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Nome programma: BNTXIEDF.DLL
Moduli richiesti: Tesoreria Extended
Qusto programma permette di scambiare dati tra il gestionale Business e il software di Remote Banking avanzato DocFinance.
Il tool di importazione / esportazione dati su DocFinance permette di gestire flussi in entrata e in uscita attraveso la generazione di file .txt che dovranno poi essere importati dal software che deve elaborare
Flusso in Uscita da Business a DocFinance
Esportazione del PdC di Business un file .txt
Esportazione delle Scadenze in un file .txt
Flusso in entrata da DocFinance a Business
Importazione del file generato in DocFinance per la regsitrazione di incassi e pagamenti ricevuti
Importazione insoluti: opzioni non abilitata ad oggi. Usare procedura importazione insoluti di Business all'interno del menu Gestione Insoluti, attraverso il bottone Importa da File
Flusso in Entrata da Doc Finance, cosa viene gestitio
Pagamenti / Incassi gia presenti in scadenziario
Tracciato dell'export scadenze verso DocFinance e SEPA
Nel programma di integrazione di docfinance è stata aggiunta una nuova spunta
Attiva nel momento in cui si abilita la gestione dei RID su business
Se non spuntata il tracciato rimane invariato
Invece se viene spuntata
Il tracciato delle scadenze di tipo rid (in business sono le scadenze si tipo = 1 - tratta) viene alimentato nelle modalità indicate sopra attingendo da scaden (tabella scadenze di business) in merito a :
· Tipo incasso RID
· Tipo sequenza
· Data sottoscrizione mandato
Il campo invece 'Business Code del creditore (per identificativo del creditore)' deve essere ancora definito da DocFinance in
che posizione dovrà essere inserito e le modalità quindi non è stato fatto nulla. Per il campo 'IBAN del debitore' spezzato su più posizioni del tracciato record era già popolato in precedenza e non ha richiesto alcun intervento.
NB:
vengono integrate solo le scadenze di scaden e non quelle si scadenec (extracontabili) che non hanno informazioni sul tipo rid, tipo sequenza, ...
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