Data ultimo aggiornamento: 24/07/2012

Gestione scadenziario extra contabile

Nome programma: BNTFSCEC.DLL
Moduli richiesti: Tesoreria e flussi finanziari

Il programma Gestione Scadenziario permette di inserire manualmente scadenze extracontabili.

Per scadenze Extracontabili intendiamo tutte quelle scadenze che di prassi NON transitano per lo scadenziario (Scaden), in particolare, il pagamento degli stipendi, F24, Iva, rata di mutui, finanziamenti, liquidazioni TFR ecc...

Alcuni campi sono obbligatori, altri sono solo descrittivi.

Campi obbligatori

• origine (solitamente e' Manuale per le operazioni inserite manualmente)
• data scadenza
• data prevista incasso/pag (che viene compilata/aggiornata in base alla scadenze e il sottotipo pagamento, al momento del salvataggio della riga)
• Importo
• conto
• sottotipo pagamento
• (facoltativa) Voce finanziaria (per gestione cash flow) - da tabella Sottoconti Ditta
• (facoltativa) Cod. Ns banca (per corretta canalizzazione dei saldi banche). La mancata indicazione del Cod. Banca comporta nel prospetto Proiezioni Saldi Banche, l'accorpamento di tale voce di entrata/uscita nel piede del prospetto.

Attenzione: nel campo Origine è possibile inserire la tipologia di record che si vuole inserire. Il campo origine prevede diverse opzioni, ma consigliamo di usare solo l'opzione "manuale", in quanto le altre tipologie vengono popolate dall'elaborazione automatica e quindi qualsiasi campo impostato scegliendo altre tipologia diverse da Manuale verrebbero cancellate ad ogni rielaborazione.

Altri Campi:

tali campi vengono popolati, se presenti, attraverso l'elaborazione automatica, e se inseriti manualmente aiutano l'utente ad avere maggiori informazioni relative al pagamento/incasso

• Data scad.orig.
• DA: Dare/ avere
• N.rata:
• Importo DA
• Tipo pag.
• Cod.pag.
• Descr. pagam.
• Rating
• Anno P
• S.P
• Num. P
• Cod.nota autorizz.
• Descr.nota autorizz.
• Pagabilità
• Descr. autorizzazione
• Cod. valuta
• Descr. valuta
• Cambio
• Imp. valuta DA
• Descrizione
• Num.Doc
• S.Doc.
• Data Doc
• Causale
• Descr. causale
• Abi
• Cab
• Descr.Banca
• Descr.Filiale
• C/C
• CIN
• Cod.controp.
• Descr. controp
• Cod.agente
• Descr. agente
• Imp.fattura
• Autorizzato
• Cod.dest.pagam.
• Descr.destin.
• Commessa
• Descr. commessa
• Integr.
• Data ult.agg.
• Operatore
• Pref. IBAN italia
• IBAN estero
• Data prev.blocc.
• ID ordlist
• Tipo conto
• Tipo contropartita

Tool Calcola scadenze

E' possibile creare un elenco di scadenze automatizzato attraverso il menu Strumenti.

Per attivare questo tools e' necessario inserire una nuova scadenza extracontabile, compilando tutte le colonne che si vogliono popolare.

Una volta compilata la riga (senza salvarla, tenendo conto che anche il posizionarsi con il cursore sulla riga succesiva, corrisponde al salvataggio della riga precedente), selezionare dal menu strumenti, la voce Calcola Scadenze (F7)

Il tool richiede prima di tutto la tipologia di scadenza (attiva/passiva) e successivamente prevede due tipologie di creazione scadenze:

• Da Cod. pagamento: permette di creare le scadenze, basandosi sulla tipologia di pagamento e su di un valore complessivo da pagare/incassare. E' il classico tools che si usa nello scadenziario di generazione rate, quindi ho un importo complessivo e volgio determinare le singole rate basandosi su di una cond. di pagamento. Pagamento di 30.000 euro in 3 scadenze mensili: otterro tre scadenze da 10.000 euro cadauna
• Imposta parametri: permette di inserire un valore fisso da pagare/incassare per "n" scadenza, senza necessità di creare un tipo pagamento ad hoc. Successivamente all'esplosione delle righe di scadenziario extra contabile, e' possibile modificare le singole voci (ad esempio data scadenza)

Caso 1: Da Cod. Pagamento.

I campi da compilare nell'area "Valori obbligatori" sono:

• data di riferimento (dalla quale parte il calcolo delle scadenze)
• conto contabile
• codice pagamento
• importo da suddividere: se il pagamento prevede 4 rate, nell'importo delle singole scadenze verrà inserito l'importo da suddividere, diviso il nr di rate.

Dopo aver inserito i dati, premere sul pulsante Calcola e il sistema provvede a calcolare le date di scadenze e i relativi importi. Se corretti, premere Salva e verranno trasferiti nello scadenziario extra- contabile.

Caso 2: Imposta parametri:

se abilitata questa opzione, i campi da compilare nel'area "Valori obbligatori" sono:

• data di riferimento
• conto contabile
• codice sottotipo pagamento
• importo rata
• nr. di rate
• periodicità: mensile, bimensile, trimestrale , quadrimestrale, semestrale, annuale
• giorno del mese: indicare un giorno del mese se la scadenza e' fissa in quel determinato giorno
• tipo pagamento

al termine, premere il tasto "calcola". Se le scadenze evidenziate risultano corrette, attraverso il tasto "Salva", le scadenze verranno trasferite nello scadenziario extra-contabile

Attenzione: se utilzziamo l'opzione "imposta parametri" consigliamo sembre di inserire, nella prima riga dello scadenziario, il codice ns. banca in modo tale che poi tutte le scadenze vengano canalizzate nella banca corretta, e cosi evitare poi di intervenire su ogni singola scadenza impostando tale parametro manualmente. Ad esempio da utilizzare per inserire i pagamento degli stipendi, dove si conosce indicativamente un valore mensile, oppure la rata di un mutuo da rimborsa, ecc.