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Gestione contabile di operazioni in valuta | |||
La procedura permette di effettuare registrazioni contabili in doppia valuta , di cui una è sempre la valuta contabile scelta per quell'azienda (EUR, valuta zero) e la seconda può essere una qualsiasi valuta indicata nella tabella delle valute Dollaro, Yen, ecc.). I singoli sottoconti nonché i singoli clienti e fornitori possono essere associati ad una valuta qualora le operazioni con essi vengono effettuati sempre in quella valuta . In caso contrario (cioè in presenza di operazioni in valute diverse con quello stesso conto) è altamente consigliabile lasciare valuta zero in anagrafica. Per i clienti e fornitori con cui vi sono rapporti in valuta è anche consigliabile la gestione di Partite e scadenze, e quindi l'uso (ove possibile) del programma Gestione Prima nota da scadenze per la registrazione dei relativi incassi e pagamenti (al posto di utilizzare il più generico Gestione Prima Nota): questo perché il programma suddetto agevola i compiti relativi alla rilevazione di eventuali differenze di cambio (es. con il dollaro o con lo Yen). A tal scopo però è necessario prevedere 2 sottoconti specifici (DIFF ATT DI CAMBIO, DIFF PASS DI CAMBIO) ed impostare nella tabella personalizzazione Contabilità generale i riferimenti a tali sottoconti. A livello di partitari è possibile interrogare , per i conti che subiscono movimentazioni in una valuta estera (cod. valuta in anagrafica diverso da zero) :
Per i conti che subiscono movimentazioni in più valute estere (cod. valuta in anagrafica uguale a zero) :
Vedi anche nella guida analitica 'Stampa Visualizz. Partitari'. La registrazione di pagamenti in valuta merita un approfondimento. Qualora il pagamento avvenga nella stessa valuta con cui la partita si è aperta (per es. con una registrazione di fattura ricevuta), è da tener presente che la partita (e relativa scadenza) va chiusa col cambio originario non col cambio attuale (che agirà invece sul conto di contropartita (cassa, banca) e per differenza (in EUR soltanto) sull'importo della differenza di cambio risultante ! Quindi : sul partitario del cliente o fornitore non appare la differenza di cambio ! Esempio : Fornitore 11020001 Du Pont Inc Partita 100 /2002 USD 1000 aperta con cambio USD/LIT 1,10 corrispondenti a lit 1.760.245 Registrazione del pagamento al cambio USD/LIT 1,05. Avremo Qualora invece il pagamento avvenga in una valuta diversa da quella con cui la partita si è aperta, l'importante è che la partita si chiuda in EUR (o in altra valuta , es CHF, se la valuta contabile corrente non è l'EUR). NB : questo tipo di operazioni è effettuabile solo con Gestione Prima Nota (e non con Prima Nota da Scadenze). Esempio : Fornitore 11020001 Du Pont Inc Partita 100 /2002 USD 1000 aperta con cambio USD/LIT 1,10 corrispondenti a lit 1.760.245 Registrazione del pagamento in LIT al cambio USD/LIT 1,05. Avremo NB : nella finestra scadenziario la scadenza si chiude comunque con la valuta originaria di 1000 USD per controvalore di 1.760.245 |
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