GA: Export/Import Saldi/Partite/Scadenze

Data ultimo aggiornamento: 07/11/2012

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Export/Import Saldi/Partite/Scadenze

Nome programma: BSCGIEPA.DLL
Moduli richiesti: Contab. generale e sempl., Contab. gen. Easy

Permette di esportare da una azienda, ad una determinata data, i saldi dei conti non gestiti a partite o partite/scadenze, i saldi delle partite aperte dei conti gestiti a partite (ma non a scadenze), i saldi delle partite e le scadenze dei conti gestiti a partite e scadenze, in un file ascii denominato bscgiepa.txt (il tracciato di detto file è disponibile in fondo a questo documento). Permette poi di importare tale file in altra azienda (vuota di movimenti contabili) per effettuare automaticamente registrazioni del tipo 'Apertura Conti' per tutti i conti.

Export

Selezionare se si vuole eseguire un export di saldi/partite/scadenze.

Import

Selezionare se si vuole eseguire un import di saldi/partite/scadenze.

Esporta i saldi alla data

Indicare la data alla quale riferire i saldi delle partite/scadenze da esportare.

Esercizio di compentenza

Indicare l'esercizio di competenza delle registrazioni da esportare nel caso di export o l'esercizio di competenza da attribuire alle registrazioni di import.

Solo conti patrimoniali e conti d'ordine

Spuntare se si desidera che l'import/export riguardi solo i conti appartenenti allo stato patrimoniale e ai conti d'ordine.

Importa i saldi con data

Indicare la data con la quale inserire la registrazione di apertura.

Causale contabile

Indicare la causale con la quale registrazione il movimento di importazione che deve essere di tipo 'Apertura conti'

Conto riapertura

Indicare il conto di riepilogo nel quale fare confluire la registrazione di importazione saldi (tipicamente 'Bilancio di apertura' oppure 'Stato patrimoniale iniziale').

Qui sotto riportiamo il tracciato record del file bscgiepa.txt

posizione	Lungh.	Tipo	Descriz.	Formato/note
1	1	AN	Tipo rk (1=saldo conto no partite,2=saldo conto con partite 3=scadenza)
2	9	NUM	Cod. conto
3	4	NUM	Anno partita	(per part e scad)
4	1	AN	Serie partita	(per part e scad)
5	9	NUM	Num partita	(per part e scad)
6	4	NUM	Num rata	(solo x scadenze)
7	13	NUM	Saldo (valore assoluto) in lre/euro	11 int + 2 dec
8	1	AN	Segno (D=dare A=avere)
9	13	NUM	Saldo in valuta (valore assoluto)	11 int + 2 dec
10	4	NUM	Cod. valuta (anche 0)
11	13	NUM	Cambio (zero se cod.val=0)	4+9 dec
12	10	AN	Data scad,	gg/mm/aaaa
13	1	AN	Integrativa (S/N) default = N
14	1	NUM	Tipo pagamento (1=tratta 2=rb 3=rd 4=contanti 5=bonifico banc.	(solo per scadenze)
15	4	NUM	Cod. pagamento (anche 0)	(solo x scad.)
16	9	NUM	Cod. Conto Contropartita	(solo x scad.)
17	10	AN	DATA Documento	gg/mm/aa (solo per scadenze)
18	1	AN	Serie documento	(solo per scadenze)
19	9	NUM	Numero documento	(solo per scadenze)

Il file deve essere compilato nel seguente modo:

se il conto non è gestito a partite e scadenze (tipo cassa contanti) nel file va inserito un record con marcatore '1'
se il conto è gestito solo a partite e non a scadenze, per ogni partita va inserito un record di tipo '2' e nessun record di tipo '1'
se il conto è gestito a partite e scadenze, per ogni partiva va inserito un record di tipo '2' ed a seguire i record di tipo '3' con il dettaglio delle scadenze collegate alla partita (attenzione a NON invertire i record 2 e 3 inserendo prima il record di tipo 3, poi quello di tipo 2); NB: NON E' MAI POSSIBILE AVERE SOLO UN RECORD DI TIPO '3' SENZA RECORD DI TIPO '2'

Per ottenere un esempio del file, lanciare l'export su una ditta che ha dei movimenti contabili registrati su Business, e verificarne la struttura sul file bscgiepa.txt creato nella directory Asc.