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Sintesi e statistiche | |||
Nome programma: BSCGDCST.DLL Questo programma consente di ottenere una situazione finanziaria immediata del cliente. I dati esposti sono sempre aggiornati in quanto vengono calcolati al momento.
Saldo contabile esercizio in corso Riporta il saldo contabile del conto delle registrazioni di prima nota con data registrazione minore o uguale alla data di analisi. Attraverso l'opzione di registro \Bscgdcst\Opzioni\EseguitaApProvvisoria impostata a -1 (default=0) è possibile, nel calcolo del saldo contabile, leggere solo i movimenti dell'esercizio in corso. Contiene il valore totale delle scadenze del conto in analisi non saldate e con il campo 'Data autorizzazione' compilato. Tale campo è gestito da 'Gestione scadenziario' Contiene il valore totale delle ricevute bancarie ancora aperte sul conto effetti attivi (indicato in 'Personalizzazione contabilità generale') non insolute e con data scadenza maggiore della data di analisi diminuita del numero di giorni di attesa esito RB indicato in 'Personalizzazione contabilità generale'. Se è impostata l'opzione di registro \Bscgdcst\Opzioni\GGAttesaLavorativi non considera i giorni di sabato, domenica e le festivià principali (01/01, 06/01, 25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11, 08/12, 25/12, 26/12), altrimenti considera tutti i giorni di calendario. Contiene la somma di: Saldo contabile - RD con data autorizzazione + RB a rischio. Attivando l'opzione \Bscgdcst\Opzioni\ConsRDAutorizzate (valore -1) nel calcolo non vengono considerate le RD autorizzate. Contiene il valore totale (al netto dell'incassato, dell'abbuono e degli omaggi) delle fatture in magazzino non ancora contabilizzate e con data di testata documento non superiore alla data di analisi (per i clienti vengono considerati i seguenti documenti di magazzino: Fatture Immediate Emesse, Fatture Differite Emesse, Corrispettivi Emessi e Note di addebito Emesse; per i fornitori i documenti valutati sono le Fatture Immediate e Differite ricevute) stornato del valore totale delle Note di Accredito (ricevute per i fornitori e emesse per i clienti). Dai documenti emessi vengono esclusi quelli contrassegnati come 'Proforma'. Contiene il valore totale (al netto dell'incassato, dell'abbuono e degli omaggi) delle bolle che dovranno essere fatturate e con data di testata documento non superiore alla data di analisi. Per documenti da fatturare sono intesi tutti quelli che nel tipo bolla fattura hanno settato 'Segue fattura'. Per i clienti sono filtrati solo i D.D.T. Emessi, per i fornitori D.D.T. Ricevuti e Carichi da Produzione. Contiene la somma di: Rischio primo + Fatture non contabilizzate + Bolle da fatturare. Contiene il valore totale delle righe (al lordo dell'iva) degli ordini non ancora evasi, la cui data di testata ordine è inferiore od uguale alla data ordine con data ordine minore della data odierna. Per i fornitori vengono presi in considerazione gli ordini a fornitore e gli ordini di produzione, per i clienti vengono presi in considerazione gli impegni clienti. Per i fornitori mediante l'opzione di registro \Bscgdcst\Opzioni\SoloOrdiniConf è possibile, se abilitata a -1, considerare le sole righe d'ordine confermate. La stessa cosa vale per i clienti dove però occore utilizzare l'opzione \Bscgdcst\Opzioni\SoloImpegniConf. Se il programma viene richiamato da 'Gestione ordini' o da 'Gestione documenti di magazzino', contiene il valore totale del documento aperto (al lordo dell'iva). Se il documento corrente appartiene alla 'Gestione ordini' ed è in stato di aperto, il valore mostrato corrisponde alla sola parte di inevaso. Contiene la somma di: Rischio finanziario + Ordini da evadere + Corrente. Nella prima colonna è evidenziato l'ammontare del fido da utilizzarsi per emettere un eventuale messaggio di avvertimento, nella seconda colonna l'importo totale del fido concesso al cliente. Il fido di avvertimento è calcolato applicando la percentuale di Fido avvertimento indicata in 'Personalizzazione contabilità generale' sul totale del fido concesso al cliente. Lo sforamento fido indicato nella colonna di sinistra è dato dalla differenza tra Rischio totale e fido di avvertimento. Lo sforamento fido indicato nella colonna di destra è dato dalla differenza tra Rischio totale e fido concesso al cliente. RD scadute da più di 30 giorni Contiene l'importo è dato dalla somma delle scadenze non saldate con data scadenza minore della data di analisi diminuita di 30 giorni. L'opzione \Bscgdcst\Opzioni\CalcolaSaldoRDScadute, se abilitata a -1, permette di considerare solo scadenze con tipo pagamento Rimessa Diretta. Il numero dei giorni, per default 30, può venir modificato agendo sull'apposita opzione di registro di Business \Bscgdcst\Opzioni\Gg_ritardo_RD_scadute. Contiene l'importo è dato dalla somma delle scadenze non saldate con data scadenza minore della data di analisi. Anche qui attraverso l'opzione \Bscgdcst\Opzioni\CalcolaSaldoRDScadute, se abilitata a -1, è possibile considerare solo scadenze con tipo pagamento Rimessa Diretta. Numero insoluti negli ultimi 12 mesi Contiene il numero degli insoluti con data scadenza minore o uguale alla data di analisi che il cliente ha effettuato negli ultimi 12 mesi calcolati alla situazione attuale. Le informazioni vengono prelevate dallo scadenziario. Importo insoluti negli ultimi 12 mesi Contiene il valore totale degli insoluti con data scadenza minore o uguale alla data di analisi che il cliente ha effettuato negli ultimi 12 mesi calcolati alla situazione attuale. Le informazioni vengono prelevate dallo scadenziario. Contiene il numero degli insoluti non saldati con data scadenza minore o uguale alla data di analisi. Le informazioni vengono prelevate dallo scadenziario alla situazione attuale. Contiene il valore totale degli insoluti con data scadenza minore o uguale alla data di analisi. Le informazioni vengono prelevate dallo scadenziario alla situazione attuale. Se il cliente è bloccato, visualizza la motivazione del blocco Nelle 3 caselle viene riportato il fatturato (al netto dell'iva) dell'anno della data di analisi (da inizio anno a data di analisi) e dei due precedenti (da inizio a fine anno) ATTENZIONE: la schermata sintesi e statistiche propone le informazioni alla situazione attuale. Per data di analisi si intende a seconda del programma di lancio la:
Per la gestione di MAV, RID, e Bonifici esteri consultare la sezione Forme di pagamento. |
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