato ed in avere il cliente;

- dichiara saldata la scadenza trovata sul cliente;

- crea una nuova scadenza attiva di tipo RB o Tratta sul conto effetti indicato, attribuendo un numero progressivo di effetto (anno e n. effetto).

Per risalire da detta scadenza-effetto al cliente originario, il codice del cliente è riportato nel campo Contropartita di questa nuova scadenza. Come verificabile con Stampa scadenziario o Gestione scadenziario, la nuova scadenza generata avrà:

Conto : 3010001 EFFETTI ATTIVI

Contropartita : 4010003 ROSSI GILBERTO

Importo : 4553600 (quello stesso della scadenza originaria sul cliente)

Tipo : R.B. attiva

Effetto N./anno: 453/2017.

Esercizio Competenza Esercizio di competenza da attribuire alle registrazioni che saranno generate.

Data registrazione Data con cui l'operazione, o le operazioni nel caso di più effetti, va in archivio di prima nota come "Data registrazione".

Causale emissione effetti Indicare il codice della causale di contabilità da utilizzare, di norma EMESSI EFFETTI o simile. É proposta la causale più adatta memorizzata nella tabella personalizzazione contabilità generale. Premendo F5 compare lo zoom sulla tabella delle causali di contabilità.

Conto Effetti Indicare il codice del sottoconto che rappresenta il portafoglio; dev'essere gestito a partite e scadenze.

Importo Minimo effetto Indicare per quale importo minimo dev'essere emessa la ricevuta bancaria o tratta. Nel caso in cui sia presente in archivio scadenze una scadenza con importo inferiore a tale dato, non è emessa la registrazione contabile, e potrà essere fatta per esempio una RB riepilogativa in seguito, cumulando quindi più fatture in unica RB. Lasciare a zero per generare comunque una RB per qualsiasi importo.

Da codice/a codice pagamento Impostare opportunamente al fine di generare effetti, filtrando le scadenze in base al codice di pagamento. Premendo F5 compare lo zoom sulla tabella dei codici di pagamento.

Seleziona scadenze Selezionare le scadenze sulle quali si vuole emettere un effetto a saldo; nel caso in cui siano selezionate RB attive relative a fornitori e/o scadenze con data anteriore alla data di registrazione contabile, il programma chiede se si vuole procedere comunque.