Nome programma: BSVEBANC.DLL Moduli richiesti:
Qualsiasi
Questo programma permette di inserire, modificare e eliminare
l'anagrafica delle banche con cui si hanno rapporti (da non confondersi
con le banche di appoggio dei clienti, le quali possono essere codificate
negli archivi procedura con il programma di gestione Abi e gestione
Abi-Cab. Qualora per la stessa banca si abbiano rapporti contabili
diversi, per esempio un C/C ed un C/SBF, occorre prevedere due appositi
codici distinti in questa tabella (e nel piano dei conti), in particolare
se si utilizza il modulo della tesoreria.
Cod. Banca
Digitare in questo campo un numero che univocamente identificherà la
nuova banca inserita.
Descr. Banca
Digitare in questo campo la denominazione o la ragione sociale della
banca.
Conto P.d.C.
Digitare in questo campo il numero di conto (gruppo + sottoconto) da
assegnare alla banca oggetto di modifica o nuovo inserimento. Su questo
campo è abilitata la funzione Zoom sulla tabella dei sottoconti.
Conto x anticipaz. su C/C
da utilizzare sui conti tipo sbf per specificare quale sarà il
sottoconto che verrà utilizzato in CG per anticipare dal conto sbf al
c/c.
IBAN italia
Gli estremi del conto/corrente su banche italiane o
sanmarinesi si indicano nel seguente modo:
- Cod. CAB
Digitare in questo campo il codice CAB relativo allo sportello
bancario o alla banca inserita.
- Cod. ABI
Digitare in questo campo il codice ABI della banca o Sportello
bancario.
- N° C/C / CIN
Nel N° C/C va inserito il numero del conto/corrente senza spazi o
segni di interpunzione vari, sono ammessi solo caratteri e cifre. Al
massimo deve essere di 12 caratteri. Se non sono indicati tutti e 12 i
caratteri, il programma quando utilizzerà tale informazione, anteporrà
in n° di c/c con zeri. Il CIN va sempre indicato quando si specifica il
n° di conto/corrente.
- Prefisso IBAN
Il Prefisso IBAN è rappresentato dalla Sigla stato IBAN unito alle 2
cifre di controllo dell'IBAN. Se indicato deve essere sempre di 4
caratteri. è obbligatorio quando si generano file CBI per i pagamenti a
fornitori con i bonifici nazionali.
IBAN (estero) non va indicato se trattasi di c/c su banca italiana o
sanmarinese.
NB: tutti i campi del frame IBAN (Italia) comporranno l'IBAN
dell'ordinante sui file CBI per le disposizioni del bonifico nazionale
ed estero. Attenzione: le banche estere che possiedono
sportelli bancari su suolo italiano sono a tutti gli effetti banche
italiane dotate di proprio ABI/CAB/CIN/... con codice IBAN che inizia
per IT...
Gli estremi del conto/corrente su banche estere si
indicano nel seguente modo:
- Il Prefisso IBAN non va indicato.
- Il CIN non va indicato.
- In ABI Banca va indicato il codice ABI 'fittizio' (con codice < a
1000) della banca estera, che deve essere preliminarmente codificata
nell'archivio ABI. Qualora tale banca la si utilizzi come beneficiaria
per i pagamenti su tracciato bonifici esteri CBI è obbligatorio
specificare il codice BIC e il Codice Stato della banca.
- In CAB Filiale va indicato il codice CAB 'fittizio' dello sportello
bancario della banca estera, che deve essere preliminarmente codificata
nell'archivio CAB. Qualora tale sportello bancario lo si utilizzi come
beneficiario per i pagamenti su tracciato bonifici esteri CBI è
obbligatorio specificare il Codice
SWIFT e lo Stato.
- Il N° C/C sulla banca estera può essere inserito o meno. Non ha
nessuna rilevanza.
IBAN estero
Nell'IBAN (estero) va indicato per intero il codice IBAN del c/c estero
senza spazi o segni di interpunzione. Il campo IBAN (estero) serve per
contenere l'IBAN quanto trattasi di c/corrente su banca estera e sede
estera. In Business tale campo non viene mai utilizzato per produrre i
file di flusso bancari. Il campo IBAN (estero) è alternativo alla
indicazione dell'IBAN (Italia), in particolare nei campo Prefisso IBAN e
CIN.
Importo fido
Indicare l'importo dell'affidamento massimo concesso dalla banca su
quel conto.
% Rit. fiscale
Indicare la % di ritenuta fiscale sugli interessi attivi.
Tipo rapporto
Selezionare il tipo di rapporto tra quelli proposti nell'elenco a
tendina. Questo campo ha impato sul reporto dei Saldi Banche nel nuovo
modulo di Tesoreria.
Cod. SIA
Indicare il cod. SIA dell'azienda.
Descr. agg. 1
Campo di testo per completare una eventuale descrizione della
denominazione o ragione sociale della banca.
Descr. agg. 2
Campo di testo per completare una eventuale descrizione della
denominazione o ragione sociale della banca.
DOC FINANCE:
Le informazioni qui indicate saranno utilizzate dal programma di Import/export doc-finance.
Condizioni C/C 1
- Operazioni annuali incluse
Indicare, se esistono, quante operazioni sono comprese nelle spese di
tenuta conto. NB: trattasi di un dato informativo sulle
condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi
legati a questa informazione
- Spese fisse C/C
Indicare l'eventuale importo forfettario che la banca applica a
copertura delle spese tenuta conto. NB: trattasi di un dato
informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci
sono automatismi legati a questa informazione
- Spese tenuta C/C annuali
Indicare l'eventuale importo forfettario che la banca applica a fine
anno per le spese tenuta conto. NB:trattasi di un dato
informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci
sono automatismi legati a questa informazione
- Spese per operazione
Indicare l'importo di spesa per ogni operazione aggiuntiva.
NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali
applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa
informazione
- Imposta bolli
Indicare l'importo dei bolli per ciascun estratto conto ricevuto.
NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali
applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa
informazione
- % Massimo scoperto
Indicare la % della commissione di massimo scoperto applicata.
NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali
applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa
informazione
- % Max scoperto oltre scagl.
Indicare la % della commissione di massimo scoperto applicata oltre
lo sconfinamento del fido. NB:trattasi di un dato informativo
sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono
automatismi legati a questa informazione
Condizioni C/C 2
Condizioni C/C 3
I dati qui contenuti sono aggiornati in automatico dal programma Stampa
E/C Bancario quando si opta per la stampa definitiva.
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