Data ultimo aggiornamento: 24/07/2012

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Banche

Nome programma: BSVEBANC.DLL
Moduli richiesti: Qualsiasi

Report programma: vai ai report

Questo programma permette di inserire, modificare e eliminare l'anagrafica delle banche con cui si hanno rapporti (da non confondersi con le banche di appoggio dei clienti, le quali possono essere codificate negli archivi procedura con il programma di gestione Abi e gestione Abi-Cab. Qualora per la stessa banca si abbiano rapporti contabili diversi, per esempio un C/C ed un C/SBF, occorre prevedere due appositi codici distinti in questa tabella (e nel piano dei conti), in particolare se si utilizza il modulo della tesoreria.

Cod. Banca

Digitare in questo campo un numero che univocamente identificherà la nuova banca inserita.

Descr. Banca

Digitare in questo campo la denominazione o la ragione sociale della banca.

Conto P.d.C.

Digitare in questo campo il numero di conto (gruppo + sottoconto) da assegnare alla banca oggetto di modifica o nuovo inserimento. Su questo campo è abilitata la funzione Zoom sulla tabella dei sottoconti.

Conto x anticipaz. su C/C

da utilizzare sui conti tipo sbf per specificare quale sarà il sottoconto che verrà utilizzato in CG per anticipare dal conto sbf al c/c.

IBAN italia

Gli estremi del conto/corrente su banche italiane o sanmarinesi si indicano nel seguente modo:

  • Cod. CAB

    Digitare in questo campo il codice CAB relativo allo sportello bancario o alla banca inserita.

  • Cod. ABI

    Digitare in questo campo il codice ABI della banca o Sportello bancario.

  • N° C/C / CIN

    Nel N° C/C va inserito il numero del conto/corrente senza spazi o segni di interpunzione vari, sono ammessi solo caratteri e cifre. Al massimo deve essere di 12 caratteri. Se non sono indicati tutti e 12 i caratteri, il programma quando utilizzerà tale informazione, anteporrà in n° di c/c con zeri. Il CIN va sempre indicato quando si specifica il n° di conto/corrente.

  • Prefisso IBAN

    Il Prefisso IBAN è rappresentato dalla Sigla stato IBAN unito alle 2 cifre di controllo dell'IBAN. Se indicato deve essere sempre di 4 caratteri. è obbligatorio quando si generano file CBI per i pagamenti a fornitori con i bonifici nazionali.

    IBAN (estero) non va indicato se trattasi di c/c su banca italiana o sanmarinese.

    NB: tutti i campi del frame IBAN (Italia) comporranno l'IBAN dell'ordinante sui file CBI per le disposizioni del bonifico nazionale ed estero.
    Attenzione: le banche estere che possiedono sportelli bancari su suolo italiano sono a tutti gli effetti banche italiane dotate di proprio ABI/CAB/CIN/... con codice IBAN che inizia per IT...

Gli estremi del conto/corrente su banche estere si indicano nel seguente modo:

  • Il Prefisso IBAN non va indicato.
  • Il CIN non va indicato.
  • In ABI Banca va indicato il codice ABI 'fittizio' (con codice < a 1000) della banca estera, che deve essere preliminarmente codificata nell'archivio ABI. Qualora tale banca la si utilizzi come beneficiaria per i pagamenti su tracciato bonifici esteri CBI è obbligatorio specificare il codice BIC e il Codice Stato della banca.
  • In CAB Filiale va indicato il codice CAB 'fittizio' dello sportello bancario della banca estera, che deve essere preliminarmente codificata nell'archivio CAB. Qualora tale sportello bancario lo si utilizzi come beneficiario per i pagamenti su tracciato bonifici esteri CBI è obbligatorio specificare il Codice SWIFT e lo Stato.
  • Il N° C/C sulla banca estera può essere inserito o meno. Non ha nessuna rilevanza.

IBAN estero

Nell'IBAN (estero) va indicato per intero il codice IBAN del c/c estero senza spazi o segni di interpunzione. Il campo IBAN (estero) serve per contenere l'IBAN quanto trattasi di c/corrente su banca estera e sede estera. In Business tale campo non viene mai utilizzato per produrre i file di flusso bancari. Il campo IBAN (estero) è alternativo alla indicazione dell'IBAN (Italia), in particolare nei campo Prefisso IBAN e CIN.

Importo fido

Indicare l'importo dell'affidamento massimo concesso dalla banca su quel conto.

% Rit. fiscale

Indicare la % di ritenuta fiscale sugli interessi attivi.

Tipo rapporto

Selezionare il tipo di rapporto tra quelli proposti nell'elenco a tendina. Questo campo ha impato sul reporto dei Saldi Banche nel nuovo modulo di Tesoreria.

Cod. SIA

Indicare il cod. SIA dell'azienda.

Descr. agg. 1

Campo di testo per completare una eventuale descrizione della denominazione o ragione sociale della banca.

Descr. agg. 2

Campo di testo per completare una eventuale descrizione della denominazione o ragione sociale della banca.

DOC FINANCE:

Le informazioni qui indicate saranno utilizzate dal programma di Import/export doc-finance.

  • Cod. banca

    Per la seguente banca indicare il rispettivo codice banca assegnato in DOC FINANCE.

  • Tipo rapporto

    Per la seguente banca indicare il rispettivo codice tipo rapporto assegnato in DOC FINANCE.

Condizioni C/C 1

  • Operazioni annuali incluse

    Indicare, se esistono, quante operazioni sono comprese nelle spese di tenuta conto. NB: trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione

  • Spese fisse C/C

    Indicare l'eventuale importo forfettario che la banca applica a copertura delle spese tenuta conto. NB: trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione

  • Spese tenuta C/C annuali

    Indicare l'eventuale importo forfettario che la banca applica a fine anno per le spese tenuta conto. NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione

  • Spese per operazione

    Indicare l'importo di spesa per ogni operazione aggiuntiva. NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione

  • Imposta bolli

    Indicare l'importo dei bolli per ciascun estratto conto ricevuto. NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione

  • % Massimo scoperto

    Indicare la % della commissione di massimo scoperto applicata. NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione

  • % Max scoperto oltre scagl.

    Indicare la % della commissione di massimo scoperto applicata oltre lo sconfinamento del fido. NB:trattasi di un dato informativo sulle condizioni commerciali applicate dalla banca. Non ci sono automatismi legati a questa informazione

Condizioni C/C 2

Condizioni C/C 3

I dati qui contenuti sono aggiornati in automatico dal programma Stampa E/C Bancario quando si opta per la stampa definitiva.

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