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Contropartite PDC/Ditta | |||
Nome programma: BSVECOVE.DLL Il programma ora gestisce in maniera unitaria le contropartite generali e le contropartite PDC, oltre che le contropartite ditta che già gestiva. Ne consegue che le voci 'Contropartite' 1-6-3 e 'Contropartite PDC' 1-5-6 (BNVECOVP e BNVECOVG) non sono più disponibili perchè inutilizzati. Questo programma gestisce i conti di contropartita acquisti/vendite, cioè i codici che identificano brevemente le contropartite di costo o ricavo utilizzate nella gestione del magazzino, delle vendite, degli ordini, ed in parte della contabilità analitica (gestione ore di manodopera, lavorazioni presso terzi e lavorazioni interne, vendite, consumi di materie prime in particolare). Per contropartita si intende qui un sottoconto (di contabilità generale, oppure di contabilità analitica) oppure una coppia formata da un sottoconto di CA e un sottoconto di contabilità analitica relativo a ricavi o costi che può essere movimentato emettendo una fattura o inserendo un documento da fornitore (fattura, nota di accredito), registrando carichi/scarichi a produzione o registrando ore manodopera in Contabilità analitica. Pertanto non tutti i sottoconti di CG e/o di CA hanno un corrispondente codice di contropartita, ma solo quelli che interessano alcune particolari operazioni, come la fatturazione da e verso terzi ecc. Se c'è gestione di documenti di carico da produzione, occorre predisporre due contropartite da associare ai sottoconti LAVORAZIONI PRESSO TERZI e LAVORAZIONI INTERNE. Le prime due colonne di sinistra (codice e descrizione) si riferiscono alle contropartite generiche (tabcovg), le due colonne evidenziate in verde alle contropartite PDC (tabcovp) e le restati alle contropartite ditta (tabcove). Per le contropartite PDC, il piano dei conti è quello della ditta attiva nel programma, quindi per vedere o modificare sottoconti PDC di un diverso piano dei conti occorre entrare nel programma da una ditta avente il PDC uguale a quello da analizzare. Possono essere indicati sottoconti sia in contropartite ditta che in contropartite PDC (nelle rispettive colonne), in questo caso sarà data priorità alle contropartite ditta rispetto a quelle PDC. Dettagli tecnici:
Menù Strumenti Nascondi codici non settati: nasconde/visualizza i codici di contropartita generica senza sottoconto collegato Evidenzia codici utilizzati in tabelle di personalizzazione e causali CG di ditta corrente: evidenzia in verde le righe con le contropartite utilizzate in 'causali di contabilità', 'personalizzazione CG', 'personalizzazione vendite', 'personalizzazione acquisti', 'tabelle di contabilizzazione cespiti', 'personalizzazione parcellazione', 'personalizzazione ritenute'. Codice e descrizione contropartita generica Inserire il codice e la descrizione della contropartita generica. Codice e descrizione contropartita PDC Inserire il codice e la descrizione della contropartita PDC. Codice contropartita ditta Digitare un numero (da 1 a 999) che identifica quella contropartita di costo o di ricavo. Se viene indicato un codice contropartita che non è stato caricato in tabella contropartite generiche, il programma consente di dare una descrizione alla contropartita e chiede al momento di salvare l'informazione se si vuole creare anche la contropartita generica relativa, con codice e descrizione indicati nelle prime due colonne. Descrizione controp. ditta Inserire la denominazione da attribuire alla contropartita generica, se il codice indicato nella colonna precedente non è tra quelli già presenti nella tabella delle contropartite generiche. Indicare il codice conto, scelto tra i sottoconti di CG, a cui il codice contropartita farà riferimento, per es. in fase di contabilizzazione fatture. Se non s'intende gestire la contabilità generale e/o la presentazione di effetti in banca, questo campo può essere lasciato a 0. Conto CA Indicare il codice conto, scelto tra i sottoconti di CA, a cui il codice contropartita farà riferimento, per es. ai fini della generazione di movimenti di contabilità analitica da contabilizzazione documenti di magazzino. Da impostare solo se si possiedono i moduli Contabilità analitica/CADC. Conto CA x conto giro Indicare il codice conto, scelto tra i sottoconti di CA, utilizzato in fase di registrazione CA per bilanciare la registrazione, ad esempio al momento del salvataggio di un DDT emesso. Per ulteriori informazioni consultare l'argomento L'impostazione iniziale della CADC. Conto CA 2 Utilizzato dalla gestione documenti durante i movimenti tra magazzini con causale doppia; il campo è utilizzato solo dalla contabilità analitica 'duplice contabile' e solo nei documenti di magazzino tipo ddt emesso e/o ddt ricevuto, in cui si posta la merce tra magazzini con causali doppie. Il sottoconto di analitica è utilizzato nel movimento che carica il magazzino, mentre il sottoconto per il movimento che scarica utilizza il sottoconto di CA già esistente. |
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